Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	677,702	765,240	559,388	546,887	1,119,241	1,593,155	1,270,279	1,305,635	1,333,827	1,443,930	1,205,852	1,340,392	1,666,710	1,673,105	1,673,405	1,770,273	1,835,619	1,999,551	1,712,788	1,777,612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	190,735	274,263	122,780	143,158	227,951	705,793	502,109	510,034	739,576	314,464	236,221	148,997	169,613	161,818	141,548	257,570	288,488	336,557	210,889	175,699
1. Tiền	73,435	215,513	82,204	90,941	60,198	134,730	83,409	77,928	61,438	256,251	75,082	86,998	84,352	113,616	100,955	117,050	116,771	240,784	125,073	105,814
2. Các khoản tương đương tiền	117,300	58,750	40,576	52,217	167,753	571,063	418,700	432,106	678,138	58,214	161,138	61,999	85,261	48,201	40,594	140,521	171,717	95,773	85,816	69,885
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	32,738	34,605	29,570	21,814	465,612	38,957	132,915	123,253	16,043	228,254	329,210	405,016	333,741	278,951	291,638	273,410	268,815	230,678	223,611	313,720
1. Chứng khoán kinh doanh	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	23,064	88,774	101,723	101,723	101,372	101,315	55,315	54,239	54,239
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-15,052	-15,136	-15,371	-14,574	-15,477	-13,831	-13,279	-13,534	-14,044	-12,133	-11,177	-2,578	-1,564	-39,837	-41,350	-38,325	-42,863	-43,872	-42,863	-44,376
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	26,035	27,985	23,185	14,633	459,333	31,033	124,439	115,031	8,331	218,631	318,631	384,530	246,530	217,065	231,265	210,363	210,363	219,235	212,235	303,858
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	197,462	202,922	139,487	114,215	233,771	645,813	427,716	468,433	372,391	699,092	412,493	465,343	837,286	913,627	935,572	936,762	977,905	1,040,808	961,071	961,755
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,658	115,094	21,089	21,301	21,409	144,522	31,042	52,310	64,898	96,119	52,727	134,497	145,866	165,739	144,735	147,498	151,017	276,006	146,342	135,124
2. Trả trước cho người bán	66,908	70,286	81,588	65,276	164,366	202,511	257,276	199,320	253,298	260,302	282,160	456,206	458,664	498,036	516,910	540,150	567,191	513,653	554,025	492,279
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,900	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,400	7,400	7,400	7,400	1,323,884	1,323,884	1,373,884	1,373,884	1,413,884	1,413,884	1,413,884	1,413,884	1,413,884
6. Phải thu ngắn hạn khác	275,907	185,212	204,679	195,308	175,054	444,440	269,157	359,625	222,506	1,392,839	1,100,393	2,803,777	2,883,461	2,884,457	2,752,513	2,740,560	2,751,147	2,775,125	2,775,198	2,747,174
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-179,911	-173,670	-173,869	-173,670	-133,059	-151,661	-135,760	-150,222	-175,712	-1,057,569	-1,030,186	-4,253,021	-3,974,589	-4,008,489	-3,852,471	-3,905,330	-3,905,334	-3,937,861	-3,928,379	-3,826,707
IV. Tổng hàng tồn kho	233,419	230,780	240,368	238,043	164,164	176,240	180,804	175,093	177,562	173,579	197,622	294,302	297,521	295,052	281,749	279,753	278,457	362,531	287,525	291,822
1. Hàng tồn kho	335,672	333,033	342,621	340,296	266,417	278,493	283,058	277,364	279,833	275,850	299,892	294,302	302,375	299,906	286,604	284,608	283,311	367,385	292,379	296,677
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,271	-102,271	-102,271	-102,271		-4,854	-4,854	-4,854	-4,854	-4,854	-4,854	-4,854	-4,854
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,347	22,670	27,182	29,658	27,744	26,352	26,734	28,823	28,255	28,540	30,306	26,733	28,550	23,657	22,897	22,777	21,954	28,977	29,692	34,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,033	3,446	3,057	4,344	3,191	3,368	2,512	3,734	3,905	3,753	5,027	2,972	3,019	2,752	1,758	2,556	2,412	6,155	5,666	7,021
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,929	9,797	14,247	15,073	15,168	13,599	14,191	14,501	14,713	15,149	14,726	10,625	10,293	5,725	7,921	4,653	5,318	8,598	12,180	12,619
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,385	9,428	9,879	10,241	9,385	9,386	10,031	10,588	9,637	9,638	10,553	13,136	15,239	15,181	13,219	15,569	14,224	14,224	11,846	14,975
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,830,031	4,050,157	4,128,035	4,135,581	3,795,358	1,724,061	1,733,392	1,663,171	1,658,730	1,672,571	1,672,158	1,715,389	1,734,996	1,780,992	2,042,757	1,957,079	1,923,754	2,039,805	1,982,703	2,002,737
I. Các khoản phải thu dài hạn	323,836	566,905	638,983	639,174	213,453	227,196	227,365	155,491	139,411	139,770	138,217	158,012	158,626	163,303	383,230	382,760	382,427	386,086	382,700	389,562
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	323,836	683,289	683,366	683,557	298,448	297,599	297,768	225,894	183,795	190,409	188,856	464,519	465,132	464,959	914,886	914,416	914,083	917,742	914,356	921,219
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-116,383	-44,383	-44,383	-84,994	-70,403	-70,403	-70,403	-44,383	-50,638	-50,638	-306,506	-306,506	-301,656	-531,656	-531,656	-531,656	-531,656	-531,656	-531,656
II. Tài sản cố định	482,880	489,330	497,387	503,199	512,672	511,131	513,663	662,812	671,381	678,980	687,260	691,018	700,983	708,508	744,276	750,665	760,550	770,163	777,543	785,699
1. Tài sản cố định hữu hình	427,217	433,037	440,582	445,762	454,592	453,292	455,331	603,892	611,866	618,868	627,769	630,991	640,415	647,554	682,780	688,884	698,248	707,339	715,307	722,997
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	55,663	56,293	56,804	57,437	58,080	57,839	58,331	58,920	59,515	60,112	59,491	60,027	60,568	60,954	61,496	61,781	62,302	62,824	62,235	62,702
III. Bất động sản đầu tư	21,179	21,480	21,781	22,083	22,384	22,685	22,987	23,288	23,589	23,890	24,192	24,493	24,794	25,096	25,397			41,993	42,316	42,640
- Nguyên giá	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156			50,952	50,952	50,952
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,977	-14,676	-14,375	-14,073	-13,772	-13,471	-13,169	-12,868	-12,567	-12,265	-11,964	-11,663	-11,362	-11,060	-10,759			-8,960	-8,636	-8,312
IV. Tài sản dở dang dài hạn	214,307	211,589	211,030	210,948	285,558	287,469	288,990	282,517	277,421	277,421	277,308	277,267	276,787	211,486	211,957	212,026	211,913	211,819	214,971	211,626
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	214,307	211,589	211,030	210,948	285,558	287,469	288,990	282,517	277,421	277,421	277,308	277,267	276,787	211,486	211,957	212,026	211,913	211,819	214,971	211,626
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,293,104	2,260,511	2,271,958	2,266,802	2,259,834	167,251	163,574	161,510	156,823	154,251	151,062	159,388	159,504	158,746	156,968	166,061	152,910	172,270	161,038	170,919
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	208,104	2,280,657	2,271,958	2,266,802	2,257,026	164,398	158,721	156,652	152,128	149,561	146,210	143,832	143,374	142,023	140,520	139,851	133,903	134,565	132,819	130,360
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,101,424	18,424	18,424	18,424	18,424	18,424	18,424	41,204	41,204	52,634	52,634	63,854	63,854	63,854	63,854	63,854	63,854	63,854	63,854	63,854
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-16,424	-38,570	-18,424	-18,424	-15,616	-15,571	-13,571	-36,346	-36,508	-47,943	-47,781	-48,298	-47,724	-47,130	-47,406	-37,643	-44,847	-26,148	-35,635	-23,295
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	464,035	466,974	452,296	456,840	501,457	466,149	470,452	332,820	336,797	339,197	329,296	333,906	336,516	429,582	430,179	397,680	361,853	397,524	338,822	342,097
1. Chi phí trả trước dài hạn	463,768	466,667	451,947	456,448	462,672	465,839	470,111	332,637	336,617	339,106	329,202	333,845	336,455	429,518	429,972	397,615	361,772	397,450	338,618	342,024
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	267	307	349	391	408	310	340	183	180	91	93	61	61	64	207	64	81	73	204	73
3. Tài sản dài hạn khác					38,377
VII. Lợi thế thương mại	30,691	33,367	34,601	36,537		42,179	46,362	44,734	53,308	59,061	64,823	71,305	77,787	84,269	90,752	47,888	54,101	59,951	65,314	60,193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,507,732	4,815,397	4,687,423	4,682,468	4,914,599	3,317,216	3,003,671	2,968,807	2,992,557	3,116,501	2,878,010	3,055,781	3,401,707	3,454,097	3,716,162	3,727,351	3,759,373	4,039,356	3,695,491	3,780,349
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,774,687	3,195,895	3,184,644	3,154,992	3,335,389	2,078,044	1,897,423	1,916,690	1,925,707	2,033,137	1,922,071	1,963,273	2,000,102	2,181,484	2,472,825	2,518,112	2,530,402	2,844,113	2,526,488	2,524,543
I. Nợ ngắn hạn	724,807	1,077,251	719,613	673,300	866,211	967,054	790,535	784,619	796,635	880,546	772,013	816,448	845,412	945,280	1,235,190	1,281,848	1,285,447	1,637,913	1,284,540	1,263,790
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	155,297	133,447	179,150	148,187	161,288	25,242	28,037	18,900	18,900	11,170	15,572	8,707	22,070
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	28,826	256,327	21,629	20,186	23,335	90,861	26,415	34,511	39,574	84,053	44,184	29,709	34,970	41,309	35,020	37,297	41,858	56,188	36,975	39,746
4. Người mua trả tiền trước	15,677	14,593	15,477	18,629	19,249	39,488	41,090	41,883	43,750	43,831	43,871	42,451	47,287	46,411	267,028	267,683	267,125	266,811	267,415	264,192
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	229,010	254,969	203,204	203,079	225,411	292,530	212,097	201,504	208,579	258,296	187,908	174,875	178,612	210,201	200,325	190,298	187,806	229,966	193,265	183,970
6. Phải trả người lao động	7,975	18,338	13,790	5,918	14,405	27,334	11,455	17,178	11,923	14,542	18,535	15,519	9,614	16,351	9,682	8,035	9,504	21,307	9,198	6,499
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,927	31,643	18,633	12,019	136,109	154,458	137,852	140,678	141,582	150,233	144,310	142,680	144,011	149,026	175,682	188,559	188,746	186,180	185,231	188,842
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,882	6,038	6,264	5,770	5,775	5,829	5,866	8,180	8,847	8,572	8,061	7,993	8,994	10,323	10,401	10,733	10,967	250,891	10,721	11,720
11. Phải trả ngắn hạn khác	249,380	349,975	249,449	248,524	259,874	324,620	321,089	315,552	315,124	305,633	305,700	390,476	393,627	463,724	526,648	575,066	569,631	616,090	575,100	564,051
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,387	343	229	2,306	11,657	592	394	2,349	4,303		4	4	4	739	374	4	4			28
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,446	11,578	11,788	8,684	9,109	6,101	6,238	3,883	4,054	4,215	3,867	4,036	6,224	7,197	10,031	4,174	9,805	10,480	6,633	4,741
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,049,880	2,118,644	2,465,032	2,481,692	2,469,178	1,110,990	1,106,888	1,132,071	1,129,072	1,152,591	1,150,058	1,146,824	1,154,690	1,236,204	1,237,636	1,236,263	1,244,955	1,206,200	1,241,948	1,260,753
1. Phải trả người bán dài hạn	2,626	3,006	3,006	3,364	3,364	3,643	3,643	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923
2. Chi phí phải trả dài hạn																				37,398
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	540,884	547,410	720,030	719,812	711,745	730,508	725,973	725,436	721,024	738,081	734,115	720,396	726,853	734,270	733,732	730,390	737,112	696,345	730,022	702,919
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,270,000	1,330,000	1,502,331	1,517,331	1,511,331	132,331	131,431	132,331	132,331	142,131	142,131	151,231	151,231	153,302	153,302	153,302	153,302	153,302	153,302	160,031
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	39,506	39,680	39,680	39,764	39,881	40,214	40,111	63,214	63,190	63,190	63,214	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,145
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	196,864	198,549	199,985	201,421	202,858	204,294	205,730	207,168	208,603	205,266	206,675	208,084	209,493	281,520	283,490	285,459	287,429	289,440	291,512	293,338
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,733,046	1,619,502	1,502,779	1,527,477	1,579,210	1,239,172	1,106,248	1,052,117	1,066,850	1,083,365	955,939	1,092,509	1,401,605	1,272,613	1,243,337	1,209,240	1,228,971	1,195,243	1,169,003	1,255,806
I. Vốn chủ sở hữu	1,733,046	1,619,502	1,502,779	1,527,477	1,579,210	1,239,172	1,106,248	1,052,117	1,066,850	1,083,365	955,939	1,092,509	1,401,605	1,272,613	1,243,337	1,209,240	1,228,971	1,195,243	1,169,003	1,255,806
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6,270	6,270	6,271	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,058	6,270	6,270	6,270	4,270	1,287	1,287	1,287
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	105,491	105,491	105,496	105,491	107,870	110,850	110,850	110,850	110,876	110,830	110,846	110,830	109,992	110,830	110,830	110,830	110,827	110,825	110,830	110,830
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,350	14,345	14,076	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345	14,345
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-2,450,907	-2,562,546	-2,574,485	-2,577,669	-2,554,358	-2,595,012	-2,662,129	-2,693,970	-2,689,992	-2,685,001	-2,759,658	-2,670,021	-2,522,946	-2,582,199	-2,623,798	-2,670,528	-2,654,873	-2,667,537	-2,722,014	-2,626,019
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,057,847	1,055,942	951,152	979,040	1,005,083	702,719	636,912	614,622	625,352	636,921	584,133	631,085	794,425	723,367	735,690	748,323	754,401	736,323	764,555	755,363
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,507,732	4,815,397	4,687,423	4,682,468	4,914,599	3,317,216	3,003,671	2,968,807	2,992,557	3,116,501	2,878,010	3,055,781	3,401,707	3,454,097	3,716,162	3,727,351	3,759,373	4,039,356	3,695,491	3,780,349

CTCP Tập đoàn Đại Dương (ogc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x