Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	465,459	465,919	511,680	599,773	743,699	671,629	584,970	399,294	358,597	334,055	340,487	381,695	268,566	287,700	225,013	179,055	128,458	190,793	343,216	294,908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	204,648	92,665	117,999	312,835	195,224	245,644	213,980	220,694	105,327	170,609	178,844	227,264	97,859	73,972	108,756	60,438	59,153	120,711	131,984	156,222
1. Tiền	14,648	6,865	18,999	62,835	27,224	65,596	53,980	70,694	25,327	70,609	28,844	64,264	37,859	28,972	93,756	25,438	59,153	25,711	76,984	61,132
2. Các khoản tương đương tiền	190,000	85,800	99,000	250,000	168,000	180,048	160,000	150,000	80,000	100,000	150,000	163,000	60,000	45,000	15,000	35,000		95,000	55,000	95,090
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				55,000	255,000	200,000													32,000	32,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				55,000	255,000	200,000													32,000	32,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	237,139	350,935	371,651	207,487	271,921	203,425	348,665	156,593	229,003	137,299	134,689	125,721	141,063	189,039	89,664	93,740	44,830	46,080	155,119	82,771
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	232,864	346,118	362,240	196,689	257,161	199,030	339,783	150,412	218,288	134,437	130,051	120,472	132,729	175,779	85,550	84,293	38,061	30,823	145,217	70,816
2. Trả trước cho người bán	3,417	4,458	8,293	6,621	8,703	2,487	3,259	4,196	4,171	2,115	3,722	4,125	7,614	2,735	3,518	5,280	4,385	2,975	3,555	6,151
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	858	359	1,118	4,177	6,058	1,908	5,623	1,985	6,544	747	917	1,124	719	10,525	597	4,167	2,384	12,282	6,347	5,803
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	22,350	20,423	20,973	20,934	20,617	21,322	20,800	20,699	23,026	24,913	24,633	25,201	25,738	24,271	24,415	24,504	24,475	23,347	23,548	23,294
1. Hàng tồn kho	22,350	20,423	20,973	20,934	20,617	21,322	20,800	20,699	23,026	24,913	24,633	25,201	25,738	24,271	24,415	24,504	24,475	23,347	23,548	23,294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,322	1,896	1,057	3,517	937	1,238	1,525	1,308	1,240	1,234	2,321	3,509	3,907	418	2,179	374		654	565	622
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	919	489	831	524	775	389	1,458	1,198	1,071	240	2,177	2,213	3,600	202	1,934	254			264	417
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	393	1,407	226	1,803	162	849	67	110	169	994	145	1,296	307	216	245	120		654	301	204
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10			1,190
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,949,676	3,015,763	3,063,002	3,136,819	3,200,219	3,268,956	3,339,700	3,412,732	3,478,677	3,551,350	3,619,245	3,690,943	3,752,904	3,823,813	3,897,263	3,960,771	4,030,161	4,098,394	4,169,531	4,232,617
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,901,103	2,972,328	3,017,642	3,088,622	3,159,479	3,230,385	3,300,209	3,368,302	343,912	3,508,002	3,577,074	3,647,848	3,717,181	3,787,480	3,857,495	3,923,558	3,994,135	4,064,729	4,131,043	4,021,215
1. Tài sản cố định hữu hình	2,901,103	2,972,328	3,017,642	3,088,622	3,159,479	3,230,385	3,300,209	3,368,302	3,439,119	3,508,002	3,577,074	3,647,848	3,717,181	3,787,480	3,857,495	3,923,558	3,994,135	4,064,729	4,131,043	4,021,215
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	43,093	37,917	39,827	42,469	34,812	32,344	33,193	38,007	32,624	35,405	33,465	33,568	24,969	24,842	25,133	25,085	23,096	19,956	23,997	196,157
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43,093	37,917	39,827	42,469	34,812	32,344	33,193	38,007	32,624	35,405	33,465	33,568	24,969	24,842	25,133	25,085	23,096	19,956	23,997	196,157
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,480	5,518	5,533	5,728	5,928	6,227	6,298	6,423	6,933	7,943	8,705	9,527	10,754	11,491	14,634	12,128	12,931	13,708	14,492	15,245
1. Chi phí trả trước dài hạn									244	976	1,709	2,441	3,194	3,905	7,044	4,519	5,272	6,025	6,778	7,531
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														7,586					7,713
3. Tài sản dài hạn khác	5,480	5,518	5,533	5,728	5,928	6,227	6,298	6,423	6,689	6,967	6,997	7,086	7,560		7,590	7,610	7,659	7,683		7,714
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,415,135	3,481,682	3,574,682	3,736,592	3,943,918	3,940,585	3,924,670	3,812,027	3,837,273	3,885,404	3,959,732	4,072,638	4,021,470	4,111,513	4,122,276	4,139,826	4,158,620	4,289,186	4,512,747	4,527,525
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	192,011	254,575	314,327	581,751	530,988	582,892	740,288	894,839	979,931	1,103,441	1,224,187	1,380,545	1,332,815	1,456,593	1,548,126	1,622,347	1,710,233	1,761,430	1,915,757	2,053,414
I. Nợ ngắn hạn	61,066	163,649	204,949	438,283	356,462	365,338	439,995	594,543	472,810	609,628	434,188	606,427	510,262	634,258	462,585	536,807	543,535	594,578	477,013	614,711
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16,867	88,591	130,577	141,871	294,695	296,625	343,563	524,702	409,565	522,092	331,384	482,637	388,990	494,399	332,420	412,071	395,080	454,035	322,242	467,856
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,907	23,646	11,213	20,009	9,840	8,713	11,712	11,712	16,235	33,142	53,735	72,237	80,255	79,564	83,695	82,999	83,528	83,269	83,843	87,037
4. Người mua trả tiền trước	376		12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	170	170	170	170
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,425	11,228	8,027	215	4,069	9,366	14,225	3,565	4,545	2,887	2,333	2,210	1,833	2,010	442	400	652	3,356	6,688	1,142
6. Phải trả người lao động	3,091	14,641	5,987	5,150	3,922	14,370	5,425	5,388	1,860	15,551	1,810	1,591	1,650	8,411	1,652	1,737	1,812	10,120	1,712	1,616
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,850	5,264	10,936	11,803	16,024	11,600	18,093	15,402	17,303	14,827	19,780	18,312	13,734	18,931	15,306	20,523	17,410	22,415	15,479	25,574
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,502	7,569	24,397	242,408	6,926	18,419	38,924	20,472	17,715	16,088	19,004	21,822	15,764	23,458	21,118	8,372	40,920	16,884	41,611	21,474
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,332	123			1,813			2,767	954				3,209			1,081		120		3,465
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,717	12,587	13,800	16,826	19,172	6,243	8,052	10,534	4,633	5,039	6,140	7,617	4,826	7,484	7,950	9,622	3,962	4,208	5,269	6,376
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	130,945	90,926	109,379	143,468	174,526	217,554	300,293	300,296	507,120	493,813	789,999	774,118	822,553	822,335	1,085,541	1,085,539	1,166,699	1,166,852	1,438,744	1,438,702
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	509	491	457	465	461	419	396	399	387	377	396	390	595	377	437	436	342	496	355	313
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	130,435	90,435	108,921	143,003	174,065	217,135	299,897	299,897	506,733	493,435	789,602	773,727	821,958	821,958	1,085,104	1,085,104	1,166,356	1,166,356	1,438,389	1,438,389
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,223,124	3,227,107	3,260,355	3,154,841	3,412,929	3,357,693	3,184,382	2,917,187	2,857,343	2,781,964	2,735,545	2,692,093	2,688,655	2,654,920	2,574,150	2,517,480	2,448,387	2,527,756	2,596,990	2,474,112
I. Vốn chủ sở hữu	3,223,124	3,227,107	3,260,355	3,154,841	3,412,929	3,357,693	3,184,382	2,917,187	2,857,343	2,781,964	2,735,545	2,692,093	2,688,655	2,654,920	2,574,150	2,517,480	2,448,387	2,527,756	2,596,990	2,474,112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,352,322	2,256,592	2,256,592	2,256,592	2,256,592
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986	64,986
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	70,552	70,552	70,552	70,552	12,205	12,205	12,205	12,205	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,363	12,627	12,627	5,793	5,793	5,793	5,793
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	735,265	739,247	772,495	666,981	983,417	928,181	754,869	487,675	427,716	352,337	305,919	262,467	259,029	225,249	144,215	87,545	121,016	200,385	269,619	146,741
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,415,135	3,481,682	3,574,682	3,736,592	3,943,918	3,940,585	3,924,670	3,812,027	3,837,273	3,885,404	3,959,732	4,072,638	4,021,470	4,111,513	4,122,276	4,139,826	4,158,620	4,289,186	4,512,747	4,527,525

CTCP Thủy điện Hủa Na (hna)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x