Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	54,474	51,729	42,079	31,423	25,679	16,750	21,123	16,979	18,743	13,895	10,279	15,944	14,956	17,865	17,869	14,683	17,293	14,161	13,878
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,525	5,990	3,424	2,830	5,908	13,836	13,132	10,367	7,380	6,563	600	3,372	1,292	3,444	974	3,942	1,165	4,271	9,263
1. Tiền	1,525	2,990	3,424	2,830	5,908	3,270	4,332	3,193	1,367	1,563	600	3,372	1,292	2,544	974	1,942	1,165	154	5,963
2. Các khoản tương đương tiền		3,000				10,566	8,800	7,174	6,013	5,000				900		2,000		4,117	3,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000	42,000	35,500	26,500	16,500						3,000	3,000	3,000	3,000	5,072	3,000	5,000	3,000	75
1. Chứng khoán kinh doanh											3,000	3,000	3,000	3,000	5,072	3,000	5,000	3,000	75
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,000	42,000	35,500	26,500	16,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,606	2,189	1,443	910	1,431	1,537	5,531	4,782	10,269	5,648	5,452	7,838	7,337	7,838	9,933	5,947	7,920	4,741	1,710
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	513	1,182	707	484	1,008	1,068	4,806	4,291	8,119	5,352	5,109	7,062	7,161	7,842	7,428	4,232	7,860	4,595	1,691
2. Trả trước cho người bán	70	132	119	119	59	214	303	177	1,650	285	371	803	206	25	2,530	1,737	83	112	10
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,146	993	715	381	364	255	422	341	527	39	4	4	2	2	2	5	4	35	9
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-124	-118	-97	-74				-27	-27	-27	-31	-31	-31	-31	-27	-27	-27
IV. Tổng hàng tồn kho	1,313	1,491	1,707	1,149	1,571	1,377	2,461	1,829	1,094	1,221	800	1,274	2,952	2,837	1,311	1,333	2,586	1,548	2,626
1. Hàng tồn kho	1,313	1,491	1,707	1,149	1,571	1,377	2,461	1,829	1,094	1,221	800	1,274	2,952	2,837	1,311	1,333	2,586	1,548	2,626
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	31	59	5	34	269					463	426	460	374	746	580	461	623	601	203
1. Chi phí trả trước ngắn hạn																		50	16
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	31	59	5	34
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					269									64
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										463	426	460	374	683	580	461	623	551	188
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	38,129	34,965	32,536	32,151	29,190	30,820	28,592	25,086	23,056	21,278	21,695	20,358	19,810	20,205	16,212	16,431	16,352	17,048	17,470
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	37,096	33,852	31,372	30,300	26,859	27,774	26,355	24,636	21,100	20,477	21,143	19,146	19,678	20,116	15,749	15,990	15,950	16,757	17,197
1. Tài sản cố định hữu hình	36,861	33,720	31,208	30,104	26,631	27,515	26,287	24,557	21,010	20,376	21,036	19,146	19,678	20,116	15,749	15,990	15,950	16,757	17,197
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	235	132	164	196	228	260	68	79	90	101	106
III. Bất động sản đầu tư		822	873	924	974	1,025	1,076
- Nguyên giá		1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
- Giá trị hao mòn lũy kế		-448	-397	-346	-295	-245	-194
IV. Tài sản dở dang dài hạn	516	95	19	296	217	197	236	161	1,316		15	945			183	142	104		217
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	516	95	19	296	217	197	236	161	1,316
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	517	196	273	631	1,140	1,824	925	289	640	801	538	267	132	90	281	298	298	292	56
1. Chi phí trả trước dài hạn	517	196	273	631	1,140	1,824	925	289	640	801	538	267	132	90	281	298	298	292	56
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92,604	86,694	74,615	63,574	54,869	47,571	49,716	42,065	41,799	35,173	31,974	36,301	34,766	38,071	34,082	31,114	33,645	31,209	31,348
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,436	13,532	10,971	8,560	6,280	4,455	8,851	4,112	6,499	2,276	1,760	4,646	4,924	6,788	4,758	2,807	4,921	4,231	5,905
I. Nợ ngắn hạn	11,436	13,532	10,971	8,560	6,280	4,455	8,851	4,112	6,499	2,276	1,760	4,646	4,924	6,788	4,629	2,715	4,827	4,181	5,876
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	340	271	494	648	451	837	4,064	443	530	224	564	2,110	1,941	3,403	2,538	538	1,357	1,150	5,582
4. Người mua trả tiền trước			639			6	771	265	259				1,665	1,188		160	977		12
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	888	1,082	853	641	1,168	530	1,523	906	1,355	412	518	964	657	784	782	1,323	1,139	1,027	144
6. Phải trả người lao động	1,953	3,390	2,860	4,353	3,389	2,099	1,624	2,028	1,758	1,307	348	1,337	354	1,307	1,171	543	957	398	47
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	242	145			175	94			2,324	100					17	17	367	1,564
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	392	380	532	456	281	251	131	141	365	389	41	65	100	35	29	32	38	100	110
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,623	8,264	5,593	2,461	816	638	738	329	-92	-155	290	169	209	70	92	100	-9	-57	-20
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn															129	93	94	50	29
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															129	93	94	50	13
10. Dự phòng phải trả dài hạn																			16
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	81,168	73,162	63,644	55,014	48,589	43,116	40,864	37,953	35,300	32,897	30,213	31,656	29,842	31,283	29,323	28,306	28,724	26,978	25,444
I. Vốn chủ sở hữu	81,168	73,162	63,644	55,014	48,263	42,924	40,752	37,866	35,237	32,851	30,148	31,611	29,781	31,241	29,317	28,295	28,722	26,977	25,441
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	27,081	20,424	16,412	13,651	11,573	10,183	8,812	6,326	4,650	2,741	2,741	2,185	2,185	908	733	733	423	148
9. Quỹ dự phòng tài chính										926	926	746	746	509	352	352	201	68
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,001	27,652	22,147	16,278	11,604	7,656	6,854	6,454	5,501	4,099	1,396	3,595	1,764	4,738	3,147	2,124	3,013	1,676	355
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác					326	191	113	87	63	47	65	44	61	42	6	11	2	1	3
1. Nguồn kinh phí					326	191	113	87	63	47	65	44	61	42	6	11	2	1	3
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92,604	86,694	74,615	63,574	54,869	47,571	49,716	42,065	41,799	35,173	31,974	36,301	34,766	38,071	34,082	31,114	33,645	31,209	31,348

CTCP Cấp nước Long Khánh (lkw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x