Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	642,238	649,191	660,608	652,264	641,013	659,117	737,089	780,044	709,855	724,737	775,233	740,866	739,089	807,019	728,292	766,819	718,639	757,455	729,819	727,898
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	220	439	1,162	1,074	6,177	1,240	8,411	6,386	3,797	18,251	16,576	2,040	5,453	12,924	1,604	13,365	13,824	10,250	7,920	5,172
1. Tiền	220	439	1,162	1,074	6,177	1,240	6,811	4,786	2,197	16,651	14,976	440	3,853	12,924	1,604	13,365	13,824	10,250	7,920	5,172
2. Các khoản tương đương tiền							1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn							19,300	19,300	19,300	14,800	14,800	14,800	8,700	10,300	10,300	10,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							19,300	19,300	19,300	14,800	14,800	14,800	8,700	10,300	10,300	10,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	137,242	145,346	150,131	142,149	125,534	133,648	249,679	112,949	106,151	115,856	120,509	130,317	135,174	174,808	123,387	178,629	190,675	235,954	257,152	231,719
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	141,935	164,450	167,263	163,462	150,699	165,563	123,793	137,272	138,660	150,312	149,051	157,706	165,547	204,542	141,431	197,059	207,782	258,256	249,477	235,407
2. Trả trước cho người bán	1,163	1,026	1,542	1,108	2,023	4,836	10,163	11,281	4,577	2,894	7,833	7,782	4,663	4,226	3,684	3,914	9,259	4,747	22,958	11,758
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	4
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	39,977	25,707	27,162	23,417	18,648	9,086	160,200	8,874	7,251	6,916	7,892	9,095	9,231	10,707	10,170	9,555	5,462	4,779	4,286	4,123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-45,837	-45,837	-45,837	-45,837	-45,837	-45,837	-44,477	-44,477	-44,337	-44,267	-44,267	-44,267	-44,267	-44,667	-31,899	-31,899	-31,827	-31,827	-19,569	-19,569
IV. Tổng hàng tồn kho	504,777	503,406	509,309	509,034	509,170	524,096	459,298	641,082	580,200	575,583	621,896	592,428	588,634	607,931	586,850	557,667	506,729	510,566	461,251	487,546
1. Hàng tồn kho	504,777	503,406	509,309	509,034	509,170	524,096	459,298	641,082	580,200	575,583	621,896	592,428	588,634	607,931	586,850	557,667	506,729	510,566	461,251	487,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác			6	6	133	133	401	326	407	246	1,453	1,281	1,128	1,056	6,151	6,857	7,411	685	3,496	3,462
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			6	6	133	133	401	326	407	246	1,453	1,281	1,128	1,056	6,151	5,888	7,411	685	3,496	3,291
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				156
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																969				15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	49,909	56,927	60,069	63,220	67,071	70,697	71,935	77,477	88,951	90,696	98,146	105,310	113,229	121,197	123,894	127,401	128,018	134,996	122,414	121,452
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	1,673	1,673	6,495	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,560	1,560	1,560	1,788	1,786	2,515
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	1,673	1,673	6,495	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,560	1,560	1,560	1,788	1,786	2,515
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	44,632	47,631	50,638	53,660	56,692	59,805	63,603	67,575	71,562	75,560	79,651	83,932	88,221	95,248	99,410	104,077	108,821	113,570	100,937	104,326
1. Tài sản cố định hữu hình	32,733	34,933	37,141	39,364	41,597	43,911	46,910	50,084	53,271	56,471	59,753	63,206	66,636	72,805	81,576	85,561	89,625	88,168	91,644	82,514
2. Tài sản cố định thuê tài chính	11,657	12,415	13,173	13,931	14,689	15,447	16,205	16,963	17,721	18,479	19,237	19,994	20,752	21,510	17,374	17,982	18,591	24,724	8,543	20,990
3. Tài sản cố định vô hình	241	282	323	364	406	447	488	529	570	611	661	732	832	932	460	533	605	678	750	822
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	165	165	165	165	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	465	465	465	465	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,535	3,555	3,690	3,818	4,153	4,666	6,010	7,579	10,244	12,813	16,172	19,055	22,686	23,626	22,274	21,114	16,988	18,989	19,041	13,960
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,535	3,555	3,690	3,818	4,153	4,666	6,010	7,579	10,244	12,813	16,172	19,055	22,686	23,626	22,274	21,114	16,988	18,989	19,041	13,960
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	692,147	706,118	720,678	715,484	708,084	729,814	809,024	857,521	798,805	815,432	873,380	846,175	852,318	928,215	852,186	894,219	846,657	892,451	852,233	849,350
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	682,200	681,271	686,823	668,696	649,733	656,213	688,229	710,137	651,218	667,856	726,156	698,953	705,245	780,963	704,780	746,353	692,961	738,168	698,883	697,073
I. Nợ ngắn hạn	682,200	681,271	686,823	668,696	649,491	655,466	686,456	707,304	647,250	662,713	719,838	691,462	696,578	771,122	696,426	737,047	682,692	726,875	696,062	694,129
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	296,317	296,820	302,460	304,601	307,573	313,534	360,574	377,633	324,111	323,396	313,516	335,384	334,359	348,958	344,270	387,828	358,306	409,653	409,554	378,424
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	126,404	136,407	129,926	128,881	122,195	125,554	116,904	124,306	121,698	130,528	157,186	134,293	130,941	149,738	141,401	133,191	113,605	127,559	100,938	112,985
4. Người mua trả tiền trước	56,829	52,746	73,138	70,867	69,338	74,663	83,096	91,352	96,900	100,716	131,370	101,980	118,433	145,928	95,596	118,172	120,227	115,215	108,060	119,730
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	38,066	36,493	34,084	33,654	30,098	30,717	21,212	20,013	21,591	22,824	21,827	20,809	22,469	26,674	19,567	11,630	13,775	11,095	9,561	8,513
6. Phải trả người lao động	30,316	36,001	35,393	35,514	37,584	39,496	44,059	40,264	32,290	35,424	46,573	51,917	46,741	59,519	53,646	44,879	38,702	31,316	37,779	45,990
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	69,351	58,564	49,528	35,101	23,666	14,267	5,927	1,011	545	1,730	532	3,058	3,188	3,351	3,205	3,338	4,072	3,826	3,196	2,984
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		653			653	653
11. Phải trả ngắn hạn khác	63,069	61,742	60,449	58,231	56,338	54,534	52,637	50,677	46,540	44,519	45,259	40,446	36,767	33,273	34,994	34,259	30,075	24,065	22,776	20,604
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,847	1,847	1,847	1,847	2,047	2,047	2,047	2,047	3,575	3,575	3,575	3,575	3,680	3,680	3,747	3,750	3,930	4,147	4,197	4,899
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					243	747	1,773	2,833	3,969	5,143	6,318	7,492	8,666	9,841	8,354	9,306	10,268	11,293	2,821	2,944
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					243	747	1,773	2,833	3,969	5,143	6,318	7,492	8,666	9,841	8,354	9,306	10,268	11,293	2,821	2,944
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,947	24,847	33,854	46,788	58,351	73,601	120,796	147,384	147,587	147,576	147,224	147,222	147,073	147,252	147,406	147,866	153,697	154,283	153,350	152,277
I. Vốn chủ sở hữu	9,947	24,847	33,854	46,788	58,351	73,601	120,796	147,384	147,587	147,576	147,224	147,222	147,073	147,252	147,406	147,866	153,697	154,283	153,350	152,277
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762	75,762
2. Thặng dư vốn cổ phần	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925	14,925
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	49,136	56,418	56,418	56,418	56,418	56,418	56,418	55,545	55,545	55,545	55,545
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-134,244	-119,344	-110,336	-97,403	-85,840	-70,590	-23,395	3,193	3,396	3,385	-4,249	-4,251	-4,400	-4,221	-4,067	-3,607	3,097	3,683	2,750	1,677
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	692,147	706,118	720,678	715,484	708,084	729,814	809,024	857,521	798,805	815,432	873,380	846,175	852,318	928,215	852,186	894,219	846,657	892,451	852,233	849,350

CTCP Lilama 69-1 (l61)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x