Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	836,149	895,652	908,555	904,057	903,411	591,731	579,480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,725	363,259	366,078	341,024	332,901	48,517	7,690
1. Tiền	7,725	4,559	20,278	5,224	332,901	2,017	7,690
2. Các khoản tương đương tiền		358,700	345,800	335,800		46,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	799,175	492,685	501,645	527,385	530,061	503,263	525,362
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	799,175	492,685	501,645	527,385	530,061	503,263	525,362
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,118	37,006	38,417	32,988	39,065	38,325	45,088
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,701	28,452	26,339	21,962	28,900	27,742	31,834
2. Trả trước cho người bán	1,685	1,772	2,514	4,876	994	933	1,045
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,624	21,674	23,600	20,128	18,421	18,901	21,459
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,891	-14,891	-14,036	-13,978	-9,251	-9,251	-9,251
IV. Tổng hàng tồn kho	205	111	105	177	158	238	216
1. Hàng tồn kho	205	111	105	177	158	238	216
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,925	2,593	2,310	2,483	1,226	1,388	1,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,925	2,593	2,310	2,483	1,226	1,388	1,124
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	376,802	383,333	381,409	387,100	389,849	393,565	385,523
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	93,918	95,633	97,496	99,360	64,068	65,469	66,870
1. Tài sản cố định hữu hình	93,918	95,633	97,496	99,360	64,068	65,469	66,870
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	125,181	127,872	130,563	133,255	135,958	138,656	103,208
- Nguyên giá	213,240	213,240	213,240	213,240	213,240	213,240	175,351
- Giá trị hao mòn lũy kế	-88,058	-85,367	-82,676	-79,985	-77,281	-74,583	-72,143
IV. Tài sản dở dang dài hạn	34,358	34,358	27,958	23,509	58,974	58,674	83,078
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	34,358	34,358	27,958	23,509	58,974	58,674	83,078
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,000	7,000	7,000	12,000	12,000	12,000	13,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			7,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,000	7,000		12,000	12,000	12,000	13,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	118,345	118,470	118,392	118,975	118,850	118,766	118,867
1. Chi phí trả trước dài hạn	118,345	118,470	118,392	118,975	118,850	118,766	118,867
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,212,951	1,278,985	1,289,964	1,291,157	1,293,260	985,296	965,003
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	627,762	699,037	691,068	702,071	724,148	754,786	720,379
I. Nợ ngắn hạn	55,467	106,750	89,577	96,149	36,648	63,999	24,779
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,525	4,683	4,448	3,940	3,836	4,012	9,177
4. Người mua trả tiền trước				6,083
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,870	54,702	59,600	60,699	2,679	2,331	2,246
6. Phải trả người lao động	781	99	759	1,182	854	850	678
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,721		445	890
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21,317	20,723	21,188	19,267	24,977	28,850	7,839
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,067	25,951	4,135	4,081	4,153	27,394	5,335
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	186	591	-997	7	149	562	-496
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	572,295	592,287	601,491	605,922	687,500	690,787	695,599
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn		18,721	20,592	20,592	16,855	16,855	18,464
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	572,295	573,566	580,899	585,330	670,645	673,933	677,135
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	585,189	579,948	598,896	589,086	569,112	230,510	244,624
I. Vốn chủ sở hữu	549,388	543,399	561,599	551,041	530,320	190,970	204,337
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	240,000	240,000	240,000	240,000	237,050	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	215,714		215,714	215,714	210,544
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		215,714
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	36,000
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,674	32,685	55,885	45,328	32,725	20,970	48,337
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	35,802	36,549	37,297	38,045	38,792	39,540	40,288
1. Nguồn kinh phí	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	24,902	25,649	26,397	27,145	27,892	28,640	29,388
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,212,951	1,278,985	1,289,964	1,291,157	1,293,260	985,296	965,003

CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (mh3)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x