Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	151,070	144,839	151,500	185,335	165,119	163,102	182,863	175,081	181,885	170,832	174,645	175,674	162,106	149,641	142,112	174,620	166,408	160,041	164,184	171,933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,745	7,372	5,993	3,434	17,685	19,064	32,736	11,102	29,864	21,372	20,823	27,022	22,216	22,886	19,658	16,829	15,323	21,022	9,208	26,230
1. Tiền	1,745	7,372	5,993	3,434	17,685	16,984	25,256	5,422	15,218	9,757	7,141	8,960	13,423	13,583	12,153	12,429	7,623	9,722	9,208	26,230
2. Các khoản tương đương tiền						2,080	7,480	5,680	14,646	11,616	13,681	18,062	8,793	9,303	7,505	4,400	7,700	11,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,062	13,208	19,708	21,708	21,208	35,144	33,842	31,788	28,002	29,512	26,856	27,700	23,502	19,623	18,207	20,812	22,147	19,197	18,747	17,700
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,062	13,208	19,708	21,708	21,208	35,144	33,842	31,788	28,002	29,512	26,856	27,700	23,502	19,623	18,207	20,812	22,147	19,197	18,747	17,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	97,395	76,518	83,967	116,824	86,451	70,704	85,569	85,249	82,762	83,167	93,851	93,267	83,438	79,003	79,791	110,547	104,711	98,916	109,076	101,389
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	91,150	74,183	81,225	84,118	55,640	44,891	63,037	66,628	71,385	72,317	83,726	82,578	72,823	67,300	52,972	52,406	47,621	41,789	52,263	44,912
2. Trả trước cho người bán	7,969	7,386	6,797	8,298	7,494	6,987	5,961	6,661	6,083	6,157	6,150	5,944	5,950	5,986	439	31,309	31,313	31,665	31,664	31,809
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	11,500	11,500	8,000	35,372	32,372	32,372	31,372	28,372	24,372	24,372	24,372	24,372	24,372	24,372	23,820	22,472	22,472	22,472	22,472	21,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,614	11,215	15,397	14,704	15,193	10,712	9,549	8,128	5,813	5,285	4,443	4,032	3,398	2,665	2,622	4,397	3,327	3,011	2,718	5,072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-27,837	-27,766	-27,452	-25,669	-24,249	-24,259	-24,349	-24,540	-24,891	-24,965	-24,840	-23,660	-23,105	-21,320	-63	-37	-23	-22	-42	-1,603
IV. Tổng hàng tồn kho	15,998	17,045	17,511	14,146	15,915	18,828	15,057	13,575	13,008	13,702	14,324	14,048	13,651	13,286	13,615	13,168	14,262	13,623	14,568	17,067
1. Hàng tồn kho	17,224	18,270	18,167	14,803	16,572	19,485	15,713	14,231	13,544	14,238	14,861	14,585	14,187	13,822	14,151	13,704	15,686	15,047	15,991	18,491
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,225	-1,225	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-1,423	-1,423	-1,423	-1,423
V. Tài sản ngắn hạn khác	26,870	30,696	24,321	29,223	23,860	19,363	15,658	33,368	28,250	23,079	18,791	13,637	19,300	14,844	10,843	13,264	9,964	7,284	12,585	9,547
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	480	658	397	433	524	232	222	184	207	238	235	211	165	184	209	194	225	273	302	218
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	26,390	30,038	23,924	28,790	23,336	19,130	15,437	33,185	28,042	22,841	18,556	13,426	19,135	14,660	10,633	13,069	9,739	7,010	12,283	9,329
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	116,468	116,429	119,333	104,376	94,209	71,233	75,200	76,040	76,761	77,489	78,287	79,147	79,932	80,746	83,765	49,360	49,937	50,074	51,996	63,342
I. Các khoản phải thu dài hạn	33,342	33,043	32,604	4,732	58	58	66	66	66	66	66	71	71	71	1,665	2,013	2,260	2,640	3,155	6,906
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															16,032	16,177	16,637	16,710	16,810	11,325
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	27,372	27,372	27,372
5. Phải thu dài hạn khác	5,970	5,670	5,231	4,732	58	58	66	66	66	66	66	71	71	71	5,789	5,789	5,796	5,796	5,796	5,655
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi															-20,156	-19,953	-20,174	-19,865	-19,451	-10,073
II. Tài sản cố định	12,699	13,297	13,896	13,080	13,653	14,258	14,871	15,484	16,097	16,710	17,323	17,936	18,564	19,199	19,831	20,467	21,153	21,713	22,384	21,077
1. Tài sản cố định hữu hình	11,995	12,587	13,179	12,358	12,925	13,524	14,131	14,737	15,344	15,951	16,558	17,165	17,787	18,415	19,041	19,672	20,351	20,905	21,570	20,257
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	704	710	716	722	728	735	741	747	753	759	765	771	777	783	789	796	802	808	814	820
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,071		1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,968	1,906	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,669	1,073			3,030
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,071		1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,968	1,906	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,669	1,073			3,030
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,626	16,006	16,303	29,908	23,765							56	56		556				450	-950
1. Đầu tư vào công ty con				18,605	18,605
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	15,626	16,006	16,303	16,450
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					10,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-5,147	-4,840															-1,191
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												56	56		556				450	241
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	53,729	54,083	54,679	54,805	54,881	55,064	58,411	58,522	58,692	58,861	59,046	59,232	59,389	59,625	59,861	25,211	25,451	25,721	26,007	25,075
1. Chi phí trả trước dài hạn	53,698	54,052	54,649	54,774	54,850	55,034	58,380	58,492	58,661	58,830	59,015	59,201	59,359	59,594	59,793	25,142	25,346	25,616	25,902	25,045
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	68	68	105	105	105	31
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																				8,203
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	267,537	261,269	270,834	289,711	259,328	234,335	258,063	251,121	258,646	248,320	252,932	254,821	242,038	230,387	225,877	223,980	216,345	210,115	216,180	235,276
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	109,010	103,709	109,366	109,726	80,867	69,565	90,456	82,899	92,641	82,603	85,806	86,532	75,398	63,720	60,164	59,428	54,677	49,287	57,826	58,298
I. Nợ ngắn hạn	108,585	103,283	90,681	108,762	80,329	68,891	89,795	82,277	74,922	64,924	68,628	69,344	74,948	63,270	59,699	59,037	54,032	48,584	56,713	56,980
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18,660	18,595		17,338	17,338	17,338	17,323	17,323					16,878	16,878	16,914	16,947	17,009	17,009	16,958	16,958
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	73,414	72,038	72,633	77,383	47,656	38,853	62,464	55,221	66,474	55,959	60,286	61,575	50,407	38,951	34,688	33,380	29,559	24,390	32,707	32,380
4. Người mua trả tiền trước	3,660	2,980	4,375	895	898	2,199	2,190	2,012	1,109	1,319	1,206	1,204	1,379	1,232	1,934	1,221	1,182	877	877	2,250
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	86	40	258	124	33	50	9	91	39	167	58	48	26	80	90	118	22	129	149	95
6. Phải trả người lao động	755	750	40	115	236	469	485	509	478	520	501	558	523	656	648	1,510	620	544	62	913
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,964	6,668	6,332	6,072	7,734	7,474	5,025	4,822	4,484	4,622	4,077	3,524	3,160	2,907	2,505	2,359	1,969	1,836	1,557	1,052
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	120	135	140	140	139	164	194	192	218	217	216	204	203	231	232	219	216	257	263	268
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,926	1,884	6,709	6,502	6,280	2,329	2,088	2,091	2,120	2,120	2,189	2,134	2,202	2,163	2,068	2,156	2,374	2,332	3,140	2,374
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		193	193								97	97	172			945	845	919	711	382
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi				193	16	16	16	16						172	621	182	236	290	290	309
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	425	425	18,685	964	538	674	662	622	17,719	17,680	17,178	17,188	449	449	465	391	646	703	1,113	1,318
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	391	391	391	409	480	616	604	564	569	553	412	422	416	416	431	391	367	406	383	350
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			18,228	489					17,093	17,093	16,732	16,732
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả															34
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	34	34	66	66	58	58	58	58	58	34	34	34	34	34			279	297	730	969
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	158,527	157,560	161,468	179,985	178,461	164,770	167,606	168,223	166,005	165,717	167,127	168,289	166,640	166,667	165,714	164,552	161,668	160,829	158,354	176,978
I. Vốn chủ sở hữu	158,527	157,560	161,468	179,985	178,461	164,770	167,606	168,223	166,005	165,717	167,127	168,289	166,640	166,667	165,714	164,552	161,668	160,829	158,354	176,978
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	188,700	188,700	188,700	199,367	199,367	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700
2. Thặng dư vốn cổ phần	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480	15,480
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-48,586	-49,554	-45,646	-37,795	-39,320	-42,344	-39,507	-38,891	-41,109	-41,397	-39,987	-38,825	-40,474	-40,446	-41,400	-42,561	-45,446	-46,285	-48,760	-30,136
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	267,537	261,269	270,834	289,711	259,328	234,335	258,063	251,121	258,646	248,320	252,932	254,821	242,038	230,387	225,877	223,980	216,345	210,115	216,180	235,276

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (pcg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x