Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,990,406	2,122,515	1,869,958	1,761,254	1,760,137	1,611,425	1,421,908	1,602,875	1,778,158	1,746,066	1,443,567	1,611,111	1,354,630	1,203,461	955,358	964,022	886,895	926,658	860,353	948,103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	203,617	325,817	540,002	210,986	146,495	25,038	28,458	24,501	138,369	31,855	30,787	58,586	43,033	55,978	82,276	44,218	40,382	18,346	48,673	30,304
1. Tiền	25,754	12,167	18,372	13,764	19,433	25,038	26,458	17,501	103,969	28,832	22,764	50,563	23,648	16,378	40,276	15,009	25,382	18,346	47,673	27,304
2. Các khoản tương đương tiền	177,863	313,650	521,630	197,222	127,061		2,000	7,000	34,400	3,023	8,023	8,023	19,385	39,600	42,000	29,209	15,000		1,000	3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	341,805	205,424	175,651	176,607	279,334	228,741	175,000	139,255	217,755	219,755	212,885	119,955	128,158	78,038	44,858	24,358	18,808	24,033	16,038	15,283
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	341,805	205,424	175,651	176,607	279,334	228,741	175,000	139,255	217,755	219,755	212,885	119,955	128,158	78,038	44,858	24,358	18,808	24,033	16,038	15,283
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	738,948	583,084	513,928	538,765	513,795	425,053	512,654	460,475	574,889	570,303	595,071	534,302	622,864	390,740	337,501	344,067	355,028	238,583	306,606	247,341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	658,812	552,743	471,546	515,334	492,526	412,248	459,796	447,461	502,936	557,714	542,320	485,922	528,633	357,393	287,667	327,938	330,732	215,814	244,098	211,013
2. Trả trước cho người bán	67,568	18,970	31,684	15,170	19,579	9,296	51,165	13,935	73,379	15,237	53,069	43,995	86,239	26,291	43,076	15,161	19,280	16,298	55,146	18,132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,757	2,343	1,757	2,343	1,757	2,343	2,343	2,751	723	840	355	488	310	426	442	591	524	577	502	611
6. Phải thu ngắn hạn khác	16,521	14,738	14,650	11,628	5,643	6,876	5,060	4,054	5,178	3,838	6,478	11,107	14,519	13,465	12,387	6,854	10,668	12,071	13,036	23,769
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,710	-5,710	-5,710	-5,710	-5,710	-5,710	-5,710	-7,726	-7,327	-7,327	-7,150	-7,211	-6,835	-6,835	-6,071	-6,477	-6,177	-6,177	-6,177	-6,184
IV. Tổng hàng tồn kho	659,195	954,814	576,337	765,958	688,631	830,308	644,845	934,558	785,562	873,181	567,146	857,150	520,213	644,003	459,659	514,027	435,870	609,306	458,653	616,188
1. Hàng tồn kho	662,944	963,029	579,948	776,024	700,691	850,721	662,377	987,079	786,261	873,937	567,984	858,061	521,510	645,347	464,731	519,157	446,064	619,499	458,900	616,665
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,749	-8,214	-3,611	-10,066	-12,061	-20,413	-17,532	-52,521	-700	-757	-838	-911	-1,298	-1,344	-5,073	-5,131	-10,194	-10,194	-247	-477
V. Tài sản ngắn hạn khác	46,842	53,376	64,041	68,939	131,883	102,285	60,951	44,086	61,583	50,972	37,679	41,117	40,363	34,702	31,064	37,352	36,808	36,389	30,382	38,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,963	13,516	14,374	13,001	11,303	10,114	10,300	9,128	9,545	7,037	7,799	9,655	9,932	9,472	8,250	8,649	9,080	8,458	9,156	10,471
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	31,872	39,558	44,943	52,279	120,549	92,167	50,646	34,953	51,918	43,932	29,880	31,462	30,424	25,223	22,798	28,695	27,700	27,895	21,158	28,487
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7	303	4,724	3,660	31	4	4	4	120	4			7	7	16	8	28	36	68	28
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	756,052	751,817	761,411	746,495	730,978	759,736	768,219	786,006	781,768	766,181	756,555	735,149	738,473	756,937	767,525	788,163	810,866	818,431	838,191	824,312
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,245	4,240	5,403	5,848	9,236	9,227	10,398	10,651	12,729	8,413	8,966	3,959	1,303	973	1,165	1,165	3,935	3,935	4,423	4,384
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						5,857												935
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	3,514	3,514	4,686	4,686	5,857		7,029	7,614	9,745	5,429	5,965	994	918	588	710	710	935			1,010
5. Phải thu dài hạn khác	730	725	717	1,163	3,379	3,370	3,369	3,037	2,984	2,984	3,001	2,965	385	385	455	455	3,000	3,000	1,010	3,374
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																			3,413
II. Tài sản cố định	681,516	647,365	654,875	665,744	660,449	685,626	697,408	702,843	692,896	693,486	680,983	672,855	691,628	708,322	718,534	737,826	717,793	727,842	760,844	743,070
1. Tài sản cố định hữu hình	680,191	645,899	653,210	663,880	658,539	683,559	695,150	700,376	690,329	691,079	679,298	670,990	689,579	706,107	716,157	736,530	716,400	726,813	759,545	741,595
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,325	1,466	1,665	1,864	1,910	2,067	2,259	2,467	2,566	2,407	1,685	1,865	2,049	2,215	2,376	1,296	1,393	1,029	1,299	1,475
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,867	33,698	26,668	922	370	813	89	13,816	24,998	15,003	16,070	14,352	1,065	1,934	3,309	4,181	35,785	44,715	29,438	35,047
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,867	33,698	26,668	922	370	813	89	13,816	24,998	15,003	16,070	14,352	1,065	1,934	3,309	4,181	35,785	44,715	29,438	35,047
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,896	18,683	26,486	26,117	17,765	17,543	17,061	16,367	15,685	15,767	16,650	16,439	15,458	15,321	15,159	14,986	25,689	13,633	14,651	13,921
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	17,946	17,733	17,536	17,167	16,815	16,593	16,111	15,417	14,735	14,817	15,403	15,192	14,195	14,057	13,866	13,723	13,089	13,033	13,295	12,565
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756	7,756
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,806	-6,509	-6,509	-6,492	-6,492	-6,492	-6,492	-7,156	-7,156	-6,399	-6,399
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,000	8,000											30		12,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	45,528	47,832	47,980	47,864	43,158	46,528	43,263	42,327	35,461	33,513	33,885	27,544	29,018	30,387	29,323	29,935	27,558	28,166	28,660	27,679
1. Chi phí trả trước dài hạn	43,838	46,098	47,207	45,562	41,502	43,785	40,519	41,044	35,461	33,513	33,885	27,544	29,018	30,387	29,323	29,935	27,558	28,166	28,660	27,679
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,691	1,735	773	2,302	1,656	2,743	2,744	1,284
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại															35	70	105	140	175	210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,746,458	2,874,333	2,631,370	2,507,749	2,491,116	2,371,161	2,190,127	2,388,880	2,559,926	2,512,247	2,200,122	2,346,260	2,093,102	1,960,398	1,722,882	1,752,184	1,697,761	1,745,088	1,698,543	1,772,415
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,808,516	2,011,208	1,750,659	1,670,943	1,609,970	1,549,578	1,266,205	1,504,299	1,729,314	1,754,597	1,468,185	1,692,512	1,541,255	1,472,034	1,222,351	1,274,104	1,238,991	1,300,840	1,191,466	1,291,041
I. Nợ ngắn hạn	1,602,253	1,798,814	1,526,801	1,441,493	1,362,647	1,307,580	1,006,513	1,230,738	1,433,284	1,461,559	1,158,834	1,380,416	1,218,618	1,147,026	891,075	947,811	878,589	940,208	807,824	911,788
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	876,377	1,005,614	878,038	642,689	682,371	645,443	435,694	530,686	598,719	596,119	554,434	553,071	523,884	492,007	425,284	342,247	254,691	264,118	284,874	273,061
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	194,224	334,541	211,965	231,687	176,755	203,165	171,029	247,459	209,398	321,251	181,780	334,619	218,066	265,523	155,670	216,716	236,683	239,411	199,730	231,457
4. Người mua trả tiền trước	10,877	5,175	7,247	10,311	9,475	19,123	28,953	13,226	8,274	5,524	17,613	41,752	43,990	14,380	33,257	34,760	22,361	39,689	11,903	6,028
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	63,656	25,436	14,746	16,009	71,154	43,214	12,565	29,088	66,970	30,997	18,305	17,550	41,887	23,058	6,777	11,301	25,599	26,537	10,003	8,990
6. Phải trả người lao động	337,736	275,837	255,886	338,575	302,800	279,011	259,127	311,860	443,563	397,943	292,622	328,129	265,042	231,864	178,788	243,297	223,294	217,420	209,225	300,591
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,182	3,557	5,953	5,156	9,139	7,855	8,625	5,897	10,050	10,952	6,434	4,609	4,875	4,053	3,976	4,346	3,942	2,607	4,445	4,753
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	407	665	925	65	412	672	935		383	628	883	85	377	580	822	1,091	818	1,091	818
11. Phải trả ngắn hạn khác	25,604	61,398	79,854	115,412	28,602	26,665	27,079	24,334	25,579	27,431	26,352	31,426	50,756	45,154	18,692	21,489	38,546	76,322	23,160	16,722
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn													40	40	40	40
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	86,190	86,589	72,186	81,589	81,938	82,431	62,506	68,189	70,349	70,715	60,412	69,175	69,700	70,366	67,768	72,524	72,654	73,012	63,666	70,187
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	206,263	212,394	223,858	229,450	247,323	241,999	259,692	273,561	296,030	293,038	309,352	312,097	322,637	325,008	331,276	326,293	360,402	360,632	383,643	379,253
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	455	505	1,336	2,454	2,836	3,513	4,165	4,882	5,912	6,856	7,510	10,741	10,741	10,741	10,741	10,741	10,741	10,741	11,416	11,890
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	205,297	211,378	222,010	226,485	244,487	238,486	255,526	268,679	290,117	286,182	301,842	301,356	311,896	314,267	320,535	315,552	349,116	349,346	371,136	367,363
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	512	512	512	512
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																	545	545	1,091
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	937,942	863,124	880,711	836,806	881,146	821,583	923,922	884,581	830,612	757,650	731,936	653,747	551,847	488,364	500,531	478,080	458,771	444,248	507,077	481,374
I. Vốn chủ sở hữu	937,942	863,124	880,711	836,806	881,146	821,583	923,922	884,581	830,612	757,650	731,936	653,747	551,847	488,364	500,531	478,080	458,771	444,248	507,077	481,374
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360,027	360,027	360,027	360,027	360,027	360,027	300,031	300,031	300,031	300,031	236,250	236,250	236,250	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5,091	5,091	3,300	3,300	3,300	3,300	1,753	1,753	1,753	1,753	1,176	1,176	1,176	1,176
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	216,570	216,570	206,580	206,580	206,580	206,580	179,831	178,027	178,027	178,027	140,964	140,964	140,964	140,964	131,581	131,581	131,581	131,581	113,283	113,283
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	317,641	244,244	272,486	227,896	270,923	212,024	401,715	362,169	303,661	232,130	307,420	234,595	135,612	87,575	114,527	93,799	74,643	60,586	142,082	116,888
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	38,613	37,193	38,317	39,002	40,315	39,652	40,592	42,602	47,140	45,710	46,126	40,762	37,846	33,649	29,423	27,700	27,547	27,080	26,712	26,203
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,746,458	2,874,333	2,631,370	2,507,749	2,491,116	2,371,161	2,190,127	2,388,880	2,559,926	2,512,247	2,200,122	2,346,260	2,093,102	1,960,398	1,722,882	1,752,184	1,697,761	1,745,088	1,698,543	1,772,415

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (htg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x