Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,262,799	2,498,615	2,296,719	1,450,730	2,379,847	1,756,851	1,838,256	1,249,382	1,392,585	1,947,767	1,621,115	1,606,217	1,797,023	1,983,941	2,419,121	2,167,039	777,319	939,933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,811	1,301	1,095	642	1,368	8,956	1,333	687	1,627	887	1,866	827	817	1,133	1,098	626	620	368
1. Tiền	29,811	1,301	1,095	642	1,368	8,956	1,333	687	1,627	887	1,866	827	817	1,133	1,098	626	620	368
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																	16,748	6,540
1. Chứng khoán kinh doanh																	21,799	21,799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																	-5,051	-15,259
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,386,215	1,938,280	1,924,315	1,017,392	2,053,599	1,443,143	1,431,917	969,831	1,058,447	1,525,834	791,610	886,506	302,628	387,055	1,068,974	1,457,288	388,943	495,951
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,381,693	1,936,716	1,920,362	1,011,698	2,049,201	1,360,971	1,429,541	968,678	1,056,792	1,523,477	778,923	875,951	297,845	381,565	1,056,098	1,433,855	378,108	483,107
2. Trả trước cho người bán	2,838	195	195	4,396	2,703	1,899		200	795	355	10,915	9,199	2,447	2,419	1,758	9,646	997	1,299
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,684	1,369	3,758	1,297	1,694	80,272	2,376	953	860	2,001	1,772	1,356	2,336	3,070	11,118	13,787	9,838	11,545
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	804,483	528,121	301,688	272,088	238,527	205,164	260,446	178,008	185,427	264,433	658,878	521,789	1,294,042	1,394,405	1,162,381	506,303	291,934	321,394
1. Hàng tồn kho	804,483	528,121	301,688	272,088	238,527	205,164	260,446	178,008	185,427	264,433	658,878	521,789	1,294,042	1,394,405	1,162,381	507,119	293,759	324,943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-817	-1,824	-3,549
V. Tài sản ngắn hạn khác	42,291	30,914	69,621	160,609	86,353	99,589	144,560	100,856	147,084	156,613	168,761	197,094	199,537	201,350	186,669	202,822	79,074	115,680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,535	30,914	66,500	87,764	86,353	88,080	131,505	93,249	100,926	108,452	101,391	108,922	106,866	74,313	26,024	120,728	66,331	107,235
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,546			69,525		11,509			3,574
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16,209		3,121	3,319			13,055	7,608	42,585	48,161	67,370	88,172	92,670	127,036	160,644	82,094	12,742	8,445
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	880,898	946,581	1,029,267	914,352	1,006,207	981,760	1,015,703	1,089,057	1,381,808	1,473,878	1,389,846	1,469,761	1,520,675	1,558,413	1,565,299	1,634,448	1,072,405	1,353,336
I. Các khoản phải thu dài hạn	185,677	184,303	182,917	176,556	175,257	155,797	154,648	153,517	152,388	151,260	150,119	140,993	138,922	138,922	136,899	128,831	82,664	74,733
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	185,677	184,303	182,917	176,556	175,257	155,797	154,648	153,517	152,388	151,260	150,119	140,993	138,922	138,922	136,899	128,831	82,664	74,733
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	574,600	640,103	722,830	609,874	699,748	733,067	763,427	810,570	999,551	1,068,016	956,197	997,211	1,081,581	1,145,637	1,200,807	1,210,598	670,352	787,780
1. Tài sản cố định hữu hình	572,533	638,002	720,695	607,704	697,542	730,826	761,151	808,260	987,821	1,046,473	924,840	960,347	1,039,790	1,095,874	1,143,069	1,144,886	582,755	787,723
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,067	2,102	2,135	2,171	2,206	2,241	2,276	2,311	11,730	21,543	31,357	36,864	41,791	49,763	57,738	65,712	87,597	57
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,108	25,814	25,800	21,960	21,855	16,656	14,362	14,363	9,909	10,343	10,110	33,738	19,179	22,708	16,311	16,257	39,892	83,616
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,108	25,814	25,800	21,960	21,855	16,656	14,362	14,363	9,909	10,343	10,110	33,738	19,179	22,708	16,311	16,257	39,892	83,616
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	92,514	96,360	97,721	105,962	109,348	76,240	83,266	110,607	219,959	244,259	273,420	297,819	280,993	251,146	211,281	278,762	279,498	407,207
1. Chi phí trả trước dài hạn	92,514	96,360	97,721	105,962	109,348	76,240	83,266	110,607	219,959	244,259	273,420	297,819	280,993	251,146	211,281	278,762	215,041	406,298
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																	63,504
3. Tài sản dài hạn khác																	952	909
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,143,697	3,445,196	3,325,986	2,365,082	3,386,054	2,738,610	2,853,959	2,338,439	2,774,393	3,421,645	3,010,961	3,075,977	3,317,698	3,542,354	3,984,420	3,801,487	1,849,724	2,293,269
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,070,079	2,336,230	2,135,660	1,256,039	2,460,065	1,843,661	1,784,767	1,374,740	1,988,873	2,712,669	2,247,033	2,332,006	2,629,846	2,843,984	3,237,308	3,066,538	1,496,016	1,953,888
I. Nợ ngắn hạn	1,797,979	2,047,460	1,908,210	1,070,964	2,265,366	1,647,146	1,595,990	1,176,567	1,775,304	2,638,858	2,011,009	2,075,369	2,318,557	2,486,419	2,895,105	2,674,469	1,223,722	1,521,707
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	58,710	51,550	32,390	13,040	32,090	21,963	10,258	37,528	36,898	7,776	147,400	845,065	932,420	963,350	1,029,998	1,007,846	473,779	529,527
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	458,466	527,560	453,106	625,350	320,610	317,026	450,691	715,392	524,852	829,445	514,025	865,002	820,277	759,822	742,041	870,973	459,463	552,500
4. Người mua trả tiền trước		1,620	6,056			1				723	5,906
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,643	146,189	157,411	117,567	156,166	66,804	159,984	136,946	73,611	131,820	179,605	177,118	108,716	112,108	86,590	234,935	154,854	90,567
6. Phải trả người lao động	160,958	151,342	115,206	221,798	133,520	118,800	69,786	225,703	136,747	92,009	72,757	148,386	79,864	92,681	77,352	123,687	89,699	88,875
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	285,497	319,735	323,130		303,860	86,255	131,113		301,311	330,395	115,204	24	136,147	278,247	309,829	222	18	289
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,907	10,080	7,033	8,959	9,035	15,291	11,080	10,729	8,783	7,930	6,258	6,641	5,828	213,507	603,988	405,478	2,740	231,917
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	691,177	725,219	761,601		1,205,969	893,823	729,333		630,605	1,158,258	952,294		192,958	4,756	23,909
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	94,620	114,164	52,278	84,251	104,117	127,184	33,744	50,269	62,498	80,502	17,560	33,133	42,348	61,947	21,398	31,328	43,169	28,031
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	272,100	288,770	227,450	185,074	194,699	196,515	188,777	198,173	213,570	73,811	236,024	256,637	311,288	357,565	342,203	392,069	272,294	432,181
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	272,100	288,770	227,440	185,050	194,660	196,461	188,708	198,090	213,302	73,274	235,217	255,562	309,943	355,951	340,320	389,916	269,547	429,186
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm										537
10. Dự phòng phải trả dài hạn			10	24	39	54	69	83	268		806	1,076	1,345	1,614	1,884	2,153	2,747	2,996
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,073,618	1,108,966	1,190,326	1,109,043	925,989	894,950	1,069,192	963,699	785,520	708,976	763,929	743,972	687,852	698,371	747,111	734,949	353,708	339,381
I. Vốn chủ sở hữu	1,073,618	1,108,966	1,190,326	1,109,043	925,989	894,950	1,069,192	963,699	785,520	708,976	763,929	743,972	687,852	698,371	747,111	734,949	353,708	339,381
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	428,468	268,468	268,468
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	347,302	347,302	263,165	263,165	263,165	263,165	155,676	155,676	155,676	155,676	123,536	123,536	123,536	123,536	45,131	45,131	348	348
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	297,849	333,196	498,693	417,410	234,356	203,316	485,049	379,555	201,376	124,832	211,925	191,968	135,848	146,367	273,513	261,351	84,893	70,566
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,143,697	3,445,196	3,325,986	2,365,082	3,386,054	2,738,610	2,853,959	2,338,439	2,774,393	3,421,645		3,075,977	3,317,698	3,542,354	3,984,420	3,801,487	1,849,724	2,293,269

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (cst)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x