Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	104,324	118,685	104,541	114,577	94,083	94,873	105,421	106,739	81,822	122,111	123,971	104,123	106,998	119,122	101,467	110,102	98,092	116,439	109,202	108,849
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,250	20,641	34,836	47,606	12,914	35,984	39,671	41,896	14,586	40,853	28,104	21,268	29,112	27,653	36,780	50,375	31,105	38,386	28,936	25,809
1. Tiền	3,250	6,641	7,836	11,606	4,914	10,984	3,671	11,896	5,086	10,853	8,104	3,268	15,112	9,653	5,780	9,375	7,105	17,386	10,936	9,309
2. Các khoản tương đương tiền	8,000	14,000	27,000	36,000	8,000	25,000	36,000	30,000	9,500	30,000	20,000	18,000	14,000	18,000	31,000	41,000	24,000	21,000	18,000	16,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44,000	55,000	18,000	24,000	31,000	19,000	9,000	5,000	14,000	17,000	22,000	46,000	16,000	41,000	10,000	5,000	5,000	21,000	5,000	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44,000	55,000	18,000	24,000	31,000	19,000	9,000	5,000	14,000	17,000	22,000	46,000	16,000	41,000	10,000	5,000	5,000	21,000	5,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,538	23,557	20,911	25,494	16,119	17,229	19,014	26,504	20,426	30,976	22,494	15,644	25,934	23,383	27,131	23,687	21,730	32,009	40,873	44,950
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,367	22,125	21,728	28,856	17,163	19,549	19,331	26,388	15,767	29,472	18,001	11,964	22,435	19,561	21,154	21,649	16,756	25,653	25,482	45,206
2. Trả trước cho người bán	997	1,558	1,335	1,571	1,519	629	706	583	1,003	1,207	1,931	4,590	1,821	1,854	4,617	3,317	686	2,068	1,096	1,029
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,755	8,456	6,439	5,845	6,101	5,714	5,820	5,759	6,182	6,596	7,431	6,261	7,119	7,409	6,899	6,438	5,614	5,613	15,590	365
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,581	-8,581	-8,591	-10,778	-8,663	-8,663	-6,844	-6,226	-2,526	-6,300	-4,869	-7,171	-5,441	-5,441	-5,538	-7,717	-1,326	-1,326	-1,295	-1,649
IV. Tổng hàng tồn kho	28,337	19,001	29,383	17,331	33,416	22,428	37,013	32,970	32,089	32,580	49,569	20,928	35,655	26,770	27,402	30,241	39,171	24,815	33,789	32,561
1. Hàng tồn kho	30,069	20,733	31,119	18,454	34,540	23,551	38,144	33,933	33,053	33,543	49,858	23,342	38,069	29,185	29,784	32,848	41,277	28,022	36,681	35,370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,732	-1,732	-1,736	-1,123	-1,123	-1,123	-1,131	-963	-963	-963	-289	-2,414	-2,414	-2,414	-2,383	-2,607	-2,107	-3,207	-2,892	-2,809
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,198	486	1,412	146	633	233	722	370	720	702	1,803	284	297	316	154	800	1,086	230	604	529
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	389	389	575	146	151	233	341	250	316	217	188	107	78	78	67	212	266	230	362	120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	650		766		482		209	119	404	485	1,536		218				821		147	199
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	159	97	71				172				79	177		238	87	587			95	210
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	19,955	18,656	19,258	17,066	17,209	16,743	17,018	18,026	16,416	16,851	16,580	15,502	16,185	17,129	14,001	14,706	15,878	15,631	16,559	18,341
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,728	15,511	16,225	14,012	14,077	13,619	13,743	14,711	12,892	12,632	12,706	11,495	12,223	12,950	10,690	11,405	12,064	11,779	12,704	13,773
1. Tài sản cố định hữu hình	16,722	15,503	16,215	13,999	14,062	13,602	13,725	14,691	12,869	12,631	12,702	11,489	12,213	12,937	10,660	11,351	11,987	11,678	12,581	13,626
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6	8	10	13	15	17	19	21	23	1	4	7	10	13	30	53	77	100	123	148
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,025	1,242	1,025	1,046	1,045	1,025	1,025	1,025	1,025	1,720	1,185	1,185	1,035	1,035	158	158	158	68
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,025	1,242	1,025	1,046	1,045	1,025	1,025	1,025	1,025	1,720	1,185	1,185	1,035	1,035	158	158	158	68
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,202	1,903	2,008	2,008	2,087	2,100	2,250	2,290	2,499	2,499	2,689	2,821	2,927	3,144	3,153	3,143	3,656	3,784	3,855	4,568
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,202	1,903	2,008	2,008	2,087					2,499								3,784
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác						2,100	2,250	2,290	2,499		2,689	2,821	2,927	3,144	3,153	3,143	3,656		3,855	4,568
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	124,278	137,341	123,800	131,643	111,292	111,616	122,439	124,765	98,237	138,962	140,551	119,625	123,183	136,252	115,468	124,808	113,970	132,070	125,762	127,191
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	39,195	52,731	37,360	46,248	29,866	30,733	38,276	41,770	18,860	59,887	55,959	37,197	42,971	56,930	36,188	43,468	36,607	55,500	47,297	46,662
I. Nợ ngắn hạn	39,195	52,731	37,360	46,248	29,866	30,733	38,276	41,770	18,860	59,887	55,959	37,197	42,971	56,930	36,188	43,073	36,162	55,455	46,772	46,154
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18,550	9,907	13,730	7,520	9,780	7,619	34,343	7,201	14,596	43,655	40,237	18,349	22,783	27,552	24,116	27,880	17,706	27,594	29,046	31,716
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,021	10,542	6,662	10,764	7,696	4,070	1,645	28,296	263	2,801	12,583	3,196	6,514	8,435	1,216	4,714	7,607	9,597	10,599	8,270
4. Người mua trả tiền trước	56	143			1,887	49	156	37			358	1,843		536					334	613
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,281	5,285	641	1,677	368	1,257		997	587	1,387	10	264	721	1,243	301	267	568	1,108	1,028	14
6. Phải trả người lao động	7,520	10,748	10,650	19,869	7,386	8,695	1,191	3,177		1,307		9,431	10,037	12,530	7,402	6,549	6,730	9,287	2,900	950
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	156	1,639	2,694	3,092	35	454	46	593	511	934	499	838	65	1,309	711	777	415	1,673	163	701
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,570	12,214	1,628	1,825	1,152	6,911	339	872	867	7,640	1,006	1,859	1,309	3,668	1,257	1,613	1,797	4,749	2,433	3,586
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,039	2,252	1,354	1,502	1,563	1,678	555	597	2,036	2,163	1,266	1,417	1,542	1,657	1,185	1,272	1,337	1,447	268	303
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																395	445	45	525	508
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																350	400		480	480
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																45	45	45	45	28
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	85,083	84,609	86,439	85,395	81,426	80,883	84,163	82,995	79,378	79,075	84,592	82,428	80,212	79,321	79,279	81,340	77,364	76,571	78,465	80,528
I. Vốn chủ sở hữu	85,083	84,609	86,439	85,395	81,426	80,883	84,163	82,995	79,378	79,075	84,592	82,428	80,212	79,321	79,279	81,340	77,364	76,571	78,465	80,528
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261
5. Cổ phiếu quỹ	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,517	13,517	13,017	13,017	13,017	13,017	12,017	12,017	12,017	12,017	11,517	11,517	11,517	11,517	11,017	11,017	11,017	11,017	10,017	10,017
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,984	11,510	13,840	12,795	8,826	8,284	12,563	11,396	7,778	7,475	13,493	11,329	9,112	8,222	8,680	10,740	6,764	5,971	8,865	10,929
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	124,278	137,341	123,800	131,643	111,292	111,616	122,439	124,765	98,237	138,962	140,551	119,625	123,183	136,252	115,468	124,808	113,970	132,070	125,762	127,191

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (cpc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x