Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,565,818	1,368,047	1,625,253	1,695,047	1,598,238	1,507,894	1,529,064	1,467,117	1,377,821	1,303,794	1,326,174	1,104,862	982,649	864,058	771,095	770,330	764,648	684,685	736,787	798,453
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72,647	19,956	79,190	128,448	66,953	68,631	67,423	88,340	51,526	73,867	108,739	35,133	7,628	14,883	24,832	48,935	83,374	75,647	21,828	49,910
1. Tiền	68,147	15,456	35,194	77,504	21,065	28,257	18,258	40,801	47,876	70,247	105,177	21,751	7,628	14,883	24,832	48,935	18,374	25,647	21,828	19,910
2. Các khoản tương đương tiền	4,500	4,500	43,996	50,944	45,888	40,373	49,165	47,539	3,650	3,620	3,561	13,382					65,000	50,000		30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	367,923	381,367	333,356	343,144	306,649	346,653	343,424	358,752	369,466	369,391	414,176	389,353	375,967	375,943	394,982	358,876	309,096	278,988	367,462	347,753
1. Chứng khoán kinh doanh	908	908	908	908	908	908	908	909	909	909	909	909	909	909	909	1,256	1,583	1,583	2,250	2,250
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-180	-173	-185	-185	-180	-175	-187	-190	-161	-165	-135	-137	-156	-180	-173	-830	-937	-945	-1,138	-1,347
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	367,196	380,631	332,633	342,420	305,920	345,920	342,703	358,034	368,718	368,648	413,402	388,581	375,215	375,215	394,247	358,450	308,450	278,350	366,350	346,850
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	806,287	675,053	767,027	855,899	791,308	644,484	653,189	749,131	686,123	579,242	510,999	448,992	392,488	250,686	141,420	118,013	161,247	143,282	148,880	171,102
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	365,620	354,979	507,502	601,258	583,078	470,937	481,326	578,756	524,431	464,125	411,671	452,803	264,519	210,226	96,484	84,343	120,285	100,291	105,258	122,731
2. Trả trước cho người bán	257,918	183,151	157,889	168,157	152,499	109,082	120,795	184,851	158,472	124,450	97,922	-722	80,410	21,108	26,960	14,764	15,327	17,384	18,592	23,507
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	76,352	76,352	81,352	81,352	81,352	81,352	71,000	5,000	9,000	9,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	149,246	103,421	94,880	79,518	50,728	58,253	63,441	61,320	75,278	63,023	83,018	59,357	77,095	45,998	43,772	42,204	42,967	41,983	42,362	42,196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,850	-42,850	-74,596	-74,386	-76,349	-75,140	-83,373	-80,795	-81,058	-81,355	-81,613	-62,446	-29,536	-26,647	-25,796	-23,297	-17,332	-16,375	-17,332	-17,332
IV. Tổng hàng tồn kho	307,732	281,517	429,899	344,485	410,233	418,742	435,908	257,172	254,553	268,175	276,810	219,400	194,664	207,771	198,678	233,766	201,247	175,906	189,323	226,923
1. Hàng tồn kho	307,732	281,517	429,899	344,485	410,233	418,742	435,908	257,172	254,553	268,175	276,810	219,400	194,664	207,771	198,678	233,766	201,247	175,906	189,323	226,923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,228	10,155	15,782	23,071	23,095	29,384	29,121	13,721	16,153	13,119	15,451	11,985	11,902	14,774	11,183	10,740	9,684	10,863	9,295	2,765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,183	1,192	6,980	7,982	2,693	8,055	5,953	244	333	522	317	514	175	281	1,226	45	32	25	277	273
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,053	1,076	8,562	14,731	19,011	19,452	20,405	13,239	15,581	12,359	14,896	11,232	9,909	11,220	-557	8,581	913	2,643	794	794
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5,992	7,887	239	358	1,391	1,876	2,763	238	238	238	238	238	1,818	3,273	10,514	2,114	8,739	8,195	8,223	1,697
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	248,227	249,743	191,342	199,170	209,740	204,408	202,675	211,794	205,811	208,408	210,412	170,194	162,028	91,784	55,582	55,774	56,759	131,407	61,488	62,336
I. Các khoản phải thu dài hạn	236	236	632	642	642	342	342	342	122	131	531	10,106	456	56	56	56	56	56	61	58
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	236	236	632	642	642	342	342	342	122	131	531	10,106	456	56	56	56	56	56	61	58
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,019	11,569	116,803	122,010	122,418	122,878	123,419	125,735	118,414	119,362	120,813	30,434	16,695	16,664	9,238	9,651	10,132	10,571	11,010	11,372
1. Tài sản cố định hữu hình	11,019	11,569	47,844	49,228	49,471	49,765	50,141	52,291	51,587	52,535	53,986	28,106	16,695	16,664	9,238	9,651	10,132	10,571	11,010	11,372
2. Tài sản cố định thuê tài chính			5,789	5,955	6,120	6,286	6,451
3. Tài sản cố định vô hình			63,170	66,827	66,827	66,827	66,827	66,827	66,827	66,827	66,827	2,328
III. Bất động sản đầu tư	129,966	132,964	38,770	39,222	39,674	40,127	40,579	41,031	41,483	41,935	42,387	42,839	43,291	43,743	44,195	44,647	45,099	45,552	46,004	46,456
- Nguyên giá	166,563	166,563	66,824	66,824	66,824	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005	65,005
- Giá trị hao mòn lũy kế	-36,597	-33,599	-28,054	-27,602	-27,150	-24,878	-24,426	-23,974	-23,522	-23,070	-22,618	-22,166	-21,714	-21,262	-20,809	-20,357	-19,905	-19,453	-19,001	-18,549
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,790	28,790	28,790	28,790	32,326	32,431	29,193	29,067	28,704	28,704	28,704	28,712	28,704	28,704				28,675
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		28,790		28,790	32,326	32,165	28,928
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,790		28,790			266	266	29,067	28,704	28,704	28,704			28,704				28,675
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	74,484	74,307	3,300	6,300	6,300	6,300	7,022	8,022	8,022	8,022	8,022	56,346	71,350	732	1,568	784	784	45,828	784	828
1. Đầu tư vào công ty con												48,752	71,000		284
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	74,484	74,307					722	722	722	722	722	795	795	732	795	784	784	828	784	828
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn			6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-3,000									-501	-445		490
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		45,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,732	1,876	3,047	2,205	8,380	2,331	2,121	7,597	9,066	10,254	9,955	1,757	1,533	1,886	525	635	688	726	3,629	3,623
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,732	1,876	3,047	2,205	8,380	2,331	2,006	7,593	9,066	10,254	9,840	1,757	1,533	1,664	525	635	688	726	3,629	3,623
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							115	4			114			223
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,814,044	1,617,790	1,816,595	1,894,217	1,807,978	1,712,302	1,731,739	1,678,911	1,583,631	1,512,201	1,536,586	1,275,056	1,144,677	955,842	826,677	826,104	821,407	816,092	798,275	860,789
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,467,184	1,271,731	1,477,530	1,545,792	1,483,138	1,389,692	1,414,217	1,351,585	1,263,782	1,201,429	1,223,186	973,698	878,659	693,441	571,516	577,218	521,697	558,748	518,229	574,391
I. Nợ ngắn hạn	1,235,148	1,015,615	1,230,007	1,192,048	1,128,711	1,045,179	1,230,672	1,063,394	1,052,315	990,764	1,140,811	894,429	824,346	636,107	486,088	460,345	407,062	446,045	375,951	426,455
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	901,981	727,953	779,758	666,318	545,317	561,726	538,159	513,361	513,052	492,762	612,872	451,714	376,588	265,879	145,957	89,215	87,927	89,022	37,760	25,868
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	156,926	104,351	182,648	218,021	223,595	167,422	230,714	228,820	182,926	136,842	144,734	144,145	72,401	86,067	35,351	47,780	40,969	37,799	40,919	40,009
4. Người mua trả tiền trước	40,441	40,379	156,979	198,976	221,351	184,161	295,492	171,275	186,361	210,248	229,564	146,877	190,568	144,145	142,228	149,156	103,339	112,508	123,971	183,624
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,743	13,298	9,966	13,442	11,101	10,371	8,961	11,817	11,395	9,305	8,805	15,388	9,256	9,514	8,138	9,565	14,008	12,504	10,021	11,682
6. Phải trả người lao động	2,639	4,443	5,046	9,136	6,999	8,241	6,558	9,111	4,539	4,169	3,264	5,304	2,424	2,683	2,869	5,594	2,983	2,137	1,966	5,298
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	87,539	91,377	54,467	53,454	77,062	65,653	92,253	84,754	93,798	91,382	75,413	91,079	128,024	111,103	112,777	112,752	115,088	117,211	120,229	118,518
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7,526	10,632	9,943		3,274	6,548	9,822		23
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,368	11,046	17,023	17,310	21,001	15,182	22,757	15,153	30,691	15,753	36,820	34,541	39,990	11,582	34,424	41,904	38,169	70,251	37,572	37,331
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,469	8,475	11,231	11,261	14,983	21,691	21,691	24,915	24,915	24,915	24,915	18	18	18	18	18	18	18	18	18
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,516	3,662	2,945	4,132	4,028	4,185	4,266	4,186	4,615	5,388	4,425	5,362	5,077	5,116	4,325		4,560	4,594	3,493	4,108
14. Quỹ bình ổn giá																4,361
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	232,036	256,116	247,524	353,744	354,427	344,514	183,546	288,191	211,467	210,666	82,375	79,270	54,313	57,335	85,428	116,872	114,636	112,703	142,278	147,936
1. Phải trả người bán dài hạn	56,595	54,454	44,403	48,075	45,179	38,682
2. Chi phí phải trả dài hạn	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	104,048	103,693	115,193	103,133	103,133	101,874	6,716	102,725	30,956	31,173	14,220	6,792	6,747	6,347	6,703	6,835	6,504	6,005	6,403	6,478
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	31,046	57,622	37,109	148,574	152,936	152,226	156,174	160,519	155,564	154,546	45,923	46,491	46,369	46,968	77,755	109,168	107,262	105,638	135,006	140,593
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,867	4,867	19,766	22,910	22,128	20,680	19,509	23,754	23,754	23,754	21,038	204	311	3,134	817	717	717	908	717	712
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	899	899	899	899	899	899	993	1,040	1,040	1,040	1,040	25,630	733	733
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,580	4,580	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	346,861	346,059	339,065	348,425	324,840	322,610	317,522	327,326	319,850	310,772	313,400	301,358	266,018	262,401	255,161	248,886	299,709	257,344	280,046	286,398
I. Vốn chủ sở hữu	346,861	346,059	339,065	348,425	324,840	322,610	317,522	327,326	319,850	310,772	313,400	301,358	266,018	262,401	255,161	248,886	299,709	257,344	280,046	286,398
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,887	219,795	157,064	157,064	219,890	157,064	157,064
2. Thặng dư vốn cổ phần	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,319	14,316	77,142	77,142	14,316	77,142	77,142
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,941	5,941	7,929	7,929	7,929	7,929	6,013	6,159	6,159	6,159	4,122	5,745	4,122	4,122	2,731	2,731	2,731	2,731	13,591	13,591
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78,175	77,096	69,275	67,856	52,633	51,175	44,849	54,598	48,178	39,354	42,515	47,985	27,262	23,647	17,872	11,523	62,356	19,991	31,825	38,177
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	28,538	28,816	27,655	38,433	30,072	29,300	32,453	32,362	31,306	31,052	32,557	13,422	428	426	448	426	416	416	425	425
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,814,044	1,617,790	1,816,595	1,894,217	1,807,978	1,712,302	1,731,739	1,678,911	1,583,631	1,512,201	1,536,586	1,275,056	1,144,677	955,842	826,677	826,104	821,407	816,092	798,275	860,789

CTCP Chương Dương (cdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x