Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	133,806	127,672	176,680	220,384	88,488	121,851	178,739	143,696	100,670	147,066	158,832	112,425	116,891	140,162	154,692	144,459	89,969	95,085	120,068	81,462
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,504	329	4,513	657	431	5,737	4,209	1,137	7,184	7,125	5,811	1,081	18,772	936	167	566	7,692	3,433	688	4,869
1. Tiền	1,504	329	4,513	657	431	5,737	4,209	1,137	7,184	7,125	5,811	1,081	18,772	936	167	566	7,692	3,433	688	4,869
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	106,620	101,820	62,820	62,820	46,820	50,100	52,800	53,480	51,760	55,160	53,360	53,360	53,260	53,260	52,546	52,546	53,740	51,690	50,130	40,970
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	106,620	101,820	62,820	62,820	46,820	50,100	52,800	53,480	51,760	55,160	53,360	53,360	53,260	53,260	52,546	52,546	53,740	51,690	50,130	40,970
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,575	7,622	30,184	27,417	27,352	11,079	22,502	24,904	17,206	47,300	42,763	16,113	21,520	34,840	46,376	18,483	18,531	22,454	22,873	15,890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	224	89	22,127	17,437	32	217	11,947	13,323	2,122	33,223	30,954	6,756	4,658	18,555	30,218	4,297	3,816	7,682	10,100	6,604
2. Trả trước cho người bán	245	332	1,644	2,162	1,839	1,777	2,442	1,902	1,544	1,656	1,296	1,676	2,442	1,602	1,816	1,367	955	381	237	180
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										8	8,070
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,948	19,043	18,780	19,035	34,530	18,214	16,601	17,407	17,550	16,423	6,794	15,214	15,630	15,892	15,552	13,641	13,760	14,391	12,536	9,106
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,842	-11,842	-12,367	-11,217	-9,049	-9,129	-8,489	-7,727	-4,010	-4,010	-4,350	-7,533	-1,209	-1,209	-1,209	-822
IV. Tổng hàng tồn kho	17,965	16,914	78,126	128,539	12,825	53,684	97,747	63,401	23,433	36,052	55,608	40,428	22,205	50,072	54,756	71,964	9,258	16,724	44,651	18,395
1. Hàng tồn kho	17,965	16,914	78,126	128,539	12,825	53,684	97,747	63,401	23,433	36,052	55,608	40,428	22,205	53,630	60,568	75,521	10,705	19,620	44,651	19,056
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho														-3,558	-5,812	-3,558	-1,448	-2,895		-661
V. Tài sản ngắn hạn khác	143	987	1,037	952	1,060	1,250	1,482	774	1,087	1,429	1,289	1,443	1,133	1,054	847	900	748	784	1,726	1,339
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	143	151	155	134	140	165	147	138	60	80	34	56	43	74	42	76	52	99	41	161
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		648	752	682	920	1,085	796	636	921	1,069	1,052	1,150	1,089	979	804	823	695	642	1,620	1,149
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		188	130	135			539		106	280	203	237	1	1	1	1	1	44	65	28
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	61,110	62,893	63,946	62,183	65,312	67,110	67,267	68,674	70,266	68,892	70,587	71,976	70,145	71,779	72,093	72,684	73,053	73,461	74,294	78,783
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	36,439	37,744	38,360	35,340	36,456	37,632	36,226	37,038	38,169	38,895	40,085	40,589	38,361	39,387	39,155	41,398	41,200	42,251	43,478	66,416
1. Tài sản cố định hữu hình	36,216	37,498	38,091	35,048	36,142	37,295	35,867	36,655	37,764	38,867	40,054	40,556	38,325	39,348	39,114	41,354	41,153	42,202	43,478	66,416
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	223	246	269	291	314	337	360	382	405	28	30	33	36	39	41	44	47	49
III. Bất động sản đầu tư	12,262	12,620	12,978	13,336	13,695	14,053	14,343	14,769	15,128	15,486	15,844	16,202	16,561	16,919	17,277	17,635	17,994	18,352	19,068
- Nguyên giá	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557	31,557
- Giá trị hao mòn lũy kế	-19,295	-18,937	-18,579	-18,220	-17,862	-17,504	-17,214	-16,787	-16,429	-16,071	-15,713	-15,354	-14,996	-14,638	-14,280	-13,921	-13,563	-13,205	-12,488
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,699	2,638	2,519	3,531	4,937	4,937	5,891	5,741	5,363	2,417	2,340	1,980	1,648	1,634	1,527	1,527	1,527	1,527
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,699	2,638	2,519	3,531	4,937	4,937	5,891	5,741	5,363	2,417	2,340	1,980	1,648	1,634	1,527	1,527	1,527	1,527
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,709	9,892	10,089	9,976	10,224	10,489	10,806	11,126	11,606	12,095	12,318	13,204	13,575	13,840	14,134	12,124	12,332	11,331	11,747	12,366
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,709	9,892	10,089	9,976	10,224	10,489	10,806	11,126	11,606	12,095	12,318	13,204	13,575	13,840	14,134	12,124	12,332	11,331	11,747	12,366
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	194,916	190,565	240,626	282,567	153,800	188,961	246,006	212,370	170,935	215,958	229,418	184,401	187,036	211,942	226,785	217,143	163,021	168,546	194,362	160,245
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	24,193	22,770	91,731	143,711	17,180	50,535	106,355	77,174	36,245	85,925	95,113	50,186	51,510	81,394	97,266	88,022	33,088	40,070	70,424	29,584
I. Nợ ngắn hạn	24,038	22,620	89,631	141,620	15,100	48,455	104,275	75,093	34,195	83,875	93,064	48,522	49,846	79,730	95,751	86,521	31,587	38,245	70,424	29,584
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			67,154	124,122		28,960	75,683	47,496	12,619	62,841	71,713	26,079	24,679	52,235	71,379	66,549	7,565	12,898	37,433
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	636	741	1,269	782	621	1,075	10,155	9,763	75	75	1,411	3,060	74	3,036	103	75	42	709	5,413	3,792
4. Người mua trả tiền trước	44	1	1	1	1	1,046	817	81	160	113	1	1	1	664	1	1	1	34	37	1
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,440	7,750	5,667	3,268	3,860	5,833	3,783	6,462	10,196	8,908	8,272	6,807	11,884	11,522	11,795	6,483	11,381	11,840	11,747	7,112
6. Phải trả người lao động	440	454	966	816	462	536	539	367	315	385	673	846	245	589	624	1,293	589	779	1,417	3,191
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	60	733	891	1,173	52	536	222	1,178	548	1,273	231	837	1,316	371	264	512	116	146	711	1,382
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,971	14,493	15,235	13,010	11,656	12,021	14,627	11,298	11,835	11,832	12,316	12,442	13,198	12,864	13,136	13,160	13,446	13,391	15,218	12,462
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	-1,552	1,644
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	155	150	2,100	2,090	2,080	2,080	2,080	2,080	2,049	2,049	2,049	1,664	1,664	1,664	1,514	1,501	1,501	1,825
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	155	150	2,100	2,090	2,080	2,080	2,080	2,080	2,049	2,049	2,049	1,664	1,664	1,664	1,514	1,501	1,501	1,825
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	170,723	167,795	148,894	138,856	136,620	138,426	139,651	135,197	134,690	130,033	134,305	134,215	135,526	130,547	129,520	129,121	129,934	128,477	123,938	130,661
I. Vốn chủ sở hữu	170,723	167,795	148,894	138,856	136,620	138,426	139,651	135,197	134,690	130,033	134,305	134,215	135,526	130,547	129,520	129,121	129,934	128,477	123,938	130,661
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	130,661
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái							2,933
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	7,495	1,596	1,596	1,596	1,596	1,596
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36,728	33,800	14,899	4,861	2,625	4,431	2,722	1,201	695	-3,962	6,209	6,118	7,429	2,451	1,423	2,621	3,434	1,977	-2,562
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	194,916	190,565	240,626	282,567	153,800	188,961	246,006	212,370	170,935	215,958	229,418	184,401	187,036	211,942	226,785	217,143	163,021	168,546	194,362	160,245

CTCP Cà phê Thắng Lợi (cfv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x