Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	281,580	281,194	250,674	232,557	243,188	249,976	190,600	190,762	156,473	105,019	136,403	155,039	150,830	166,950	184,590	322,511	312,869	347,525	394,416	322,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,076	893	3,120	18,487	1,270	8,355	22,413	24,159	5,890	4,884	3,556	16,963	22,420	22,854	27,050	32,825	29,034	28,848	22,590	22,966
1. Tiền	1,076	893	3,120	18,487	1,270	8,355	15,330	24,159	5,890	4,884	3,556	16,963	19,420	12,854	16,050	32,625	29,034	28,848	22,590	22,966
2. Các khoản tương đương tiền							7,083						3,000	10,000	11,000	200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	6,689	180	180	164
1. Chứng khoán kinh doanh			189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															6,500	180	180	164
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	149,107	158,219	137,957	117,061	129,776	156,225	125,582	102,672	83,458	61,968	84,970	97,455	86,197	117,555	140,285	213,973	157,185	155,871	149,182	131,995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	157,056	170,730	147,228	119,317	141,071	160,846	136,694	86,064	80,510	59,772	80,349	78,062	64,589	83,835	103,683	212,701	149,548	149,595	136,170	129,584
2. Trả trước cho người bán	5,738	1,910	6,619	10,188	1,738	7,985	1,297	12,782	5,885	4,213	3,876	4,293	4,269	12,405	16,934	4,208	7,087	6,537	9,059	1,521
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															607
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,777	7,042	5,574	9,020	8,431	8,858	9,056	15,206	8,443	9,363	745	16,143	18,383	22,358	20,105	1,940	1,309	1,670	3,952	889
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-21,464	-21,464	-21,464	-21,464	-21,464	-21,464	-21,464	-11,380	-11,380	-11,380		-1,043	-1,043	-1,043	-1,043	-4,876	-758	-1,931
IV. Tổng hàng tồn kho	129,131	119,365	105,244	93,613	110,323	83,622	39,525	59,744	61,826	34,228	38,932	27,006	32,934	20,412	6,883	62,210	115,848	130,831	207,062	160,896
1. Hàng tồn kho	129,131	119,365	105,244	93,613	110,323	83,622	39,525	59,744	61,826	34,228	38,932	27,006	32,934	20,412	6,883	62,210	115,848	130,831	207,062	160,896
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,267	2,717	4,163	3,207	1,629	1,584	2,890	3,997	5,109	3,750	8,755	13,426	9,090	5,941	3,683	13,324	10,622	31,811	15,581	6,720
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				138	195	907	1,057	1	549	704	1,009	1,536	1,686	1,482	1,290	5,268	1,093	2,959	2,785	4,757
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ										20			10	12	870				243	195
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,267	2,717	4,163	3,069	1,434	678	1,833	3,996	4,560	3,026	2,112	11,890	7,394	4,447	1,523		13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											5,634					8,057	9,517	28,852	12,553	1,767
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	59,610	88,578	108,186	104,906	101,872	99,776	109,642	131,984	132,751	136,445	131,093	167,408	170,984	166,379	169,494	62,286	76,274	64,235	75,700	67,249
I. Các khoản phải thu dài hạn							16,255	43,452	43,380	43,380	38,262	67,722	67,722	67,652	67,652
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							16,046	43,243	43,243	43,243	48,207	72,549	72,549	72,549	72,549
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác							209	209	137	137	137	137	137	67	67
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi											-10,081	-4,964	-4,964	-4,964	-4,964
II. Tài sản cố định	59,247	70,563	77,260	74,164	70,706	68,610	75,770	78,585	80,503	83,494	81,777	86,852	89,934	85,725	88,810	35,450	45,508	61,845	71,133	66,037
1. Tài sản cố định hữu hình	58,705	69,298	75,272	74,164	70,706	68,610	75,770	78,585	80,503	83,494	81,777	86,852	89,934	85,725	88,810	35,450	45,508	61,845	71,123	53,380
2. Tài sản cố định thuê tài chính	542	1,265	1,987																	12,497
3. Tài sản cố định vô hình																			10	160
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												477	477	1,886	1,886	26,723	28,148	2,039	3,791	539
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang												477	477	1,886	1,886	26,723	28,148	2,039	3,791	539
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100	17,608	30,726	30,742	31,166	31,166	15,816	7,396	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	2,850	2,572	100	100	100	100	100
1. Đầu tư vào công ty con														1,500
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		17,508	30,626	30,642	31,066	31,066	15,716	1,500	1,500	1,500	5,250	5,250	5,250		1,222	5,880	5,880
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	100	100	100	100	100	100	100	5,896	3,750	3,750				1,350	1,350	100	100	100	100	100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																-5,880	-5,880
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	262	407	200				1,801	2,551	3,618	4,321	5,804	7,108	7,602	8,266	8,574	13	2,517	251	676	572
1. Chi phí trả trước dài hạn	262	407	200				1,801	2,551	2,877	4,321	5,804	7,108	7,602	8,266	8,574	13	2,417	251	263	285
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			413
3. Tài sản dài hạn khác									741								100			287
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	341,190	369,772	358,859	337,462	345,060	349,752	300,241	322,746	289,223	241,464	267,496	322,447	321,815	333,330	354,083	384,797	389,143	411,760	470,116	389,825
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	251,814	281,939	270,397	250,395	257,844	261,885	211,667	237,234	221,705	174,690	202,327	255,808	255,325	267,068	287,927	318,472	325,792	341,727	398,183	316,754
I. Nợ ngắn hạn	238,121	255,816	246,590	232,104	239,989	249,853	178,165	177,375	150,694	103,151	118,404	134,609	134,107	145,739	166,498	313,630	316,554	325,209	370,996	302,537
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	112,263	169,087	143,984	128,751	84,017	97,947	55,926	58,151	49,702	49,251	51,805	56,073	45,027	37,628	35,469	44,031	96,474	97,119	76,538	80,903
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	93,898	69,316	68,360	72,222	90,507	102,947	34,292	48,054	29,015	17,401	24,673	28,529	23,026	35,163	59,921	75,735	105,053	91,232	69,515	62,282
4. Người mua trả tiền trước	20,327	7,156	11,990	11,911	37,612	10,034	23,633	26,255	13,453	2,930	864	10,888	6,970	21,065	17,988	39,961	38,344	32,704	54,741	52,089
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	262	330	230	1,794	2,446	2,074	767	175	489	1,263				1,758	2,321	5,251	6,756	20,664	19,492	16,909
6. Phải trả người lao động	5,882	4,323	7,108	5,821	10,106	14,299	12,995	10,765	9,319	4,728	6,799	6,998	6,271	8,998	7,860	17,273	22,681	20,363	20,246	15,149
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	259	373				578	6,449	2,418	8,100	7,926	5,230	1,875	10,737	1,875	4,417	114,481	27,916	22,665	267
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn														38,122
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	326	81	184	276	183	196	173
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,679	3,924	13,508	10,048	13,836	20,498	43,525	31,099	39,880	18,821	28,063	29,260	40,945		37,203	15,719	18,614	39,651	129,532	73,694
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,226	1,226	1,226	1,281	1,281	1,281	405	459	737	832	970	985	1,133	1,130	1,319	1,180	715	810	665	1,510
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,693	26,124	23,807	18,291	17,855	12,032	33,502	59,859	71,011	71,539	83,923	121,199	121,218	121,329	121,429	4,842	9,238	16,518	27,187	14,217
1. Phải trả người bán dài hạn	3,634	20,781	8,048	8,048			8,048	9,949	9,949	9,949	9,949	42,530	42,530	42,530	42,530
2. Chi phí phải trả dài hạn								22,569	25,936	25,936	28,641	78,190		71,820	71,921
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh													78,209
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,942	2,857	3,185	3,156	3,156	2,846	3,021	2,785	2,785	2,785	2,785	479	479	479	479	304	224	295		1,500
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,117	2,487	12,574	7,088	14,699	9,186	22,433	24,556	26,679	27,207	32,729					4,539	8,987	14,975	25,707	11,436
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																		546	1,372	660
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		4	109	621
10. Dự phòng phải trả dài hạn									5,662	5,662	9,819			6,500	6,500
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																	27	698
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	89,375	87,833	88,462	87,067	87,215	87,867	88,574	85,512	67,518	66,774	65,169	66,639	66,490	66,262	66,156	66,325	63,351	70,033	71,932	73,072
I. Vốn chủ sở hữu	89,375	87,833	88,462	87,067	87,215	87,867	88,574	85,512	67,518	66,774	65,169	66,639	66,490	66,262	66,156	66,325	63,351	70,033	71,932	73,072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611	-2,611
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	11,191	8,543	10,258	10,258	10,391	10,391	4,749	3,383	3,742	3,455	2,643
9. Quỹ dự phòng tài chính																2,796	951	1,328	987	647
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	303	303	280	430	595	535
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,113	4,570	5,222	3,677	3,661	4,372	5,615	2,552	4,558	3,815	4,858	4,612	4,463	4,101	3,996	5,891	6,077	7,995	10,210	9,971
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																1,119	1,171	5,199	5,512	5,430
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	341,190	369,772	358,859	337,462	345,060	349,752	300,241	322,746	289,223	241,464	267,496	322,447	321,815	333,330	354,083	384,797	389,143	411,760	470,116	389,825

CTCP Licogi 12 (l12)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x