Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	398,895	430,171	405,400	364,165	320,625	356,350	378,379	363,041	425,699	497,368	467,773	421,421	427,379	844,794	914,481	1,118,275	1,322,749	1,116,967	1,815,064	2,754,789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,585	131,469	30,662	49,768	20,075	52,636	22,521	52,081	31,408	196,113	27,926	29,513	22,197	33,202	9,907	23,020	64,033	44,505	38,016	28,462
1. Tiền	23,585	121,469	30,662	24,768	20,075	52,636	22,521	52,081	31,408	196,113	27,926	29,513	22,197	33,202	9,907	23,020	34,033	24,505	38,016	28,462
2. Các khoản tương đương tiền		10,000		25,000													30,000	20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	281,000	206,000	269,000	224,000	68,000	75,000	135,000	90,000	50,000	40,000	180,000	170,000	130,000	160,000	180,000	150,000	70,000	110,000	140,000	140,000
1. Chứng khoán kinh doanh	141,000	141,000	141,000	141,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	140,000	65,000	128,000	83,000	68,000	75,000	135,000	90,000	50,000	40,000	180,000	170,000	130,000	160,000	180,000	150,000	70,000	110,000	140,000	140,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,017	49,530	62,174	42,759	188,321	180,713	174,113	171,404	294,517	211,619	210,666	175,681	229,021	605,533	681,123	898,874	1,143,525	917,830	1,593,630	2,539,517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,926	50,226	55,986	44,042	180,691	177,299	177,446	90,252	219,519	208,001	206,385	43,876	151,934	499,478	606,372	772,895	1,060,787	832,998	775,379	1,710,270
2. Trả trước cho người bán	2,472	2,175	8,833	3,792	4,118	4,337	4,477	2,470	2,351	4,877	8,097	129,585	7,875	6,184	6,482	6,898	6,979	7,559	7,426	8,557
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,657	7,167	7,392	4,963	13,550	9,115	2,229	88,720	83,540	9,634	7,077	13,114	80,660	111,318	79,716	130,527	87,584	89,098	822,650	832,515
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,893	-10,893	-10,893	-10,893	-11,447	-11,447	-11,447	-11,447	-11,825	-11,825	-11,825	-11,825
IV. Tổng hàng tồn kho	39,241	39,896	40,838	40,740	40,375	43,041	42,383	44,368	45,015	44,345	43,256	42,244	41,674	41,201	40,761	42,233	40,141	39,961	39,956	42,693
1. Hàng tồn kho	39,241	39,896	40,838	40,740	40,375	43,041	42,383	44,368	45,015	44,345	43,256	42,244	41,674	41,201	40,761	42,233	42,721	42,541	42,537	42,693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																	-2,581	-2,581	-2,581
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,053	3,277	2,727	6,899	3,853	4,960	4,362	5,188	4,758	5,290	5,926	3,982	4,486	4,857	2,691	4,148	5,050	4,671	3,460	4,117
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,053	3,277	1,769	3,354	3,853	4,960	3,740	4,116	4,740	5,178	4,945	3,377	4,468	4,839	2,673	3,169	5,032	4,653	3,366	3,786
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							622	1,071	18		981	605					18	18	76	331
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			958	3,544						112			18	18	18	979			18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	679,783	691,095	696,066	697,039	707,319	710,377	710,349	711,513	624,282	618,593	616,247	624,181	613,117	401,451	403,610	403,940	411,242	412,784	421,465	425,833
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	130,419	138,006	145,605	150,809	156,540	159,643	163,746	165,553	172,500	176,102	176,537	183,341	184,509	188,248	191,275	193,780	200,127	203,761	210,059	216,469
1. Tài sản cố định hữu hình	130,389	137,966	145,555	150,749	156,471	159,563	163,657	165,453	172,390	175,982	176,495	183,291	184,451	188,182	191,201	193,698	199,936	203,537	209,713	216,001
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	30	40	50	60	70	80	90	100	110	119	42	50	58	66	74	82	191	223	345	468
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	36,552	36,800	36,610	36,795	38,034	39,634	36,884	36,993	37,765	39,981	37,058	36,678	36,119	36,356	36,456	36,237	37,062	36,852	36,847	36,804
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	36,552	36,800	36,610	36,795	38,034	39,634	36,884	36,993	37,765	39,981	37,058	36,678	36,119	36,356	36,456	36,237	37,062	36,852	36,847	36,804
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	482,471	482,471	487,471	484,020	487,474	487,474	487,474	487,474	392,335	392,335	392,335	392,335	379,866	161,924	161,924	161,995	161,599	161,599	161,599	161,599
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,207	2,207	102,207	102,207	102,207	102,207	102,207	102,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	506,586	506,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	406,586	188,644	188,644	188,644	196,704	196,704	196,704	196,704
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-26,322	-26,322	-26,322	-24,774	-21,320	-21,320	-21,320	-21,320	-16,459	-16,459	-16,459	-16,459	-28,927	-28,927	-28,927	-28,856	-37,312	-37,312	-37,312	-37,312
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,342	33,819	26,379	25,415	25,270	23,625	22,245	21,493	21,683	10,175	10,317	11,828	12,622	14,923	13,956	11,927	12,454	10,573	12,962	10,961
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,342	33,819	26,379	25,415	25,270	23,625	22,245	21,493	21,683	10,175	10,317	11,828	12,622	14,923	13,956	11,927	12,454	10,573	12,962	10,961
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,078,679	1,121,267	1,101,466	1,061,204	1,027,943	1,066,726	1,088,728	1,074,553	1,049,981	1,115,961	1,084,020	1,045,602	1,040,496	1,246,245	1,318,092	1,522,215	1,733,991	1,529,751	2,236,529	3,180,622
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	124,614	188,546	124,013	113,977	105,883	166,306	134,314	132,505	132,125	218,935	138,217	112,229	131,203	272,864	373,962	595,763	1,169,409	986,445	1,624,323	2,565,134
I. Nợ ngắn hạn	124,614	188,546	124,013	113,977	105,883	166,306	134,314	132,505	132,125	218,935	138,217	112,229	131,203	272,864	373,962	595,763	1,169,409	986,445	1,624,323	2,565,134
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	18,326	19,499	11,060	12,265	22,002	35,802	39,610	19,406	55,452	42,695	44,740	13,135	12,929	170,286	271,731	409,481	1,037,118	797,197	1,547,840	2,462,113
4. Người mua trả tiền trước	3,374	1,149	1,597	3,088	9,288	1,424	3,962	3,643	1,999	881	3,754	1,717	2,191	329	695	939	2,986	2,131	722	1,193
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,342	14,181	10,219	7,149	12,957	10,117	4,650	8,362	7,249	12,351	4,503	6,894	7,608	10,031	5,550	10,625	7,962	8,362	332	10,030
6. Phải trả người lao động	33,411	35,221	37,835	40,271	24,094	18,094	28,843	43,935	27,323	17,768	32,532	41,358	21,739	17,098	19,562	25,877	17,969	14,024	5,836	17,496
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,480	1,456	3,385	688	2,184	155	785	1,358	180	1,732	1,200	538	2,745	283	2,742	264	925	2,560	2,800	103
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	285	1,141	280	1,121	275	1,101	554	2,216	1,751	3,255	874	1,695	350	1,400	679	2,718	1,510	1,667	1,851	3,032
11. Phải trả ngắn hạn khác	43,950	106,804	58,613	45,121	30,423	94,429	55,742	48,563	32,742	133,488	48,513	40,632	76,996	72,788	71,950	140,176	95,094	154,281	63,842	68,238
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						5,184
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,445	9,096	1,024	4,274	4,660		168	5,020	5,427	6,766	2,100	6,259	6,645	650	1,051	5,684	5,845	6,223	1,099	2,928
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	954,065	932,721	977,454	947,227	922,061	900,420	954,414	942,049	917,857	897,026	945,803	933,373	909,293	973,381	944,130	926,452	564,581	543,306	612,207	615,488
I. Vốn chủ sở hữu	954,065	932,721	977,454	947,227	922,061	900,420	954,414	942,049	917,857	897,026	945,803	933,373	909,293	973,381	944,130	926,452	564,581	543,306	612,207	615,488
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	750,499	500,499	500,499	500,499	500,499
2. Thặng dư vốn cổ phần	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100	87,100
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	116,466	95,122	139,855	109,628	84,461	62,821	116,815	104,450	80,258	59,427	108,204	95,774	71,694	135,782	106,531	88,853	64,082	42,807	111,707	114,989
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,078,679	1,121,267	1,101,466	1,061,204	1,027,943	1,066,726	1,088,728	1,074,553	1,049,981	1,115,961	1,084,020	1,045,602	1,040,496	1,246,245	1,318,092	1,522,215	1,733,991	1,529,751	2,236,529	3,180,622

CTCP Cảng Quảng Ninh (cqn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x