Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 4 2011	Qúy 2 2011	Qúy 4 2010	Qúy 2 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	193,327	178,295	113,993	121,016	142,001	113,709	155,014	81,295	123,517	125,263	150,782	158,992	130,276	111,249	93,955	130,784	119,276	112,706	76,141
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,970	9,504	8,619	12,697	33,006	27,629	13,423	27,079	42,104	39,163	27,038	42,913	24,554	16,774	28,834	63,403	43,984	74,721	7,478
1. Tiền	6,970	5,504	3,619	10,697	31,006	16,129	2,423	5,079	23,104	34,163	21,346	36,278	3,948	3,203	28,834	5,903	13,534	12,721	7,478
2. Các khoản tương đương tiền		4,000	5,000	2,000	2,000	11,500	11,000	22,000	19,000	5,000	5,692	6,636	20,606	13,570		57,500	30,450	62,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		6,000	8,226	10,000	22,500	25,500	20,000												26,500
1. Chứng khoán kinh doanh																			26,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6,000	8,226	10,000	22,500	25,500	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	102,830	111,024	81,838	79,919	71,440	42,371	97,910	25,834	55,572	43,555	79,590	54,550	33,239	43,949	23,366	27,442	8,411	17,952	10,857
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	87,026	69,617	37,034	43,233	38,941	27,095	21,307	24,465	53,880	43,846	81,205	56,021	26,453	38,842	16,908	22,627	4,339	15,619	10,712
2. Trả trước cho người bán	14,206	41,417	44,257	36,186	32,506	15,294	76,405	1,410	1,855	2,664	1,711	1,734	6,860	5,005	6,532	4,304	4,061	1,582	185
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,374	668	1,025	1,178	756	661	474	235	204	42	58	178	20	197	20	605	105	845	55
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-776	-679	-478	-678	-763	-678	-276	-276	-366	-2,997	-3,384	-3,384	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94
IV. Tổng hàng tồn kho	79,013	48,760	15,176	18,399	15,056	17,753	23,653	28,369	25,841	41,884	42,224	60,435	69,531	50,127	40,384	38,877	60,831	18,487	30,721
1. Hàng tồn kho	79,013	48,760	15,176	18,399	15,056	17,753	23,653	28,369	25,841	41,884	42,224	60,435	69,531	50,127	40,384	38,877	60,831	18,487	30,721
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,514	3,008	134			456	27	13		661	1,929	1,094	2,951	399	1,371	1,061	6,050	1,546	584
1. Chi phí trả trước ngắn hạn						374
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,655	2,001									1,431	742	2,305		235	105	3,968
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,859	1,007	134			82	27	13		413	87	262			326
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										248	412	89	646	399	810	957	2,082	1,546	584
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	51,923	54,592	57,528	60,875	58,423	56,968	68,813	48,718	47,831	53,417	53,925	56,541	58,094	58,911	61,361	62,518	26,407	27,033	28,075
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	51,665	53,677	55,855	58,587	53,341	56,701	60,063	48,095	46,510	51,839	51,984	54,103	54,782	54,606	55,933	56,097	26,012	26,638	27,693
1. Tài sản cố định hữu hình	38,025	40,038	42,215	44,947	39,702	43,061	46,423	34,456	32,870	38,199	38,344	40,463	41,143	40,966	42,294	42,457	26,012	26,638	27,693
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				552	4,892		8,379	522	1,117	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				552	4,892		8,379	522	1,117	182
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	212	195	281	281	127	141	182	90	127	135	116	116	151	151	281	281	213	213	200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	213	213	200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-69	-86			-153	-140	-98	-191	-153	-145	-165	-165	-130	-130
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	47	720	1,393	1,456	63	126	189	11	76	1,261	1,644	2,141	2,979	3,972	4,965	5,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	47	720	1,393	1,456	63	126	189	11	76	1,261	1,644	2,141	2,979	3,972	4,965	5,958
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	245,250	232,887	171,521	181,891	200,424	170,677	223,826	130,012	171,348	178,680	204,707	215,533	188,370	170,160	155,316	193,302	145,683	139,739	104,216
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	166,912	154,235	95,286	104,960	123,369	94,287	148,161	55,118	101,003	101,387	123,808	137,918	115,422	94,864	91,500	135,290	96,420	86,001	63,331
I. Nợ ngắn hạn	166,318	153,641	94,726	104,737	122,851	93,773	147,403	54,569	100,586	93,186	111,852	127,715	96,600	82,030	79,135	118,176	80,861	67,198	57,675
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40,471	21,167	1,390		4,252
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	99,192	57,238	17,392	25,459	25,315	19,483	27,144	42,974	67,512	48,207	60,131	66,175	18,759	38,905	32,142	24,783	20,910	7,914	8,146
4. Người mua trả tiền trước	17,416	69,377	68,099	66,336	85,828	66,593	112,066	1,609	17,797	34,113	43,154	54,233	69,919	33,164	43,471	42,236	40,776	34,120	29,560
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	537	600	606	842	1,105	168	574	1,264	1,250	563	69	1,483	3,099	2,911	20	3,925	3,160	6,066	2,836
6. Phải trả người lao động	1,237	640	834	1,076	794	1,403	1,128	1,059	979	1,100	899	1,380	1,071	1,317	2,131	936	1,678	2,341	1,040
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,305	865	2,437	6,820	172	91	50	815	4,156	6,088	5,238	1,057	1,141	2,733	78	4,168	704	2,263	1,651
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	978	958	907	877	1,540	1,549	1,508	1,396	2,794
11. Phải trả ngắn hạn khác	227	239	285	472	1,033	1,979	2,968	3,866	4,906	1,317	53	111	134	293	356	40,202	12,785	12,722	12,958
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,953	2,557	2,775	2,856	2,809	2,506	1,966	1,586	1,192	1,797	2,308	3,276	2,477	2,707	937	1,925	849	1,773	1,484
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	594	594	561	223	519	514	758	548	416	8,200	11,956	10,203	18,822	12,833	12,364	17,114	15,558	18,802	5,656
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	594	594	561	223	519	514	758	548	416					375	341	341	323	323
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													428	430	321	326	226	226	137
10. Dự phòng phải trả dài hạn										6,696	6,696	7,653	7,653	8,609	8,609	9,566
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										1,504	5,260	2,550	10,741	3,419	3,093	6,882	15,009	18,253	5,519
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	78,338	78,652	76,235	76,931	77,055	76,390	75,665	74,895	70,346	77,294	80,899	77,615	72,948	75,296	63,817	58,011	49,264	53,739	40,885
I. Vốn chủ sở hữu	78,338	78,652	76,235	76,931	77,055	76,390	75,665	74,895	70,346	77,294	80,899	77,615	72,948	75,296	63,817	58,011	49,264	53,739	40,885
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	37,325	37,325	37,325	37,325	37,325	37,325	37,325	37,325	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	22,734	22,500	22,500	22,500	22,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-80	-80	-80	-80	-80	-80
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	26,253	26,253	26,253	26,253	16,195	16,195	16,195	1,666
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,451	8,836	8,836	8,369	17,813	17,109	16,398	30,254	31,189	19,012	19,728	19,728	17,748	17,748	15,572	15,572	13,954	13,954	10,292
9. Quỹ dự phòng tài chính										10,389	9,797	9,797	7,817	7,817	5,641	5,641	4,023	4,023	2,608
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															285
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,499	6,428	4,011	5,173	5,913	5,952	5,938	5,841	5,237	13,973	17,455	14,171	13,463	15,811	19,585	14,298	8,787	13,262	5,486
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	245,250	232,887	171,521	181,891	200,424	170,677	223,826	130,012	171,348	178,680	204,707	215,533	188,370	170,160	155,316	193,302	145,683	139,739	104,216

CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội (ch5)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x