Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,463,471	1,494,796	1,325,493	1,318,318	1,600,421	1,621,549	1,739,266	1,823,110	2,637,102	2,571,812	2,156,814	1,709,755	1,611,716	1,229,419	1,188,273	1,005,816	997,505	1,093,078	1,099,657	1,129,856
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	145,307	150,176	103,968	199,066	145,530	63,167	193,823	183,389	65,613	173,296	180,838	101,218	87,504	199,438	21,868	67,129	43,732	32,055	36,178	54,932
1. Tiền	103,073	120,063	71,235	148,737	69,030	28,006	102,223	80,389	65,613	108,746	83,638	101,218	87,504	199,438	21,868	39,629	43,732	32,055	34,178	52,932
2. Các khoản tương đương tiền	42,235	30,113	32,733	50,330	76,500	35,162	91,600	103,000		64,550	97,200					27,500			2,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	161,215	227,733	110,000	156,656	156,656	156,656	156,656	9,656	9,656	34,656	34,656	9,656	9,656	9,656	49,656	74,000	64,684	147,850	161,950	328,727
1. Chứng khoán kinh doanh																1,000				59,670
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	161,215	227,733	110,000	156,656	156,656	156,656	156,656	9,656	9,656	34,656	34,656	9,656	9,656	9,656	49,656	73,000	64,684	147,850	161,950	269,057
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	852,293	791,024	878,210	695,022	1,056,467	880,958	939,465	879,794	1,052,819	1,436,356	1,528,844	1,198,175	1,078,718	755,024	785,929	600,074	575,980	672,606	587,247	478,997
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	569,360	500,014	601,538	447,357	800,765	577,421	689,759	593,790	625,427	1,069,865	934,291	721,445	658,362	514,708	489,644	308,205	382,550	338,616	302,923	330,279
2. Trả trước cho người bán	223,652	198,478	184,990	110,673	147,825	206,584	130,950	183,554	205,411	146,510	506,043	311,964	288,199	214,938	227,237	245,771	120,666	219,673	185,281	84,076
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	49,995	89,598	74,846	110,428	81,448	78,000	101,175	83,600	199,000	190,000	60,000	68,350	109,711	12,272	40,787	9,824	35,366	77,725	51,350	33,060
6. Phải thu ngắn hạn khác	27,434	20,242	29,801	39,388	36,668	29,937	30,136	32,198	33,807	40,807	39,337	107,242	34,313	29,218	39,999	48,021	37,399	36,591	47,693	31,581
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-18,149	-17,307	-12,966	-12,825	-10,240	-10,984	-12,556	-13,349	-10,826	-10,826	-10,827	-10,826	-11,866	-16,111	-11,738	-11,747
IV. Tổng hàng tồn kho	225,039	239,660	167,973	169,867	166,801	411,332	352,332	593,795	1,314,145	795,021	324,378	327,892	333,134	175,039	257,379	205,218	244,236	183,832	236,987	205,553
1. Hàng tồn kho	225,160	240,490	168,681	170,928	176,816	431,591	371,706	650,930	1,314,145	810,039	324,378	327,892	333,134	175,039	257,379	205,610	244,236	183,832	236,987	205,905
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-121	-830	-709	-1,061	-10,015	-20,259	-19,374	-57,135		-15,018						-392				-352
V. Tài sản ngắn hạn khác	79,617	86,203	65,343	97,707	74,967	109,435	96,990	156,476	194,870	132,483	88,097	72,813	102,705	90,262	73,442	59,396	68,873	56,735	77,294	61,646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,806	2,466	2,671	3,211	2,410	3,399	3,283	3,824	3,839	3,923	5,364	5,955	4,741	5,668	8,851	7,748	7,128	7,078	8,396	7,571
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	72,077	83,737	61,759	91,576	69,631	102,896	90,505	148,964	191,031	128,559	82,733	66,858	97,964	84,594	64,591	50,555	59,347	44,904	68,005	52,189
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,734		913	2,919	2,926	3,140	3,202	3,688								1,093	2,397	4,753	893	1,887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	523,375	567,057	577,770	555,124	600,299	607,479	595,333	567,139	543,278	508,950	450,052	507,758	498,760	497,156	460,755	524,639	525,352	629,680	691,924	622,735
I. Các khoản phải thu dài hạn	849	1,076	1,184	1,178	49,927	47,565	45,170	1,171	1,369	1,362	38,347	83,221	62,654	50,399	8,276	69,306	50,916	142,917	196,658	78,958
1. Phải thu dài hạn của khách hàng											37,185	52,059	31,514	19,258	7,134	20,158
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ			1,184
4. Phải thu về cho vay dài hạn					44,800	43,400	44,000					30,000	30,000	30,000		48,005		140,520	193,400	75,700
5. Phải thu dài hạn khác	849	1,076		1,178	5,127	4,165	1,170	1,171	1,369	1,362	1,162	1,162	1,139	1,142	1,142	1,143	50,000	2,397	3,258	3,258
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																	916
II. Tài sản cố định	239,961	249,260	259,573	249,492	257,525	268,857	278,941	290,261	301,148	309,972	322,235	330,570	342,112	352,644	363,891	373,887	386,284	397,429	409,644	420,962
1. Tài sản cố định hữu hình	227,255	236,394	246,548	236,309	244,183	255,353	265,275	276,433	287,157	296,706	309,276	317,496	328,921	339,338	350,469	360,349	372,804	383,968	396,078	407,410
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,706	12,865	13,024	13,183	13,342	13,504	13,666	13,829	13,992	13,266	12,959	13,074	13,190	13,306	13,422	13,538	13,480	13,462	13,566	13,552
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,351	259	259	21,339	1,902	194	194	72		841	691	69	607	329	242
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,351	259	259	21,339	1,902	194	194	72		841	691	69	607	329	242
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	257,428	298,229	298,051	262,896	271,255	269,828	249,759	252,229	214,722	172,822	65,397	68,676	67,361	66,595	65,190	57,635	64,206	62,795	57,418	93,559
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	256,168	296,969	296,791	262,896	271,255	269,828	219,759	222,229	184,722	36,502	35,397	38,676	37,361	36,595	35,190	27,635	25,826	24,415	19,038	15,179
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,260	1,260	1,260							106,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	38,380	38,380	38,380	78,380
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,787	18,233	18,703	20,218	19,691	21,034	21,270	23,406	26,040	23,954	23,382	24,600	26,027	27,188	23,156	23,812	23,946	26,539	28,204	29,256
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,563	18,010	17,926	19,995	19,437	20,799	21,152	23,287	25,334	23,248	22,984	24,365	26,027	27,188	23,156	23,812	23,946	26,539	28,204	29,256
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	223	223	777	223	253	235	118	118	706	706	399	235
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,986,846	2,061,853	1,903,263	1,873,442	2,200,720	2,229,028	2,334,599	2,390,249	3,180,380	3,080,762	2,606,866	2,217,512	2,110,476	1,726,575	1,649,028	1,530,456	1,522,858	1,722,758	1,791,581	1,752,591
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,000,393	1,052,252	908,315	910,358	1,254,518	1,297,356	1,419,752	1,504,955	2,140,883	2,019,028	2,032,343	1,568,058	1,482,347	1,108,472	1,055,566	957,207	952,686	1,172,884	1,233,048	1,186,948
I. Nợ ngắn hạn	1,000,138	1,051,997	908,060	910,103	1,254,263	1,297,101	1,392,181	1,477,672	2,085,138	1,963,571	1,943,971	1,482,617	1,363,274	993,107	1,042,544	930,794	848,805	1,073,965	1,124,818	1,073,934
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	674,582	686,856	500,163	596,225	648,368	680,178	610,449	666,380	798,355	836,756	710,475	648,552	666,941	530,160	565,291	543,631	479,564	651,128	650,113	547,890
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	250,081	253,318	342,696	236,254	518,684	542,031	683,047	700,768	1,190,590	949,011	875,141	629,505	604,440	391,641	377,560	303,085	286,945	309,803	358,264	459,022
4. Người mua trả tiền trước	45,211	58,036	45,263	41,659	54,990	40,440	63,835	69,207	67,637	50,829	157,492	129,647	62,365	44,465	76,155	51,504	59,797	96,158	99,055	55,186
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,981	7,964	2,774	2,748	7,006	5,161	3,007	2,722	7,210	9,408	6,688	6,943	13,975	11,567	5,619	4,449	5,336	3,766	1,466	2,007
6. Phải trả người lao động	6,301	6,481	7,189	6,392	6,280	6,090	6,078	5,596	5,213	5,095	5,067	5,189	4,880	4,650	5,339	5,481	5,001	4,564	4,714	5,787
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,082	4,756	1,510	7,612	1,254	2,503	1,114	861		519		876	220	47	1,625	1,660	2,076	2,068	1,944	2,321
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																55
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,170	23,041	7,153	17,494	15,841	18,137	21,657	23,597	4,411	98,432	185,715	58,507	4,762	3,250	3,263	20,065	7,179	2,074	1,998	1,511
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,731	11,545	1,312	1,719	1,840	2,561	2,995	8,542	11,722	13,522	3,393	3,399	5,691	7,327	7,691	865	2,907	4,404	7,265	210
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	255	255	255	255	255	255	27,571	27,283	55,745	55,457	88,372	85,441	119,073	115,365	13,022	26,413	103,881	98,919	108,230	113,014
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	365	365	365	365
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							27,316	27,028	55,490	55,202	88,117	85,076	118,708	115,000	12,657	26,413	103,881	98,919	108,230	113,014
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	986,453	1,009,601	994,948	963,084	946,202	931,672	914,847	885,294	1,039,498	1,061,734	574,523	649,454	628,129	618,103	593,462	573,249	570,172	549,874	558,533	565,642
I. Vốn chủ sở hữu	986,453	1,009,601	994,948	963,084	946,202	931,672	914,847	885,294	1,039,498	1,061,734	574,523	649,454	628,129	618,103	593,462	573,249	570,172	549,874	558,533	565,642
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	736,630	368,315	368,315	368,315	320,275	320,275	320,275	278,500	278,500	278,500	278,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	6,064	6,064	6,064	54,104	54,104	54,104	54,104	54,104	54,104	54,104
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	20	1,974	1,220	-199	4	448	-1,036	-809	-3,772	-5,303	-7,237	-5,536	-2,331	-1,640	-1,493	-1,007	-765	-1,104	-141	-338
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	9,448
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	118,343	140,758	131,958	110,440	96,770	82,176	63,844	43,939	118,356	125,277	128,461	169,369	148,687	137,564	118,138	100,934	134,010	118,025	106,670	116,924
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	111,384	110,162	105,065	96,137	92,723	92,343	95,334	85,458	168,208	185,054	64,787	97,109	93,261	93,667	88,305	84,810	90,190	86,216	105,267	105,439
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,986,846	2,061,853	1,903,263	1,873,442	2,200,720	2,229,028	2,334,599	2,390,249	3,180,380	3,080,762	2,606,866	2,217,512	2,110,476	1,726,575	1,649,028	1,530,456	1,522,858	1,722,758	1,791,581	1,752,591

CTCP An Tiến Industries (hii)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x