Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	154,432	168,945	139,949	125,580	123,307	136,857	130,026	151,919	115,229	123,157	139,019	128,122	100,305	124,043	122,352	109,639	113,969	126,019	106,102	112,208
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	89,784	84,248	63,451	48,651	53,817	58,589	30,983	55,760	54,954	58,426	38,212	36,772	36,019	52,749	46,490	32,556	37,868	50,229	37,968	37,330
1. Tiền	44,784	34,248	33,451	23,651	33,817	48,589	20,983	45,760	39,954	20,226	32,512	21,072	30,319	47,049	40,790	26,856	32,168	44,529	32,268	31,630
2. Các khoản tương đương tiền	45,000	50,000	30,000	25,000	20,000	10,000	10,000	10,000	15,000	38,200	5,700	15,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	63,833	84,133	75,848	76,620	68,726	71,587	91,398	83,884	60,147	64,391	100,612	91,076	63,451	70,623	75,862	75,570	73,451	70,655	67,264	72,235
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	45,689	57,966	54,930	55,007	46,762	52,905	75,106	63,875	42,542	43,887	66,686	68,745	48,735	50,415	54,152	53,333	50,244	50,215	48,126	52,336
2. Trả trước cho người bán	4,456	9,867	4,683	745	2,494	1,144	1,127	1,088	5,476	5,874	1,230	2,064	1,711	433	252	209	2,319	17	102	2,903
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,572	18,331	22,374	27,329	22,255	20,283	17,981	21,737	14,466	16,965	34,446	22,016	14,632	21,089	22,772	23,252	21,734	21,270	20,321	16,997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,884	-2,031	-6,139	-6,461	-2,785	-2,745	-2,817	-2,817	-2,336	-2,336	-1,750	-1,750	-1,627	-1,313	-1,313	-1,224	-846	-846	-1,286
IV. Tổng hàng tồn kho								2	100	134	195	274
1. Hàng tồn kho								2	100	134	195	274
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	815	564	649	309	764	6,681	7,645	12,274	29	206			835	671		1,513	2,650	5,136	871	2,643
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	277	352	569	309	764	6,681	7,645	12,257									2,515	5,030
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ													618	560		1,513	135		871
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	538	212	80					17	29	206			217	111				105		2,643
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	355,702	333,071	333,060	334,804	339,085	328,243	325,079	364,815	339,100	350,091	347,585	369,955	356,676	369,557	384,891	394,815	377,360	400,807	416,300	399,814
I. Các khoản phải thu dài hạn	25,702	24,972	25,615	26,850	28,084	29,318	30,552	31,786	36,723	36,723	23,600	37,957	42,508	42,508	45,133	44,987	45,144	48,083	50,871	52,059
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	25,702	24,972	25,615	26,850	28,084	29,318	30,552	31,786	36,723	36,723	23,600	37,957	42,508	42,508	45,133	44,987	45,144	48,083	50,871	53,345
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																				-1,286
II. Tài sản cố định	112,238	118,102	126,825	134,920	140,339	149,285	158,301	167,327	176,356	185,628	194,725	201,153	210,513	220,089	229,494	235,864	245,022	263,773	273,288	282,867
1. Tài sản cố định hữu hình	112,238	118,102	126,825	134,920	140,339	149,285	158,284	167,285	176,289	185,536	194,608	201,011	210,321	219,833	229,392	235,723	244,844	263,556	273,009	282,515
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							17	42	67	92	117	142	192	256	102	141	179	217	279	352
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,569											66	66	66	66	66	66	66	66
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14,569											66	66	66	66	66	66	66	66
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	184,346	171,150	161,772	154,187	151,814	130,792	117,378	146,854	107,174	108,892	110,412	111,932	84,742	88,046	91,350	95,051	68,280	70,037	73,227	46,041
1. Chi phí trả trước dài hạn	184,346	171,150	161,772	154,187	151,814	130,792	117,378	146,854	107,174	108,892	110,412	111,932	84,742	88,046	91,350	95,051	68,280	70,037	73,227	46,041
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	510,134	502,016	473,009	460,385	462,391	465,100	455,105	516,734	454,329	473,248	486,604	498,077	456,981	493,600	507,244	504,454	491,329	526,826	522,402	512,023
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	283,030	261,216	247,966	247,868	260,737	265,250	243,272	316,750	269,395	278,375	295,605	323,214	293,812	338,556	314,447	323,015	317,252	362,053	342,764	340,157
I. Nợ ngắn hạn	174,213	156,296	134,939	126,941	135,135	134,768	105,895	173,868	120,746	124,311	116,516	153,260	118,353	162,472	126,477	133,161	113,468	157,611	127,639	111,041
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520		14,640	14,640	19,520	14,640	19,520	13,500	25,442	19,317	11,668
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	33,422	32,203	34,262	39,920	21,055	23,390	23,159	91,016	28,001	36,222	56,742	71,971	18,397	39,667	63,068	71,689	44,218	55,143	66,658	36,644
4. Người mua trả tiền trước	36	30	82	9								11				2	54
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,544	5,542	4,064	3,973	12,425	6,634	3,392	2,393	4,502	1,834	3,990	2,236	2,222	1,841	3,426	110	4,009	5,162	1,864	1,658
6. Phải trả người lao động	12,020	11,011	7,781	12,294	10,020	4,128	6,837	11,247	10,987	9,411	11,892	18,103	11,239	8,838	6,069	10,638	11,875	9,897	6,617	7,872
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	55,378	47,325	44,682	39,444	47,398	52,997	46,012	42,016	44,602	44,124	36,160	33,448	38,712	35,796	25,493	17,926	24,112	26,412	19,526	37,433
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,662	7,924	9,591	1,320	3,970	5,619							118		118		118	1,096	110	365
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,242	13,333	7,509	6,041	17,159	20,991	4,699	4,522	4,229	4,333	9,873	9,437	28,819	53,445	12,269	11,635	12,759	32,254	11,403	12,505
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	27,741	16,000	5,000						5,665	8,000										2,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,647	3,408	2,448	4,420	3,588	1,488	2,276	3,155	3,240	867	-2,142	3,413	4,206	3,365	1,394	1,640	2,824	2,205	2,144	895
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	108,817	104,920	113,027	120,927	125,602	130,482	137,377	142,882	148,649	154,064	179,089	169,954	175,459	176,084	187,970	189,854	203,783	204,442	215,125	229,117
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	90,168	90,258	93,485	96,505	96,300	96,300	98,315	98,940	99,827	100,362	100,987	101,612	102,237	102,862	104,988	106,872	107,497	108,155	107,066	109,038
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18,648	14,662	19,542	24,422	29,302	34,182	39,062	43,942	48,822	53,702	78,102	68,342	73,222	73,222	82,982	82,982	96,287	96,287	108,059	120,079
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	227,105	240,800	225,043	212,517	201,654	199,849	211,833	199,984	184,934	194,872	190,999	174,864	163,170	155,044	192,797	181,439	174,077	164,773	179,638	171,865
I. Vốn chủ sở hữu	227,105	240,800	225,043	212,517	201,654	199,849	211,833	199,984	184,934	194,872	190,999	174,864	163,170	155,044	192,797	181,439	174,077	164,773	179,638	171,865
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	78,965	74,706	69,559	65,391	61,161	55,978	50,841	46,351	43,844	38,933	22,355	22,290	20,960	19,894	18,248	16,898	16,005	14,891	14,058	12,823
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28,053	46,007	35,397	27,039	20,407	23,785	40,905	33,546	21,003	35,853	48,557	32,487	22,123	15,063	54,462	44,454	37,985	29,796	45,493	38,955
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510,134	502,016	473,009	460,385	462,391	465,100	455,105	516,734	454,329	473,248	486,604	498,077	456,981	493,600	507,244	504,454	491,329	526,826	522,402	512,023

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (ist)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x