Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	499,493	531,834	523,416	540,974	457,278	437,172	438,382	451,282	434,305	435,994	1,204,503	1,098,338	668,679	538,524	501,460	457,766	439,976	413,182	409,905	418,455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	80,769	111,346	127,533	130,122	41,994	35,938	111,141	164,338	49,084	82,480	194,213	84,729	28,135	129,641	162,004	96,780	23,690	36,912	9,034	20,386
1. Tiền	28,769	64,346	57,456	85,122	31,994	22,938	20,937	48,338	29,084	14,630	192,663	83,229	26,635	121,321	13,801	11,130	8,690	15,112	9,034	20,386
2. Các khoản tương đương tiền	52,000	47,000	70,077	45,000	10,000	13,000	90,204	116,000	20,000	67,850	1,550	1,500	1,500	8,320	148,203	85,650	15,000	21,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	137,862	125,692	89,131	103,404	176,216	166,514	114,400	63,204	155,946	153,107	790,744	745,853	482,370	273,440	194,858	208,660	275,015	247,055	264,738	259,438
1. Chứng khoán kinh doanh	74,996	55,086	30,902	13,550	56,257	32,312		14,193	105,268	105,268	700,609	486,039	160,309
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-7,535	-7,794	-170	-546	-2,441	-197		-1,389	-68,722	-62,825	-4,565
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70,400	78,400	58,400	90,400	122,400	134,400	114,400	50,400	119,400	110,664	94,699	259,814	322,061	273,440	194,858	208,660	275,015	247,055	264,738	259,438
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	57,205	69,968	101,204	107,777	52,206	62,162	50,203	53,889	71,487	81,969	78,500	143,803	47,622	32,505	25,785	40,754	29,495	19,986	26,340	20,388
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,778	24,207	56,121	61,178	6,076	14,295	7,630	10,265	16,317	31,840	40,068	118,809	24,906	13,353	8,994	22,029	10,439	9,606	15,689	9,241
2. Trả trước cho người bán	10,234	7,748	9,764	6,646	6,285	9,443	6,821	8,678	10,899	14,053	11,057	8,001	8,839	6,990	3,615	4,552	5,957	4,098	2,297	2,106
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	40,366	39,187	36,493	41,125	41,019	39,597	36,925	36,119	45,444	37,250	29,181	18,799	15,682	13,967	14,982	19,107	17,843	11,026	13,098	13,659
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,806	-1,806	-1,806	-1,806	-1,806	-4,934	-4,744	-4,744	-4,744	-4,618
IV. Tổng hàng tồn kho	223,356	224,076	204,712	198,497	185,329	171,384	161,221	166,526	155,880	117,824	140,241	122,667	108,571	102,769	118,639	111,360	111,501	108,483	109,595	117,787
1. Hàng tồn kho	223,356	224,076	204,712	198,497	185,329	171,384	161,221	166,526	155,880	117,824	140,241	122,667	108,571	102,769	118,639	111,360	111,501	108,483	109,595	117,787
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	301	752	836	1,174	1,533	1,174	1,417	3,325	1,908	615	804	1,287	1,982	169	174	212	275	746	197	455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	261	512	796	48	27	33	72	112	142	226	364	428	364	130	134	172	235	701	158	193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	40	240	40	40	684	629	1,172	2,791	1,766	317	440	227	1,618	40	40	40	40	40	40	257
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				1,086	822	512	173	422		71		631						5		5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	121,766	123,305	123,275	125,111	126,847	114,224	114,203	115,550	119,563	115,913	77,487	64,650	60,998	54,363	57,308	53,368	52,879	51,411	47,291	45,569
I. Các khoản phải thu dài hạn	924	924	924	924	924	906	906	1,123	1,123	1,123	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	924	924	924	924	924	906	906	1,123	1,123	1,123	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	34,254	35,264	35,133	36,018	36,990	25,892	26,498	27,192	28,294	21,732	36,051	27,257	24,322	16,021	16,563	12,360	12,749	13,235	13,692	14,301
1. Tài sản cố định hữu hình	34,242	35,250	35,117	36,000	36,969	25,869	26,474	27,165	28,265	21,701	30,241	21,332	18,281	9,866	10,306	10,758	11,127	11,592	12,028	12,616
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	5,810	5,925	6,040	6,155	6,256	1,602	1,623	1,643	1,664	1,684
III. Bất động sản đầu tư	24,623	24,786	24,949	25,111	25,274	25,437	25,600	25,762	25,925	26,088	26,251	26,413	26,576	26,739	26,902	27,065	27,227	27,345	25,254
- Nguyên giá	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	25,254
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,722	-2,559	-2,396	-2,234	-2,071	-1,908	-1,745	-1,582	-1,420	-1,257	-1,094	-931	-769	-606	-443	-280	-118
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,129	3,893	3,722	3,759	3,795	4,051	3,044	2,891	2,891	2,861	2,355	2,355	3,263	4,395	3,095	2,997	2,808	1,934	2,053	24,793
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,129	3,893	3,722	3,759	3,795	4,051	3,044	2,891	2,891	2,861	2,355	2,355	3,263	4,395	3,095	2,997	2,808	1,934	2,053	24,793
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
1. Đầu tư vào công ty con									56,100
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100		56,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,736	2,339	2,447	3,198	3,764	1,839	2,055	2,482	5,230	8,009	11,716	7,509	5,722	6,093	9,633	9,832	8,980	7,782	5,178	5,361
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,736	2,121	2,447	2,812	2,816	1,839	2,055	2,482	2,967	3,517	2,588	2,968	2,188	810	835	5,577	5,633	5,765	3,013	3,117
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		218		386	949				2,263	4,492	9,128	4,541	3,534	5,283	8,798	4,255	3,346	2,016	2,164	2,244
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	621,258	655,140	646,691	666,085	584,126	551,396	552,585	566,832	553,868	551,907	1,281,990	1,162,988	729,677	592,887	558,768	511,135	492,855	464,593	457,197	464,024
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	196,447	222,099	214,266	237,686	164,334	138,936	145,127	162,653	183,340	189,498	416,882	409,836	287,504	165,606	203,524	164,437	152,955	134,669	67,084	81,140
I. Nợ ngắn hạn	187,613	212,821	202,947	225,158	150,095	130,590	135,275	151,965	171,289	181,160	405,696	402,112	280,709	164,506	202,149	162,787	150,205	132,469	63,509	77,290
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16,583	32,145	33,489	38,730	19,663	10,633	6,316	14,254	6,254	5,956	121,133	164,578	113,933	1,100	1,100	1,100	275	1,100		7,539
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	18,766	19,011	14,018	21,876	4,981	2,861	3,351	4,346	5,300	4,399	6,030	8,766	4,165	3,827	4,483	5,672	5,402	4,018	5,997	8,961
4. Người mua trả tiền trước	46,925	57,899	55,661	63,398	24,091	18,804	27,439	33,623	60,113	68,421	123,507	60,642	53,803	52,049	82,005	47,980	35,943	24,908	24,189	23,389
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,991	3,430	1,409	3,361	4,831	1,976	346		1,061	648	37,180	48,285	6,100	4,011	9,922	3,196	4,240	5,117	2,870	2,506
6. Phải trả người lao động					54	56	58	77		163	2,305	2,837	351	411	1,404	962	348	490	537	784
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		16	31	46		6			100	46	1,335	266	564
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17,382	17,609	17,837	15,651	13,466	12,659	12,887	13,114	13,342	13,569	13,381	11,196	11,423	11,423	9,465	9,190	9,408
11. Phải trả ngắn hạn khác	58,080	58,163	55,996	56,685	56,409	56,209	56,840	58,242	56,848	57,307	59,661	61,377	59,917	60,271	61,897	62,269	62,687	62,679	894	3,591
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	23,886	24,548	24,505	25,411	26,601	27,387	28,039	28,309	28,270	30,652	41,164	44,165	30,452	31,415	31,873	32,418	31,903	34,157	29,022	30,519
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,834	9,278	11,320	12,528	14,239	8,345	9,852	10,688	12,051	8,338	11,186	7,724	6,795	1,100	1,375	1,650	2,750	2,200	3,575	3,850
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,834	9,278	11,320	12,528	14,239	8,345	9,852	10,688	12,051	8,338	11,186	7,724	6,795	1,100	1,375	1,650	2,750	2,200	3,575	3,850
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	424,811	433,041	432,425	428,399	419,792	412,461	407,459	404,179	370,528	362,409	865,108	753,152	442,172	427,281	355,244	346,698	339,900	329,924	390,113	382,884
I. Vốn chủ sở hữu	424,811	433,041	432,425	428,399	419,792	412,461	407,459	404,179	370,528	362,409	865,108	753,152	442,172	427,281	355,244	346,698	339,900	329,924	390,113	382,884
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	268,348	268,348	268,348	268,348	243,956	243,956	243,956	243,956	184,819	184,819	184,819
2. Thặng dư vốn cổ phần																		15,707	15,707	15,707
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	45,507	45,507	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	43,347	43,347	51,658	51,658	38,424	38,424	38,487	38,486	34,957	34,957	34,904	34,917
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70,711	78,940	79,535	75,510	66,902	59,571	54,569	51,289	18,588	50,716	287,368	225,822	77,397	89,890	70,372	62,030	58,827	92,375	152,514	145,303
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát											257,735	207,325	58,005	55,013	2,432	2,228	2,162	2,067	2,170	2,139
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	621,258	655,140	646,691	666,085	584,126	551,396	552,585	566,832	553,868	551,907	1,281,990	1,162,988	729,677	592,887	558,768	511,135	492,855	464,593	457,197	464,024

CTCP Licogi 14 (l14)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x