Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	447,800	437,503	407,521	386,452	487,702	453,908	401,698	383,638	418,489	388,182	353,016	329,946	372,128	336,943	313,343	299,360	334,320	322,766	287,467	342,191
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	69,179	60,664	81,790	234,879	344,510	237,130	223,464	230,801	280,036	179,055	181,057	221,534	232,239	205,570	146,349	175,279	184,756	147,862	94,879	53,263
1. Tiền	34,032	26,517	44,642	36,773	76,545	30,296	182,526	39,890	239,775	28,284	130,909	13,200	174,758	148,090	89,672	97,329	108,129	69,236	45,031	53,263
2. Các khoản tương đương tiền	35,147	34,147	37,147	198,106	267,964	206,833	40,938	190,910	40,261	150,770	50,147	208,334	57,481	57,481	56,676	77,950	76,627	78,627	49,847
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	185,000	225,000	225,000	85,000	85,000	87,230	89,410	89,410	88,288	88,288	87,316	61,207	86,207	46,207	75,000	75,000	75,000	114,000	129,000	129,147
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	185,000	225,000	225,000	85,000	85,000	87,230	89,410	89,410	88,288	88,288	87,316	61,207	86,207	46,207	75,000	75,000	75,000	114,000	129,000	129,147
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	186,733	148,690	93,770	59,254	55,622	122,572	83,313	59,449	47,305	118,667	79,737	42,987	51,196	82,006	84,665	44,052	67,645	53,513	55,834	145,078
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	175,391	134,720	76,631	47,462	41,888	109,746	33,815	52,959	33,066	105,874	22,433	32,718	36,455	72,608	31,425	32,815	55,993	31,827	36,523	60,257
2. Trả trước cho người bán	2,427	4,650	735	574	211	710	268	171	7,404	7,518	6,873	5,806	6,100	5,846	621	595	866	16,287	9,819	78,276
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,603	14,008	17,621	12,435	14,549	13,143	50,234	7,304	7,820	6,261	51,416	5,448	9,579	4,490	53,545	11,569	11,685	6,299	10,353	7,446
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,688	-4,688	-1,217	-1,217	-1,027	-1,027	-1,003	-985	-985	-985	-985	-985	-938	-938	-926	-926	-900	-900	-860	-900
IV. Tổng hàng tồn kho	5,501	899	5,186	5,186	899	899	907	1,083	1,096	1,151	2,709	2,920	946	1,055	1,132	1,071	339	439	153	153
1. Hàng tồn kho	5,501	899	5,186	5,186	899	899	907	1,083	1,096	1,151	2,709	2,920	946	1,055	1,132	1,071	339	439	153	153
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,387	2,250	1,776	2,133	1,672	6,077	4,604	2,896	1,764	1,021	2,198	1,299	1,541	2,105	6,197	3,958	6,580	6,951	7,601	14,549
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,369	1,687	1,581	1,148	1,672	5,994	2,319	1,808	826	667	443	646	583	855	676	801	1,053	1,370	793	6,835
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		370		727			2,197					538	958	1,250	3,387	3,157	5,528	5,581	6,807	7,551
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18	193	194	258		83	88	1,088	937	353	1,754	114			2,134					164
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	274,610	280,462	282,070	289,139	300,707	304,393	318,040	325,535	337,762	343,697	341,230	351,317	364,984	380,031	394,593	403,841	418,950	411,571	421,586	355,630
I. Các khoản phải thu dài hạn	185	85	189	189	1,931	89	394	120	162	263	394	394	178	178	178	478	478	464	903	903
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	185	85	189	189	1,931	89	394	120	162	263	394	394	178	178	178	478	478	464	903	903
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	173,823	180,560	187,690	196,322	205,983	213,606	222,489	231,523	243,928	252,555	247,445	257,148	269,333	281,786	294,238	306,690	318,347	323,895	314,006	326,149
1. Tài sản cố định hữu hình	98,444	104,784	111,518	119,752	129,014	136,237	144,721	153,356	165,362	173,590	168,081	177,385	189,164	201,208	213,251	225,294	236,541	241,681	253,412	265,146
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	75,379	75,776	76,172	76,570	76,969	77,368	77,767	78,166	78,566	78,965	79,364	79,763	80,169	80,578	80,987	81,396	81,805	82,214	60,594	61,003
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,467	4,004	4,004	3,912	816	452			1,313		3,871	990	867	867	301	301		622	22,542	21,920
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,467	4,004	4,004	3,912	816	452			1,313		3,871	990	867	867	301	301		622	22,542	21,920
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84,770	89,057	87,516	85,807	89,189	87,464	92,759	91,053	90,049	88,601	87,191	90,622	89,213	87,985	87,101	80,484	80,484	83,408	80,484	2,259
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	84,148	88,436	86,894	85,185	88,484	86,760	85,353	88,794	87,791	86,342	84,932	88,363	86,954	85,726	84,843	78,225	78,225	81,150	78,225
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,637	-1,637	-1,637	-1,637	-1,554	-1,554
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							5,147
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,366	6,756	2,672	2,910	2,789	2,783	2,399	2,839	2,310	2,278	2,329	2,163	5,393	9,216	12,774	15,888	19,642	3,181	3,651	4,399
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,366	6,756	2,672	2,910	2,789	2,783	2,399	2,839	2,310	2,278	2,329	2,163	5,393	9,216	12,774	15,888	19,642	3,181	3,651	4,399
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936	703,201	753,270	734,336	709,053	697,820
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,932	124,444	120,461	21,429	34,085	106,428	108,247	39,098	66,578	127,092	130,730	56,348	66,663
I. Nợ ngắn hạn	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,027	123,539	119,556	20,568	32,849	105,252	107,631	37,763	65,243	125,544	128,956	52,562	62,877
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn														786	1,320	2,106	8,222	13,331	12,791	16,792
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,967	19,196	21,168	32,241	24,979	21,015	24,460	31,730	10,709	8,115	10,271	13,871	13,038	11,432	21,953	29,795	53,157	18,717	21,188	25,796
4. Người mua trả tiền trước	8		11														674
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,267	12,440	9,924	7,386	22,991	19,501	7,343	6,468	5,972	9,984	542	4,186	5,330	7,907	127	8,218	9,451	10,812	8,741	4,456
6. Phải trả người lao động	5,522	3,411	2,187	4,558	2,914	2,346	1,650	3,864	2,597	1,947	1,487	3,763	2,170	1,901	2,308	5,085	3,318	3,001	1,913	4,965
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,718	4,984	3,824	1,682	2,629	1,908	1,939	1,262	14,056	9,238	422	1,222	562	1,204	845	1,246	2,205	251	276
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																4,748
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					713	4,277
11. Phải trả ngắn hạn khác	68,906	101,589	7,009	8,303	133,599	132,162	6,916	7,088	87,630	88,165	6,265	6,683	80,476	82,634	8,748	8,674	46,246	80,298	4,342	4,737
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,945	295	701	2,680	2,222	411	887	2,615	2,575	2,106	1,580	3,125	3,676	1,767	2,462	5,372	2,270	2,545	3,313	6,131
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								905	905	905	862	1,236	1,175	616	1,335	1,335	1,548	1,774	3,786	3,786
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								905	905	905	862	1,236	1,175		1,335	1,335	1,548	1,774	2,399	2,399
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														616					1,387	1,387
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	601,078	576,050	644,767	618,741	598,363	576,682	676,541	655,241	631,808	611,418	672,817	647,178	630,685	608,727	668,838	636,623	626,179	603,607	652,705	631,157
I. Vốn chủ sở hữu	601,078	576,050	644,767	618,741	598,363	576,682	676,541	655,241	631,808	611,418	672,817	647,178	630,685	608,727	668,838	636,623	626,179	603,607	652,705	631,157
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123	60,123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,623	103,288	103,288	103,288	103,288	102,832	102,832
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79,169	53,872	122,770	96,759	77,348	56,066	156,301	134,913	112,783	93,241	153,046	126,860	110,965	88,268	145,872	113,615	102,919	81,520	129,557	108,560
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	18,163	18,431	18,250	18,234	17,268	16,869	16,493	16,582	15,278	14,430	16,024	16,571	15,973	16,713	19,554	19,596	19,848	18,675	20,192	19,642
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936	703,201	753,270	734,336	709,053	697,820

CTCP Cảng Cát Lái (cll)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x