Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	529,592	357,583	303,562	185,881	179,205	105,521	96,826	83,281	76,843	40,852	27,235	20,295	19,796	28,679	17,175	23,813
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	223,786	161,649	116,115	101,186	5,796	18,784	30,440	56,915	54,394	17,064	5,834	2,295	2,271	1,630	1,217	2,576
1. Tiền	132,337	15,843	5,570	9,696	4,147	7,683	3,895	2,062	2,730	1,016	2,134	2,295	1,969	1,080	1,217	2,576
2. Các khoản tương đương tiền	91,449	145,806	110,545	91,490	1,649	11,101	26,544	54,852	51,663	16,047	3,700		302	550
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	112,200	95,745	50,252		80,000	50,000	40,000		9,220	9,220
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	112,200	95,745	50,252		80,000	50,000	40,000		9,220	9,220
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	94,391	40,376	99,401	53,492	74,384	25,391	14,788	16,287	1,968	3,937	4,775	1,133	808	10,195	1,155	2,969
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	60	1,694			178	134	233	133	165	72			26	2	18	2,483
2. Trả trước cho người bán	3,090	20,277	24,088	7,383	22,500	1,854	1,442	3,930	574	2,301	512	629	614	8,284	884	342
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	91,242	18,406	75,313	46,109	51,705	25,489	16,858	15,969	4,973	5,308	4,263	504	168	1,909	253	145
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						-2,086	-3,745	-3,745	-3,745	-3,745
IV. Tổng hàng tồn kho	98,950	58,073	37,577	31,061	18,846	11,226	11,533	9,983	11,159	10,539	15,505	15,813	15,651	16,382	14,803	18,094
1. Hàng tồn kho	98,950	58,073	37,577	31,061	18,846	11,226	11,533	9,983	11,159	10,539	15,505	15,813	15,651	16,382	14,803	18,094
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	264	1,740	217	142	178	119	66	97	102	92	1,122	1,053	1,065	471		174
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	264	113	187	142	178	119	66	97	102	92	346	329	341
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,228	31													174
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		399
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											775	724	725	471
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	177,108	160,156	212,342	168,745	72,467	86,076	70,464	73,313	76,816	88,022	108,049	135,028	149,950	137,620	147,222	169,406
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	147,876	147,620	194,950	147,990	49,645	52,762	56,338	66,085	69,382	82,279	100,649	120,998	140,663	124,780	134,900	152,771
1. Tài sản cố định hữu hình	143,806	146,785	194,950	147,990	49,225	52,342	55,918	65,665	68,962	81,859	100,229	120,578	140,175	124,129	134,086	152,351
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,069	835			420	420	420	420	420	420	420	420	488	651	815	420
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15,922	389								244	41	3,786	3,786	3,786	3,786	3,321
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15,922	389								244
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						20,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,311	12,147	17,392	20,755	22,822	13,314	14,126	7,228	7,434	5,500	7,358	10,244	5,501	9,053	8,535	13,313
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,311	12,147	17,392	20,755	22,822	13,314	14,126	7,228	7,434	5,500	7,358	10,244	5,501	9,053	8,535	13,313
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	706,700	517,739	515,904	354,626	251,672	191,597	167,290	156,594	153,659	128,874	135,284	155,323	169,746	166,299	164,397	193,218
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	266,762	142,540	235,326	149,849	111,735	63,517	50,636	47,655	43,516	41,889	60,514	70,600	83,984	80,759	78,003	110,780
I. Nợ ngắn hạn	238,762	114,894	207,851	122,969	89,284	42,438	31,802	29,547	24,957	21,516	39,220	50,876	51,862	54,535	40,535	63,784
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			31,143		20,000							6,792	12,000	11,095	10,389	23,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																14,155
3. Phải trả người bán ngắn hạn	91,443	39,629	33,996	20,324	16,243	3,704	2,710	2,385	3,505	500	4,179	2,794	5,441	3,190	7,376
4. Người mua trả tiền trước	194	791	60,637	35,934											17,820
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	109,354	45,311	57,146	44,838	33,388	23,469	17,684	20,897	15,958	15,289	31,846	38,676	32,616	37,125	2,783	17,709
6. Phải trả người lao động	24,557	18,508	16,267	14,532	12,921	8,105	5,429	4,126	2,291	3,575	2,411	2,154	647	1,691		4,844
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,322	5,872	3,631	2,828	2,655	2,108	1,668	1,063	4	1,303	140	4	138	261	738	869
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,708	4,128	4,252	3,653	3,088	4,950	4,284	2,902	3,359	1,277	628	547	532	1,019	1,292	2,914
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	184	656	778	859	988	103	29	-1,827	-159	-427	15	-90	489	154	137	293
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	28,000	27,646	27,476	26,880	22,451	21,079	18,834	18,108	18,560	20,373	21,294	19,725	32,122	26,224	37,468	46,995
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	28,000	27,646	27,476	26,880	22,451	21,079	18,834	18,108	18,560	18,785	19,558	18,967	19,574	18,929	18,147	17,238
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										1,588	1,736	758	12,548	7,099	19,082	29,582
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														196	239	175
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	439,939	375,199	280,578	204,777	139,936	128,080	116,654	108,939	110,142	86,985	74,771	84,723	85,762	85,540	86,393	82,439
I. Vốn chủ sở hữu	439,939	375,199	280,578	204,777	139,936	128,080	116,654	108,939	110,142	86,985	74,771	84,723	85,762	85,540	86,393	82,439
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,900	30,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537	19,537
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														3
8. Quỹ đầu tư phát triển	147,954	147,954	147,954	90,152	31,010	33,475	33,475	33,475	33,475	20,508	19,516	30,016	30,016	30,016	30,016	30,016
9. Quỹ dự phòng tài chính											594	594	594	594	594	594
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	241,053	176,338	82,801	64,802	59,140	44,834	33,396	25,706	26,886	16,726	4,898	4,376	5,400	5,190	5,994	2,292
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	495	469	285	285	249	234	246	221	244	214	226	200	215	200	252
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	706,700	517,739	515,904	354,626	251,672	191,597	167,290	156,594	153,659	128,874	135,284	155,323	169,746	166,299	164,397	193,218

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (hlb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x