Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	302,716	262,958	186,659	180,532	207,211	117,969	125,294	166,585	185,854	168,421	162,098	156,356	124,780	119,897	122,674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	146,863	97,352	88,043	88,089	106,408	38,001	24,356	59,995	56,862	63,045	76,448	45,659	62,823	12,457	19,820
1. Tiền	12,188	6,052	10,043	23,909	52,886	18,357	16,356	8,288	8,399	4,437	10,484	12,559	10,095	12,457	19,820
2. Các khoản tương đương tiền	134,676	91,300	78,000	64,180	53,522	19,644	8,000	51,707	48,463	58,608	65,965	33,100	52,728
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	68,143	28,500	1,456	1,000	795			20,440	43,450	19,300	39,200	70,351		25,171	18,071
1. Chứng khoán kinh doanh	38,811										39,200	70,351		25,171	18,071
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	29,332	28,500	1,456	1,000	795			20,440	43,450	19,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,326	127,878	90,214	87,573	91,480	71,453	64,100	77,287	65,488	58,406	13,431	10,921	19,385	23,939	45,329
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	90,937	96,089	95,917	96,293	104,413	81,304	52,615	50,127	48,927	27,511	17,373	14,304	16,764	17,597	33,523
2. Trả trước cho người bán	3,420	762	2,721	1,998	2,729	3,148	413	25,570	2,052	2,237	648	781	3,675	1,241	1,047
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,267	60,282	14,915	10,396	13,491	9,977	29,263	16,829	24,677	36,363	2,594	2,438	5,016	9,558	13,151
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-32,299	-29,255	-23,339	-21,114	-29,153	-22,976	-18,191	-15,239	-10,168	-7,705	-7,184	-6,602	-6,071	-4,456	-2,393
IV. Tổng hàng tồn kho	2,224	8,453	6,166	2,441	7,618	7,538	18,959	8,473	18,533	26,931	20,978	23,104	29,381	24,891	16,169
1. Hàng tồn kho	2,224	8,453	6,166	2,441	7,618	7,538	18,959	8,473	18,533	26,931	20,978	23,104	29,381	24,891	16,169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	159	776	780	1,428	911	977	17,879	390	1,521	738	12,041	6,321	13,191	33,439	23,285
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	159	763	321	422	911	856	840	225	421	738
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				1,004		120	17,039	164	1,100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		14	460	3		1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											12,041	6,321	13,191	33,439	23,285
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	335,195	363,121	363,985	389,339	354,924	340,688	220,151	54,495	79,351	78,789	70,530	70,432	68,382	67,960	5,846
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,490	17,274	21,797	28,600				23,681	31	63
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	9,490	17,274	21,797					23,681	31	31
5. Phải thu dài hạn khác				28,600						32
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	312,309	329,355	339,307	357,906	354,019	13,355	16,852	20,282	19,320	15,038	7,932	8,287	6,251	7,342	4,748
1. Tài sản cố định hữu hình	301,270	318,123	327,883	346,289	342,017	9,249	12,745	16,175	15,213	13,407	7,932	8,287	6,251	7,342	4,748
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,039	11,231	11,424	11,617	12,002	4,107	4,107	4,107	4,107	1,631
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,405	4,937	132	132		319,959	199,016	7,764		3,588	1,577	1,577	1,577
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,405	4,937	132	132		319,959	199,016	7,764		3,588	1,577	1,577	1,577
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,700	1,700	1,700	1,700					60,000	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	450
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh									60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										100	100	100	100	100	100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,700	1,700	1,700	1,700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,291	9,855	1,049	1,001	905	7,374	4,283	2,768			920	467	455	518	648
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,291	9,855	1,049	1,001	905	7,374	4,283	2,768			908	467	455	518	648
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác											12
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	637,911	626,079	550,644	569,871	562,135	458,657	345,445	221,080	265,205	247,209	232,628	226,788	193,162	187,857	128,520
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	198,573	223,631	280,693	333,908	372,613	320,119	219,539	97,324	177,768	168,778	160,073	164,099	134,069	143,303	92,310
I. Nợ ngắn hạn	117,501	113,439	141,381	163,476	138,803	108,719	139,485	97,324	123,740	114,700	105,831	109,202	78,878	72,063	76,120
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	29,120	29,120	29,120	31,490	4,020					995
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,152	12,678	12,328	22,991	23,669	14,905	70,851	17,217	32,335	13,175	1,164	681	927	893	1,457
4. Người mua trả tiền trước	28,652	32,543	44,661	49,157	62,184	33,645	30,210	33,712	51,010	74,044	78,939	81,811	47,264	41,424	41,478
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,878	5,467	5,182	2,830	5,375	7,119	1,936	3,230	2,609	2,878	3,098	4,765	6,155	6,256	7,168
6. Phải trả người lao động	10,507	9,277	11,152	13,097	9,786	8,067	5,231	6,835	8,068	7,716	5,330	4,506	4,881	3,809	2,269
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	169	237	1,182	941	1,043		312
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	22,974	19,797	34,311	39,430	30,640	43,526	25,382	31,422	24,918	14,628	16,044	16,540	18,995	19,035	23,423
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,197	3,709	2,955	3,095	1,744	1,155	5,003	4,201	3,585
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	851	611	490	445	344	302	560	707	1,214	1,264	1,256	898	656	646	323
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	81,072	110,192	139,312	170,432	233,810	211,400	80,054		54,028	54,078	54,242	54,897	55,191	71,240	16,190
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	81,072	110,192	139,312	170,432	233,810	211,400	80,054		54,028	54,078	54,242	54,897	54,897	70,997	16,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													294	243	190
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	439,338	402,448	269,951	235,963	189,522	138,538	125,906	123,756	87,437	78,432	72,554	62,690	59,093	44,554	36,210
I. Vốn chủ sở hữu	439,338	402,448	269,951	235,963	189,522	138,538	125,906	123,756	87,437	78,432	72,554	62,690	59,093	44,554	36,210
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000	60,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	26,000	26,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	80,804	80,804
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu							4,200	4,200			3,492	2,827	2,328	1,787	1,348
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	59,755	55,840	54,264	49,417	45,627	35,200	33,139	28,618	20,826	17,674	11,839	9,264	7,536	4,132	2,744
9. Quỹ dự phòng tài chính											3,463	2,798	2,509	1,968	651
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200			4,200	4,080
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	151,803	124,382	95,409	79,602	61,695	21,138	10,567	12,938	20,411	14,678	11,760	5,800	4,720	10,668	5,466
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	82,777	77,222	74,078	60,744	36,000	36,000	36,000	36,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	637,911	626,079	550,644	569,871	562,135	458,657	345,445	221,080	265,205	247,209	232,628	226,788	193,162	187,857	128,520

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (hec)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x