Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,836,719	1,675,193	2,192,725	865,551	1,672,990	1,721,460	1,526,507	805,018	758,325	758,995	1,277,472	707,273	698,585	767,076	890,816	678,648	720,689	752,677	702,849	775,160
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	77,053	138,559	83,110	149,461	114,631	141,659	179,760	473,316	29,901	39,787	81,139	26,300	36,185	60,817	11,308	112,004	28,510	95,519	56,562	129,383
1. Tiền	77,053	138,559	65,260	149,461	101,881	78,909	88,760	419,316	29,901	39,787	81,139	26,300	36,185	60,817	11,308	112,004	28,510	95,519	44,062	129,383
2. Các khoản tương đương tiền			17,850		12,750	62,750	91,000	54,000											12,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																			1,180	1,180
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																			1,180	1,180
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	397,120	329,921	117,393	169,425	714,662	474,081	137,882	94,843	205,512	73,561	149,434	358,183	111,374	144,799	223,118	63,456	167,420	47,014	181,216	392,000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	379,446	314,318	75,941	166,423	662,055	418,041	51,882	85,223	131,409	27,013	89,418	292,934	25,750	80,511	63,097	49,736	158,063	44,049	155,550	388,304
2. Trả trước cho người bán	17,895	15,935	21,687	2,335	52,861	56,053	73,544	9,800	74,433	46,882	50,910	50,423	85,953	64,692	160,404	14,198	9,909	2,816	11,828	3,787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	239	127	20,224	1,126	205	447	12,915	280	130	126	9,565	15,286	214	140	135	131	140	842	14,474	545
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-543	-543	-518	-609	-693	-693	-636	-636
IV. Tổng hàng tồn kho	1,314,665	1,158,975	1,931,313	492,183	790,845	1,046,261	1,155,603	194,606	481,328	600,046	1,003,576	288,135	515,671	529,487	629,849	481,181	499,434	581,612	436,932	233,260
1. Hàng tồn kho	1,363,849	1,208,158	1,964,249	525,119	816,738	1,072,153	1,169,860	214,589	511,166	629,884	1,033,413	327,769	561,635	575,451	676,399	527,732	547,863	630,041	450,444	246,771
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-49,183	-49,183	-32,936	-32,936	-25,892	-25,892	-14,257	-19,983	-29,838	-29,838	-29,838	-39,634	-45,965	-45,965	-46,551	-46,551	-48,429	-48,429	-13,511	-13,511
V. Tài sản ngắn hạn khác	47,881	47,738	60,909	54,481	52,852	59,460	53,262	42,253	41,583	45,601	43,323	34,654	35,356	31,973	26,541	22,006	25,325	28,531	26,959	19,337
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,617	5,290	13,098	1,325	5,092	9,140	10,444	1,203	3,719	5,802	7,645	1,313	3,517	4,563	5,498	1,193	3,990	5,739	6,336	2,782
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	44,264	42,448	47,724	53,069	47,760	50,320	42,804	41,049	37,864	39,799	35,663	33,341	31,838	27,396	21,029	20,814	21,335	22,792	20,589	16,555
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			87	87			14				16			14	14				34
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	177,568	175,476	178,585	191,639	190,185	193,044	194,125	203,216	200,403	202,301	199,560	209,639	213,779	216,158	221,829	231,853	234,418	239,012	245,001	253,705
I. Các khoản phải thu dài hạn	75	75	75	75	75	75	123	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	75	75	75	75	75	75	123	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	123,154	122,008	126,170	133,718	134,951	138,809	141,558	144,852	144,479	148,530	147,697	153,074	158,642	162,645	169,014	175,524	178,720	197,430	203,858	209,979
1. Tài sản cố định hữu hình	123,154	122,008	126,170	133,718	134,951	138,809	141,558	144,852	144,479	148,530	147,697	153,074	158,642	162,645	169,014	175,524	178,720	183,580	190,009	196,130
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		13,849	13,849	13,849
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,153	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,391	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,360
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,153	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,391	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,360
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	52,186	52,037	50,984	56,490	53,802	52,804	51,088	56,959	54,520	52,366	50,424	55,161	53,733	52,108	51,411	54,925	54,294	40,178	39,739	42,318
1. Chi phí trả trước dài hạn	52,186	52,037	50,984	56,490	53,802	52,804	51,088	56,959	54,520	52,366	50,424	55,161	53,733	52,108	51,411	54,925	54,294	40,178	39,739	42,318
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,014,287	1,850,669	2,371,310	1,057,190	1,863,175	1,914,504	1,720,632	1,008,234	958,728	961,296	1,477,032	916,913	912,364	983,234	1,112,646	910,502	955,107	991,689	947,851	1,028,865
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,743,967	1,581,556	2,097,066	786,137	1,594,616	1,648,203	1,459,731	744,214	695,406	699,295	1,204,933	646,129	645,302	713,277	828,720	629,709	679,525	721,882	687,710	771,870
I. Nợ ngắn hạn	1,740,237	1,579,967	2,094,030	783,100	1,590,791	1,645,178	1,456,965	741,448	692,747	696,636	1,204,933	646,129	644,773	712,749	826,814	627,803	677,577	719,934	683,746	769,146
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,503,271	1,298,263	1,705,575	380,429	1,435,945	1,540,677	1,159,749	616,688	555,244	574,437	1,079,774	530,630	503,425	517,609	688,705	255,947	563,785	400,138	636,309	675,558
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	47,095	47,500	186,104	343,854	22,537	35,194	16,440	48,817	24,761	14,079	39,730	8,946	22,442	93,703	50,250	288,974	64,219	222,550	3,340	21,520
4. Người mua trả tiền trước	115,378	166,453	120,909	13,718	81,537	43,590	254,431	45,269	88,526	82,110	61,805	82,365	88,594	66,836	64,573	54,986	23,809	77,218	22,491	47,712
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,815	1,514	798	5,944	2,251	2,149	588	4,046	1,218	888	522	744	2,038	3,544	783	1,445	988	3,261	1,437	4,109
6. Phải trả người lao động	20,006	28,537	27,445	9,021	18,038	10,844	5,228	5,466	6,203	7,573	7,697	9,600	11,547	11,828	7,043	11,127	7,137	2,765	3,472	1,629
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	45,036	29,462	42,536	19,995	27,334	9,682	3,649	9,091	5,163	5,438	4,596	2,386	5,006	7,415	6,255	2,465	7,729	4,123	13,982	14,644
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	288	575	863		288
11. Phải trả ngắn hạn khác	642	823	652	643	734	795	13,892	8,642	8,618	8,875	8,561	8,544	8,686	8,601	8,521	8,501	8,687	8,597	683	667
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,700	3,700	7,500	7,500			637	637								3,271
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,005	3,140	1,648	1,997	2,128	2,248	2,353	2,792	3,013	3,235	2,248	2,913	3,035	3,211	684	1,088	1,221	1,283	2,031	3,307
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,730	1,588	3,036	3,036	3,825	3,025	2,766	2,766	2,659	2,659			529	529	1,906	1,906	1,948	1,948	3,964	2,724
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,730	1,588	3,036	3,036	3,825	3,025	2,766	2,766	2,659	2,659			529	529	1,906	1,906	1,948	1,948	3,964	2,724
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	270,320	269,114	274,245	271,054	268,559	266,301	260,901	264,020	263,323	262,002	272,099	270,784	267,062	269,957	283,926	280,792	275,583	269,807	260,140	256,995
I. Vốn chủ sở hữu	270,320	269,114	274,245	271,054	268,559	266,301	260,901	264,020	263,323	262,002	272,099	270,784	267,062	269,957	283,926	280,792	275,583	269,807	260,140	256,995
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300	254,300
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,460	5,460	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,039	4,039	4,039	2,657	2,657	2,657	2,657	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,560	9,353	15,735	12,544	10,049	7,791	2,391	5,681	4,983	3,662	15,142	13,827	10,106	13,000	28,224	25,090	19,881	14,105	4,438	1,293
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,014,287	1,850,669	2,371,310	1,057,190	1,863,175	1,914,504	1,720,632	1,008,234	958,728	961,296	1,477,032	916,913	912,364	983,234	1,112,646	910,502	955,107	991,689	947,851	1,028,865

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (kgm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x