Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	89,524	93,417	99,347	96,052	96,501	98,638	101,500	92,228	100,840	105,595	109,611	94,737	85,496	89,920	96,800	107,282	98,106	81,447	81,731	92,354
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,734	6,090	1,298	2,291	12,815	16,437	4,117	11,264	1,036	16,493	4,296	11,171	10,630	6,037	64,725	67,859	64,071	43,821	51,956	65,120
1. Tiền	1,734	2,490	698	291	615	287	717	364	1,036	493	296	1,171	2,230	337	4,325	59	1,071	521	1,856	120
2. Các khoản tương đương tiền		3,600	600	2,000	12,200	16,150	3,400	10,900		16,000	4,000	10,000	8,400	5,700	60,400	67,800	63,000	43,300	50,100	65,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	68,500	68,500	71,800	64,200	70,200	70,200	66,300	65,000	77,500	73,500	91,300	65,500	57,000	74,000	23,100	23,100	23,100	21,100	15,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	68,500	68,500	71,800	64,200	70,200	70,200	66,300	65,000	77,500	73,500	91,300	65,500	57,000	74,000	23,100	23,100	23,100	21,100	15,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,393	17,323	24,884	28,491	12,665	11,159	30,189	14,987	21,407	14,566	13,225	17,255	17,006	8,679	7,771	15,082	9,925	15,753	14,001	11,286
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,817	16,220	20,913	24,305	9,634	9,460	27,895	12,458	19,465	11,891	8,957	14,345	15,304	7,371	7,475	14,098	9,246	14,629	13,674	10,276
2. Trả trước cho người bán	911	197								1,507	1,272		404	404	94	83	304	228	83	134
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,133	1,373	4,439	4,654	3,499	2,167	2,763	2,997	2,410	1,637	3,465	3,379	1,766	1,373	670	901	843	1,363	711	1,344
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468		-468	-468	-468	-468
IV. Tổng hàng tồn kho	727	1,424	1,207	860	751	750	753	760	849	1,004	768	769	810	1,106	1,104	1,088	1,010	774	774	947
1. Hàng tồn kho	727	1,424	1,207	860	751	750	753	760	849	1,004	768	769	810	1,106	1,104	1,088	1,010	774	774	947
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	169	81	158	210	70	91	141	217	48	32	22	42	49	97	100	152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	169	81	132	210	70	91	141	217	48	32	22	42	49	97	100	152
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	37,365	36,922	37,660	38,301	38,824	39,587	40,213	41,011	40,376	38,565	39,268	39,854	38,808	39,759	39,218	40,083	40,764	41,756	42,783	43,764
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	36,682	36,123	36,582	37,157	37,733	38,308	38,888	39,508	39,189	37,937	38,523	39,110	37,943	38,465	37,542	38,024	38,543	39,063	39,589	40,022
1. Tài sản cố định hữu hình	36,678	36,113	36,563	37,129	37,695	38,261	38,832	39,442	39,114	37,851	38,429	39,006	37,914	38,433	37,542	38,024	38,543	39,063	39,589	40,022
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3	10	19	29	38	48	57	67	76	86	94	104	29	31
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn										97	97
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										97	97
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	684	799	1,077	1,143	1,091	1,279	1,325	1,503	1,186	531	648	744	865	1,294	1,677	2,059	2,221	2,693	3,194	3,742
1. Chi phí trả trước dài hạn	684	799	1,077	1,143	1,091	1,279	1,325	1,503	1,186	531	648	744	865	1,294	1,677	2,059	2,221	2,693	3,194	3,742
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	126,889	130,339	137,007	134,353	135,325	138,225	141,714	133,239	141,216	144,160	148,880	134,591	124,303	129,679	136,018	147,364	138,870	123,203	124,513	136,118
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	17,003	9,585	9,499	17,030	13,291	10,878	10,818	17,359	11,189	11,474	10,485	12,257	7,178	7,156	5,828	11,279	8,698	6,944	4,187	27,178
I. Nợ ngắn hạn	17,003	9,585	9,499	17,030	13,291	10,878	10,818	17,359	11,189	11,474	10,485	12,257	7,178	7,156	5,828	11,279	8,698	6,944	4,187	27,178
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19	154	129	10				47	201	201	231	587	208	559	371	620	201	201	201	271
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,062	4,565	4,113	7,652	6,689	5,136	5,363	7,988	4,750	5,838	5,406	4,387	3,567	2,768	2,667	3,987	2,510	2,814	2,388	2,660
6. Phải trả người lao động	2,486	1,849	1,297	4,874	2,685	2,085	1,099	4,610	2,232	1,714	307	3,070	1,381	2,516	1,368	3,894	3,751	2,455	232	2,413
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	383	211	114	258	383	220	159	318	392	295	186	378	368	136	144	375	362	190	464	535
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,583	1,741	1,711	1,772	1,671	1,909	1,777	1,856	1,634	1,824	2,493	1,712	67	52	65	52	83	126	74	19,073
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,469	1,065	2,135	2,465	1,863	1,529	2,420	2,540	1,979	1,601	1,861	2,123	1,588	1,125	1,214	2,351	1,790	1,157	827	2,226
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	109,886	120,754	127,508	117,322	122,034	127,346	130,895	115,881	130,027	132,686	138,395	122,334	117,125	122,523	130,190	136,086	130,171	116,259	120,326	108,940
I. Vốn chủ sở hữu	109,886	120,754	127,508	117,322	122,034	127,346	130,895	115,881	130,027	132,686	138,395	122,334	117,125	122,523	130,190	136,086	130,171	116,259	120,326	108,940
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu																		1,462
4. Vốn khác của chủ sở hữu			1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462		1,462	1,462
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển			3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,886	25,754	27,355	17,170	21,881	27,194	30,743	15,728	29,875	32,534	38,243	22,182	16,973	22,371	30,038	35,934	30,019	16,107	20,174	8,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	126,889	130,339	137,007	134,353	135,325	138,225	141,714	133,239	141,216	144,160	148,880	134,591	124,303	129,679	136,018	147,364	138,870	123,203	124,513	136,118

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (drl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x