Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,929,125	3,758,655	3,756,042	3,840,437	3,621,047	3,831,093	3,777,541	4,046,088	3,758,316	3,776,956	3,972,559	4,015,602	4,273,107	4,223,413	4,470,613	4,168,342	4,343,440	3,732,463	4,400,601	4,078,957
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	44,501	29,591	23,352	43,855	22,273	20,514	14,281	81,514	24,451	70,808	170,306	71,845	49,075	83,530	340,817	51,742	65,194	58,047	32,072	64,793
1. Tiền	43,201	28,291	19,352	36,855	18,273	18,514	14,281	48,414	20,451	66,808	167,306	69,845	46,075	40,530	331,817	43,742	59,694	53,047	28,072	61,293
2. Các khoản tương đương tiền	1,300	1,300	4,000	7,000	4,000	2,000		33,100	4,000	4,000	3,000	2,000	3,000	43,000	9,000	8,000	5,500	5,000	4,000	3,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500	500	500	3,500	3,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		2,230	1,730	2,230	2,025
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500	500	500	500	3,500	3,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		2,230	1,730	2,230	2,025
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	769,112	701,758	773,585	892,515	833,470	964,147	971,672	1,141,835	1,060,667	928,487	899,013	1,195,078	1,301,932	1,233,753	1,323,299	1,289,172	1,421,869	943,834	1,501,677	1,291,082
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	202,960	181,582	157,248	252,793	130,920	210,695	268,400	293,260	316,305	276,262	293,568	319,138	232,029	216,395	213,252	338,804	416,413	226,426	520,364	331,816
2. Trả trước cho người bán	85,716	67,050	37,291	36,524	37,788	76,020	48,639	77,758	84,066	61,283	53,686	220,005	280,727	211,521	277,575	83,001	221,486	123,471	207,932	212,725
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		529,553
6. Phải thu ngắn hạn khác	560,679	-76,427	649,085	663,234	732,593	741,394	720,888	832,213	712,652	653,181	613,604	726,466	810,676	827,337	851,566	867,366	797,245	598,770	786,655	759,865
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-80,243		-70,039	-60,035	-67,830	-63,963	-66,254	-61,397	-52,356	-62,240	-61,845	-70,531	-21,500	-21,500	-19,094		-13,274	-4,833	-13,274	-13,324
IV. Tổng hàng tồn kho	3,104,340	3,011,830	2,956,315	2,901,358	2,758,203	2,839,612	2,787,493	2,819,919	2,670,075	2,773,477	2,895,894	2,746,470	2,915,762	2,900,292	2,802,896	2,799,585	2,851,030	2,728,852	2,851,361	2,709,510
1. Hàng tồn kho	3,104,340	3,011,830	2,956,315	2,901,358	2,758,203	2,839,612	2,787,493	2,819,919	2,670,075	2,773,477	2,895,904	2,746,481	2,916,049	2,900,579	2,803,286	2,799,585	2,851,030	2,728,852	2,851,361	2,709,510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho											-11	-11	-286	-286	-391
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,672	14,976	2,290	2,209	3,601	3,319	3,595	2,320	2,623	3,684	6,847	1,708	5,838	5,338	3,102	27,844	3,117		13,262	11,546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	498	2,089	481	740	880	573	1,739	977	219	647	768	770	1,175	937	1,532	4,279	1,856		1,671	1,297
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10,006	12,469	1,425	928	2,294	1,945	784	910	1,896	2,393	4,966	366	3,095	3,842	831	22,354	832		2,575	5,088
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	168	418	385	540	427	801	1,072	433	508	644	1,113	572	1,568	559	740	1,211	429		9,016	5,161
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	936,378	947,733	957,781	941,152	1,016,784	923,622	928,286	915,127	906,487	900,998	875,440	660,643	778,071	712,946	603,647	745,751	534,776	553,324	453,873	411,349
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,454	2,592	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,504	3,504	3,454	3,454	3,454	151,603	3,454	19,496	4,424	4,424
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,454	2,592	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,504	3,504	3,454	3,454	3,454	151,603	3,454	19,496	4,424	4,424
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	285,915	297,731	123,996	124,743	127,722	264,461	277,658	278,420	133,396	136,301	138,314	138,580	141,603	144,881	152,330	140,647	136,880	64,912	140,531	116,903
1. Tài sản cố định hữu hình	274,118	284,074	109,929	112,468	115,362	258,462	268,617	269,284	124,166	127,410	129,293	129,427	132,329	135,487	131,984	131,242	127,541	64,371	131,086	107,226
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,797	13,657	14,067	12,276	12,360	5,998	9,041	9,137	9,231	8,891	9,020	9,152	9,273	9,394	20,346	9,405	9,338	541	9,445	9,677
III. Bất động sản đầu tư	280,653	280,484	459,499	461,279	541,537	311,293	311,293	311,293	311,293	305,666	287,504	223,033	346,578	277,149	188,632	188,632	188,632	187,401	173,464	166,552
- Nguyên giá	280,653	280,484	470,366	470,365	546,655	311,293	311,293	311,293	311,293	305,666	287,504	223,033	346,578	277,149	188,632	188,632	188,632	187,401	173,464	166,552
- Giá trị hao mòn lũy kế			-10,866	-9,086	-5,118
IV. Tài sản dở dang dài hạn	312,534	311,972	311,578	299,006	294,567	287,348	289,000	272,814	416,091	410,687	396,593	240,214	232,364	230,871	216,539	213,484	156,990	74,128	93,452	78,224
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	312,534	311,972	311,578	299,006	294,567	287,348	289,000	272,814	416,091	410,687	396,593	240,214	232,364	230,871	216,539	213,484	156,990	74,128	93,452	78,224
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,934	17,233	17,196	17,449	17,150	16,449	16,631	17,174	15,056	19,100	19,420	22,012	21,167	21,088	21,877	23,994	23,992	199,084	19,934	19,716
1. Đầu tư vào công ty con															21,167			206,123
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	17,934	17,233	17,196	17,449	17,150	16,449	16,631	17,174	15,056	19,100	19,420	22,012	21,167	21,088	710	19,284	19,500	4,470	18,448	18,448
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																4,710	4,710		1,485	1,485
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																	-218	-11,508		-218
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	35,888	37,720	42,057	35,221	32,353	40,617	30,249	31,971	27,197	25,791	30,105	33,301	32,905	35,503	20,813	27,389	24,827	8,303	22,069	25,530
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,240	31,333	37,183	31,110	26,962	34,620	23,643	25,182	21,201	21,780	23,059	24,284	25,776	28,219	14,165	16,725	15,957	8,303	16,134	17,175
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,648	6,387	4,875	4,111	5,391	5,997	6,606	6,789	5,996	4,012	7,046	9,018	7,129	7,284	6,648	10,664	8,870		5,934	8,355
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,865,503	4,706,388	4,713,823	4,781,589	4,637,831	4,754,715	4,705,827	4,961,215	4,664,803	4,677,954	4,847,999	4,676,245	5,051,178	4,936,359	5,074,260	4,914,093	4,878,216	4,285,787	4,854,474	4,490,306
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,438,850	3,303,679	3,307,374	3,390,522	3,306,982	3,447,634	3,540,754	3,820,059	3,436,075	3,486,430	3,807,473	3,705,566	4,034,529	3,921,712	4,143,808	4,268,414	4,162,840	3,641,474	4,216,230	3,860,845
I. Nợ ngắn hạn	2,400,993	2,397,802	2,275,604	1,770,602	1,532,456	1,687,895	1,826,552	2,054,323	1,665,477	1,591,857	1,784,547	1,980,149	1,949,977	1,812,669	2,000,315	2,214,658	2,101,159	1,796,627	2,162,447	2,057,524
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,485,685	1,573,606	1,396,211	844,632	719,956	665,112	671,044	710,174	708,956	731,492	842,620	973,640	987,495	907,321	987,602	943,111	971,161	912,740	974,138	899,192
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	145,168	144,113	168,447	232,561	117,519	258,904	257,425	417,517	210,909	174,917	262,221	104,387	105,771	98,619	111,814	284,738	268,022	268,095	337,651	190,173
4. Người mua trả tiền trước	73,413	39,199	32,992	22,249	21,284	20,661	41,453	46,494	43,103	31,031	54,653	73,911	132,226	27,263	58,218	40,164	30,314	22,085	50,003	27,547
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	56,671	56,728	41,658	39,974	66,949	64,248	75,101	70,625	47,592	26,822	17,032	38,809	33,970	28,381	18,558	45,046	21,728	16,977	12,483	12,970
6. Phải trả người lao động	64,828	64,934	66,761	86,024	68,171	69,697	66,742	89,194	77,445	77,072	95,425	121,609	105,536	108,046	154,838	145,276	169,085	115,966	140,338	155,137
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	309,486	303,048	327,198	283,658	269,852	276,759	272,132	278,753	243,683	249,696	271,883	278,170	322,670	307,687	359,764	322,028	401,152	258,707	382,651	373,296
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,475	5,087	3,501	4,020	5,608	3,454	2,725	340	2,227	212	1,021	132	148
11. Phải trả ngắn hạn khác	250,324	194,012	243,020	242,297	236,372	301,617	411,571	405,689	326,702	291,797	219,476	357,165	256,736	168	287,042	402,813	237,949	202,057	258,111	376,763
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn														320,685
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,942	17,074	-4,183	15,185	26,745	27,445	28,359	35,537	4,860	8,819	20,216	32,326	5,426		22,478	31,482	1,749		7,073	22,447
14. Quỹ bình ổn giá														14,499
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,037,858	905,877	1,031,769	1,619,921	1,774,526	1,759,739	1,714,201	1,765,735	1,770,598	1,894,572	2,022,925	1,725,417	2,084,552	2,109,043	2,143,494	2,053,755	2,061,680	1,844,847	2,053,784	1,803,321
1. Phải trả người bán dài hạn												4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061		4,061	4,061
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	501,474	524,639	588,145	729,386	837,323	859,437	856,576	890,177	1,082,583	1,179,999	1,236,612	1,287,491	1,601,743	1,546,690	1,531,681	1,426,657	1,443,964	1,370,583	1,524,459	1,266,234
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	523,861	368,398	431,799	880,852	927,629	890,981	848,729	867,349	679,851	707,349	779,291	428,380	475,058	554,602	607,752	623,038	613,655	474,264	525,263	533,025
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	12,523	12,840	11,826	9,683	9,574	9,321	8,896	8,210	8,165	7,225	7,022	5,485	3,690	3,690
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,426,653	1,402,709	1,406,449	1,391,066	1,330,849	1,307,081	1,165,073	1,141,157	1,228,728	1,191,524	1,040,526	970,679	1,016,649	1,014,647	930,452	645,679	715,376	644,312	638,244	629,461
I. Vốn chủ sở hữu	1,426,653	1,402,709	1,406,449	1,391,066	1,330,849	1,307,081	1,165,073	1,141,157	1,228,728	1,191,524	1,040,526	970,679	1,016,649	1,014,647	930,452	645,679	715,376	644,312	638,244	629,461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	952,594	952,594	952,594	952,594	952,594	952,594	952,594	952,594	865,998	865,998	865,998	824,998	824,998	824,998	799,877	524,998	524,998	500,000	500,000	500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	35,628	36,403	36,403	36,403	36,403	36,403	36,403
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,092	921	3,306	3,565	2,621	2,643	2,957	3,154	2,608	2,479	2,280	2,456	2,281	2,308	930	930	2,481		2,944	930
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	56,915	56,915	49,426	49,444	49,125	49,125	49,091	49,106	40,405	40,912	40,760	41,298	33,768	33,768	33,555	34,550	27,313	20,380	27,168	27,002
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	340,836	308,622	326,179	295,052	240,660	217,469	76,488	51,758	235,667	193,160	48,985	77,343	74,271	71,523	29,608	1,045	60,542	87,530	13,962	6,266
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	37,588	48,029	39,317	54,784	50,222	49,622	48,315	48,917	48,422	53,346	46,875	-11,044	45,704	46,423	30,079	47,753	63,638		57,767	58,860
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,865,503	4,706,388	4,713,823	4,781,589	4,637,831	4,754,715	4,705,827	4,961,215	4,664,803	4,677,954	4,847,999	4,676,245	5,051,178	4,936,359	5,074,260	4,914,093	4,878,216	4,285,787	4,854,474	4,490,306

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (ckg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x