Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	172,787	151,156	120,294	120,102	136,081	122,845	107,555	122,459	138,068	128,539	125,769	126,919	133,789	140,615	130,591	111,334	203,901	326,586	333,003	331,489
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	78,350	74,516	52,848	31,174	46,091	35,074	21,199	41,023	47,980	25,187	27,810	29,633	29,539	46,927	36,872	23,770	42,702	14,082	11,122	13,894
1. Tiền	44,564	32,255	27,120	16,447	26,371	12,890	7,991	14,314	16,830	8,487	12,110	11,913	14,139	25,409	31,872	6,686	12,979	7,082	9,122	10,894
2. Các khoản tương đương tiền	33,786	42,262	25,727	14,727	19,720	22,183	13,208	26,709	31,150	16,700	15,700	17,720	15,400	21,518	5,000	17,084	29,723	7,000	2,000	3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22,878	14,827	10,327	807	807	3,585	5,085	4,654	6,564	13,250	14,950	6,055	10,842	11,242	1,842	730	81,205	220,535	246,215	242,725
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	22,878	14,827	10,327	807	807	3,585	5,085	4,654	6,564	13,250	14,950	6,055	10,842	11,242	1,842	730	81,205	220,535	246,215	242,725
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,226	15,655	15,269	19,199	12,324	12,372	15,109	16,851	13,106	15,780	17,106	35,209	30,694	17,900	24,461	30,540	11,390	30,326	27,665	27,958
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,861	8,657	7,989	10,010	6,410	6,236	4,739	9,248	7,988	7,216	7,005	22,999	20,334	6,693	18,579	20,668	8,652	23,708	22,707	22,547
2. Trả trước cho người bán	7,694	4,731	4,956	7,678	4,654	4,593	8,109	6,002	3,935	8,272	9,144	12,023	11,109	11,750	6,050	10,359	3,562	7,005	4,877	5,456
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,263	3,864	3,868	3,041	2,842	3,127	3,845	3,140	2,697	2,527	3,191	2,787	2,442	2,648	3,062	2,743	2,184	2,121	2,514	2,264
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,593	-1,597	-1,544	-1,530	-1,582	-1,583	-1,583	-1,539	-1,514	-2,234	-2,234	-2,600	-3,191	-3,191	-3,230	-3,230	-3,008	-2,508	-2,433	-2,309
IV. Tổng hàng tồn kho	47,365	43,056	38,724	65,794	73,857	66,753	61,271	56,450	61,692	64,594	55,220	45,381	50,305	49,991	51,786	41,365	51,505	48,282	41,898	40,394
1. Hàng tồn kho	48,294	43,985	39,576	73,031	82,419	75,315	67,352	62,530	67,731	67,358	57,984	48,145	53,055	52,740	54,536	44,115	54,200	50,977	44,593	43,089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-930	-930	-852	-7,237	-8,562	-8,562	-6,081	-6,081	-6,039	-2,764	-2,764	-2,764	-2,750	-2,750	-2,750	-2,750	-2,695	-2,695	-2,695	-2,695
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,969	3,103	3,126	3,127	3,001	5,061	4,891	3,482	8,727	9,728	10,682	10,642	12,409	14,555	15,631	14,929	17,100	13,361	6,104	6,518
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,724	3,049	2,954	2,126	2,033	3,726	3,962	2,063	1,292	1,057	1,143	740	419	950	987	1,355	749	1,034	816	841
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	145	10	171	471	961	1,328	930	1,418	1,559	2,123	2,674	2,522	3,282	4,196	4,901	3,220	5,036	5,412	5,206	5,595
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	100	44		530	8	8			5,875	6,548	6,866	7,380	8,708	9,409	9,743	10,354	11,315	6,915	82	82
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	627,708	611,730	605,287	603,800	591,220	583,678	580,378	593,463	589,362	578,197	577,446	576,850	572,683	570,354	572,855	557,445	551,013	546,636	542,247	538,098
I. Các khoản phải thu dài hạn	38	38	88	126	126	126	126	126	126	126	138	138			39	54	59		41	45
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	177	177	39	39	39	54	59	39	41	45
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-127	-127	-77	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39				-39
II. Tài sản cố định	559,422	555,769	551,577	530,128	532,998	538,360	534,411	541,885	534,978	517,454	509,842	521,004	508,447	512,404	512,235	506,815	493,010	495,097	501,476	504,144
1. Tài sản cố định hữu hình	559,056	555,403	551,212	529,762	532,632	537,995	534,030	541,458	534,504	516,934	509,276	520,392	507,786	511,694	511,473	505,994	492,131	494,159	501,050	503,706
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	366	366	366	366	366	366	381	427	474	520	566	612	661	710	762	821	880	938	426	439
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	50,774	41,272	42,048	61,750	45,896	34,764	37,424	41,741	47,954	53,584	60,712	48,896	57,075	50,345	52,579	41,985	49,941	43,091	32,810	25,479
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	50,774	41,272	42,048	61,750	45,896	34,764	37,424	41,741	47,954	53,584	60,712	48,896	57,075	50,345	52,579	41,985	49,941	43,091	32,810	25,479
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	884	884	884	2,084	2,084	2,084	884	884
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	884	884	884	884	884	884	884					3,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn								884				-3,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				1,200	1,200	1,200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,591	13,767	10,690	9,713	10,117	8,345	7,534	8,828	6,304	7,034	6,755	6,812	7,162	7,604	8,001	8,590	8,003	8,447	7,920	8,430
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,591	13,767	10,690	9,713	10,117	8,345	7,534	8,828	6,304	7,034	6,755	6,812	7,162	7,604	8,001	8,590	8,003	8,447	7,920	8,430
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	800,495	762,886	725,580	723,902	727,300	706,523	687,934	715,922	727,430	706,736	703,216	703,769	706,472	710,969	703,446	668,779	754,914	873,222	875,250	869,587
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	245,528	233,042	203,329	231,358	246,503	210,286	194,519	218,194	234,575	206,369	208,453	222,604	236,288	230,192	230,106	218,553	316,359	452,966	446,037	451,560
I. Nợ ngắn hạn	150,540	137,181	90,420	120,222	143,094	120,056	97,641	113,415	136,125	123,125	113,509	125,426	155,996	132,449	122,279	117,835	156,370	156,880	97,774	111,508
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	68,084	54,656	39,124	58,043	58,991	63,138	54,421	62,207	59,060	72,494	67,686	62,872	65,526	73,392	52,642	53,747	69,696	75,645	49,056	49,653
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,065	12,237	8,130	15,775		13,255	11,137	10,333	15,714	12,264	13,575	19,695	19,607	15,417	24,105	14,883	18,545	16,720	11,618	14,501
4. Người mua trả tiền trước	2,627	6,517	814	613	14,597	1,915	1,502	1,054	3,347	4,215	2,325	2,202	2,789	3,226	2,120	1,114	1,861	1,368	1,035	2,868
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,969	11,514	10,865	10,554	996	10,371	8,617	8,548	1,928	1,900	1,465	2,799	2,476	3,105	2,077	2,631	3,021	2,954	3,386	6,126
6. Phải trả người lao động	17,552	11,281	11,631	16,743	11,421	10,575	8,506	13,101	16,791	11,775	11,519	15,048	16,357	12,835	21,392	14,724	17,176	11,867	10,095	11,234
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,362	3,781	3,267	1,421	15,243	3,713	1,717	567	5,623	7,157	2,891	6,087	11,816	10,779	3,370	5,800	7,146	9,922	7,186	8,029
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					3,379
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	44	220	61	243	182	452				196	196
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,189	25,734	2,926	2,972	26,124	8,902	4,120	6,556	24,431	7,760	6,590	6,140	27,787	8,335	6,909	6,415	24,272	27,158	5,407	4,910
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,345	3,917	9,164	8,266	6,460	3,906	4,533	6,745	4,601	2,457	4,568	5,995	4,220	2,431	5,244	12,794	10,069	6,534	8,826	12,295
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,302	7,325	4,438	5,593	5,703	3,831	3,089	4,303	4,629	2,905	2,693	4,587	5,417	2,929	4,420	5,727	4,584	4,711	1,165	1,892
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	94,988	95,861	112,909	111,136	103,409	90,230	96,878	104,779	98,451	83,243	94,944	97,178	80,291	97,743	107,827	100,718	159,990	296,086	348,263	340,053
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	501	501	501	501	501	501	501	5,093	4,766	4,440	4,106	3,759	334	25,606	25,606	25,834	107,414	243,556	278,345	274,482
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	94,487	95,360	112,408	110,635	102,908	89,729	96,377	99,687	93,685	78,803	90,838	93,419	79,958	72,136	82,221	74,885	52,576	52,530	69,918	65,571
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	554,967	529,844	522,252	492,543	480,797	496,237	493,414	497,728	492,854	500,368	494,762	481,165	470,184	480,777	473,340	450,225	438,555	420,256	429,214	418,026
I. Vốn chủ sở hữu	554,967	529,844	522,252	492,543	480,797	496,237	493,414	497,728	492,854	500,368	494,762	481,165	470,184	480,777	473,340	450,225	438,555	420,256	429,214	418,026
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,905	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	46,754	46,754	45,093	43,861	39,999	39,999	36,874	34,857	33,700	32,601	30,193	30,193	27,717	26,485	24,279	23,752	23,754	23,754	23,754	23,754
5. Cổ phiếu quỹ	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	68,796	68,796	56,562	57,794	61,655	51,350		51,061	52,218	44,756	42,421	42,421	44,897	36,675	34,355	34,882	34,901	34,901	21,398	21,398
9. Quỹ dự phòng tài chính							49,043
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82,829	61,434	67,329	40,610	30,839	58,325	57,138	63,077	58,520	76,471	73,330	61,519	52,542	74,283	69,765	57,582	47,386	30,999	50,939	41,252
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	276	276
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	69,466	65,737	66,423	63,434	61,457	59,717	63,513	61,888	61,571	59,694	61,972	60,187	58,182	56,487	58,046	47,109	45,613	43,702	46,223	44,722
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	800,495	762,886	725,580	723,902	727,300	706,523	687,934	715,922	727,430	706,736	703,216	703,769	706,472	710,969	703,446	668,779	754,914	873,222	875,250	869,587

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (ctw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x