Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,464,419	5,466,945	5,632,508	5,689,694	5,665,735	5,389,108	4,381,908	4,567,657	4,527,940	4,518,168	4,514,357	4,079,823	3,949,367	3,737,389	3,633,911	3,645,350	4,016,642	3,525,940	3,380,218	3,190,682
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	496,993	538,271	652,417	725,625	799,088	271,557	82,453	227,421	277,430	86,701	136,271	190,969	94,875	175,734	218,771	78,350	162,620	259,368	149,807	60,444
1. Tiền	409,514	445,888	224,914	497,500	558,892	133,077	82,453	227,421	277,430	70,424	63,537	140,368	65,542	146,622	120,027	78,350	162,620	26,806	78,607	60,444
2. Các khoản tương đương tiền	87,479	92,383	427,503	228,126	240,195	138,479				16,277	72,734	50,600	29,334	29,113	98,744			232,562	71,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	37,147	37,147	31,750	15,150	15,650	417,322	126,166	29,467	31,398	2,541	670,349	52,543	51,908	51,755	57,822	124,384	304,291	71,642	71,122	162,029
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	37,147	37,147	31,750	15,150	15,650	417,322	126,166	29,467	31,398	2,541	670,349	52,543	51,908	51,755	57,822	124,384	304,291	71,642	71,122	162,029
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,007,762	3,967,105	4,028,190	4,144,431	3,886,328	3,767,077	3,260,574	3,507,244	3,407,884	3,612,070	2,285,088	2,570,128	2,475,397	2,226,854	2,527,767	2,782,963	2,720,885	2,507,913	2,533,875	2,505,271
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	952,271	1,003,848	1,000,428	1,101,271	842,576	834,874	857,462	991,055	892,077	848,378	525,844	600,797	538,687	464,986	623,883	854,940	691,091	687,971	742,227	804,717
2. Trả trước cho người bán	846,995	818,400	817,293	800,770	888,646	743,980	586,036	633,986	614,988	668,442	300,024	391,741	521,918	317,117	436,777	351,335	411,145	310,115	315,510	268,044
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,765,566	1,715,886	1,792,425	1,758,590	1,730,927	1,784,285	1,486,264	1,578,137	1,550,916	1,759,513	1,108,464	1,332,423	1,102,866	1,079,671	1,188,228	1,181,214	1,195,925	1,193,707	1,128,311	1,196,850
6. Phải thu ngắn hạn khác	469,399	455,439	444,512	510,268	425,318	405,077	331,950	305,205	351,042	336,876	356,032	245,927	312,686	365,840	279,587	396,095	423,344	316,741	348,677	235,660
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-26,469	-26,469	-26,469	-26,469	-1,139	-1,139	-1,139	-1,139	-1,139	-1,139	-5,276	-760	-760	-760	-707	-621	-621	-621	-850
IV. Tổng hàng tồn kho	896,581	903,546	904,579	795,274	929,586	908,410	884,340	786,106	789,700	809,183	1,417,183	1,261,871	1,292,753	1,261,930	826,938	649,179	821,173	683,292	618,083	457,286
1. Hàng tồn kho	896,581	903,546	904,579	795,274	929,586	908,410	884,340	786,106	789,700	809,183	1,417,183	1,261,871	1,292,753	1,261,930	826,938	649,179	821,173	683,292	618,083	457,286
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	25,936	20,876	15,573	9,214	35,083	24,743	28,375	17,420	21,528	7,672	5,466	4,312	34,434	21,117	2,612	10,473	7,673	3,725	7,330	5,652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,186	2,422	957	612	1,264	1,720	1,898	834	747	791	1,263	881	2,498	987	984	703	2,160	996	1,310	479
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21,234	16,604	13,967	8,143	33,666	23,017	26,471	15,436	20,781	6,872	4,146	3,372	31,877	20,048	1,556	9,765	5,503	2,723	6,011	4,068
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,517	1,849	648	459	153	6	6	1,150		10	57	60	60	81	72	6	9	6	10	1,106
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,054,038	4,152,429	4,016,541	4,037,947	4,010,459	4,259,150	3,965,013	3,879,802	3,877,959	4,023,691	3,837,032	3,862,604	3,890,988	3,874,273	3,782,295	3,783,275	3,824,540	3,858,976	3,972,166	3,936,738
I. Các khoản phải thu dài hạn	22,675	22,675	23,010	5,819	5,273	4,305	5,226	3,920	3,567	1,877	3,925	25,398	3,224	3,224	2,919	3,668	2,892	2,426	3,925	4,990
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	22,675	22,675	23,010	5,819	5,273	4,305	5,226	3,920	3,567	1,877	3,925	25,398	3,224	3,224	2,919	3,668	2,892	2,426	3,925	4,990
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,197,426	2,245,536	2,243,952	2,259,293	2,292,418	2,337,501	2,331,484	2,336,964	2,360,115	2,410,071	2,472,495	2,477,386	2,512,345	2,540,203	2,582,325	2,546,226	2,558,815	2,583,358	2,611,613	2,644,717
1. Tài sản cố định hữu hình	2,103,641	2,147,392	2,144,416	2,170,734	2,198,129	2,240,715	2,230,297	2,258,459	2,285,097	2,333,495	2,388,720	2,403,346	2,434,686	2,453,843	2,502,652	2,457,762	2,485,165	2,521,905	2,538,093	2,568,474
2. Tài sản cố định thuê tài chính	82,983	87,277	88,645	77,604	83,229	85,637	89,950	67,180	63,560	65,079	72,153	62,898	66,478	75,140	66,552	75,320	60,484	48,264	60,308	63,009
3. Tài sản cố định vô hình	10,802	10,866	10,891	10,955	11,059	11,149	11,237	11,325	11,458	11,497	11,622	11,142	11,181	11,219	13,121	13,144	13,166	13,189	13,211	13,234
III. Bất động sản đầu tư	121,597	116,826	123,292	124,044	124,891	120,059	119,977	127,433	128,752	124,138	131,389	132,707	134,026	129,254	136,976	132,390	135,156	129,756	136,851	137,698
- Nguyên giá	152,638	146,029	152,638	152,638	152,638	146,029	146,029	152,638	152,638	146,029	152,638	152,638	152,638	146,029	152,638	147,047	143,218	136,609	143,218	143,218
- Giá trị hao mòn lũy kế	-31,041	-29,202	-29,346	-28,594	-27,747	-25,970	-26,052	-25,204	-23,886	-21,891	-21,249	-19,931	-18,612	-16,774	-15,661	-14,657	-8,062	-6,853	-6,367	-5,520
IV. Tài sản dở dang dài hạn	23,835	23,674	46,997	23,423	23,232	23,231	22,790	22,366	22,104	22,128	3,789	15,534	16,690	14,858	1,410	-1,419	5,927	13,174	2,265	6,263
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,835	23,674	46,997	23,423	23,232	23,231	22,790	22,366	22,104	22,128	3,789	15,534	16,690	14,858	1,410	-1,419	5,927	13,174	2,265	6,263
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	615,123	596,750	572,552	559,956	554,024	733,535	536,014	544,722	539,985	543,283	406,707	458,598	419,019	424,288	385,732	426,071	440,364	445,973	533,666	524,556
1. Đầu tư vào công ty con																				519,214
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	376,992	376,913	370,885	379,245	385,533	382,219	379,483	388,191	383,454	386,752	322,325	368,107	375,332	380,601	383,851	420,729	435,023	440,631	528,324
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	238,131	219,836	201,667	180,711	168,491	161,331	156,531	156,531	156,531	156,531	84,381	90,491	43,687	43,687	1,881	5,342	5,342	5,342	5,342	5,342
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						189,985
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,063,171	1,136,758	996,198	1,053,884	999,093	1,028,991	937,335	844,396	823,437	909,349	818,728	752,981	805,685	762,445	672,932	676,339	681,385	684,289	683,847	618,514
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,062,048	1,135,634	995,609	1,052,728	997,938	1,027,836	936,164	844,396	823,437	908,068	818,728	752,981	805,685	760,842	672,932	676,339	681,385	682,960	683,847	618,514
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,124	1,124	589	1,155	1,155	1,155	1,171			1,281				1,603				1,330
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	10,210	10,210	10,540	11,528	11,528	11,528	12,187			12,845
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9,518,457	9,619,373	9,649,049	9,727,642	9,676,194	9,648,258	8,346,921	8,447,459	8,405,899	8,541,859	8,351,390	7,942,428	7,840,355	7,611,663	7,416,206	7,428,625	7,841,181	7,384,916	7,352,384	7,127,420
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,619,980	5,778,182	5,864,262	5,962,137	5,957,690	5,958,993	5,812,013	5,934,241	5,950,869	6,124,292	5,916,689	6,659,386	6,568,074	6,352,476	6,236,519	6,274,157	6,653,856	6,211,517	6,123,812	5,901,612
I. Nợ ngắn hạn	3,027,200	2,990,618	2,956,428	3,009,318	3,306,794	2,929,126	2,794,489	2,964,775	2,971,174	3,153,815	2,926,530	3,531,540	3,657,997	3,353,451	3,338,375	3,488,008	3,823,441	3,323,115	3,239,987	3,168,523
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	947,405	919,371	942,493	932,899	938,606	928,544	1,159,449	1,122,325	1,153,447	1,143,433	1,266,103	1,387,506	1,337,892	1,278,536	1,329,639	1,405,724	1,618,049	1,600,870	1,499,871	1,298,732
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	789,049	716,960	716,848	720,664	779,002	718,136	613,772	806,607	762,096	698,754	602,590	669,919	693,973	654,198	615,853	624,088	653,111	554,426	767,863	947,080
4. Người mua trả tiền trước	719,239	811,585	757,567	764,821	1,005,800	748,207	589,719	498,518	452,134	522,310	507,456	693,965	892,907	807,136	818,978	655,882	676,641	450,732	288,733	311,692
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	39,909	24,065	19,061	46,926	38,918	26,591	26,929	38,532	30,796	36,668	40,105	37,075	62,522	33,477	31,307	39,639	65,094	59,519	18,338	27,619
6. Phải trả người lao động	12,515	13,138	11,393	21,761	16,511	15,620	13,230	19,020	21,534	17,804	31,599	52,632	49,503	33,616	26,157	15,874	13,621	10,716	14,143	17,821
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	337,440	394,318	351,878	346,336	330,187	362,968	272,891	342,875	339,260	587,010	450,243	331,178	331,749	283,970	232,694	295,479	360,383	289,744	242,819	242,955
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	16,003	16,613	15,990	16,950	16,950	16,950	16,534	13,465	14,095	24,213	8,940			8,435				456	58
11. Phải trả ngắn hạn khác	156,479	85,111	132,583	148,961	168,647	93,535	83,121	106,214	180,152	102,562		331,745	289,188	253,765	281,877	447,755	432,497	351,375	403,858	312,717
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											19,494									4,495
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,160	9,458	8,615	10,001	12,175	18,574	18,844	17,218	17,660	21,061		27,520	264	318	1,870	3,567	4,045	5,278	4,305	5,412
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,592,779	2,787,565	2,907,834	2,952,819	2,650,896	3,029,867	3,017,524	2,969,466	2,979,696	2,970,477	2,990,159	3,127,846	2,910,076	2,999,025	2,898,144	2,786,148	2,830,415	2,888,402	2,883,825	2,733,089
1. Phải trả người bán dài hạn	308,849	371,172	386,664	387,663	303,880	325,789	358,153	395,356	381,265	378,063	364,637	389,263	405,263	425,206	433,387	412,659	512,462	554,943	475,462	429,197
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	297,648	393,512	474,364	536,868	240,592	318,076	262,470	141,746	158,238	117,790	139,131	101,334	113,825	133,828	124,181	41,901	29,265	41,992	230,265	80,866
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,967,391	2,003,989	2,026,219	2,007,023	2,086,642	2,365,821	2,391,236	2,425,237	2,433,066	2,450,635	2,476,803	2,637,249	2,390,989	2,434,509	2,340,576	2,331,588	2,288,687	2,291,352	2,178,097	2,223,025
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	17,704	17,704	18,554	17,561	16,078	16,478				16,362								116
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,188	1,188	2,033	3,703	3,703	3,703	5,664	7,127	7,127	7,626	9,587			5,482
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,898,478	3,841,191	3,784,788	3,765,505	3,718,504	3,689,265	2,534,908	2,513,218	2,455,030	2,417,567	2,434,701	1,283,042	1,272,281	1,259,187	1,179,687	1,154,469	1,187,325	1,173,398	1,228,572	1,225,808
I. Vốn chủ sở hữu	3,898,478	3,841,191	3,784,788	3,765,505	3,718,504	3,689,265	2,534,908	2,513,218	2,455,030	2,417,567	2,434,701	1,283,042	1,272,281	1,259,187	1,179,687	1,154,469	1,187,325	1,173,398	1,228,572	1,225,808
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,573,008	3,573,008	3,573,008	3,573,008	3,573,008	3,370,773	2,247,182	2,247,182	2,247,182	2,247,182	2,247,182	1,123,591	1,123,591	1,059,999	1,059,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,029	17,129	17,029	17,029	17,029	17,129	17,480	17,504	17,504	17,580	17,745	17,845	17,845	17,845	17,845	17,845	17,845	17,845	17,845	17,845
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,958	10,536	11,958	11,958	11,958	10,536	11,958	11,958	11,958	10,536	11,958	10,809	10,809	10,452	10,686	10,686	10,686	10,452	10,452	10,686
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	295,276	238,549	181,102	161,155	112,373	286,186	254,185	232,378	174,096	137,154	96,133	67,876	57,917	105,038	87,407	122,553	155,564	139,034	197,355	194,540
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,207	1,970	1,691	2,355	4,136	4,641	4,102	4,195	4,289	5,114	61,683	62,921	62,119	65,854	3,750	3,385	3,229	6,067	2,920	2,736
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9,518,457	9,619,373	9,649,049	9,727,642	9,676,194	9,648,258	8,346,921	8,447,459	8,405,899	8,541,859	8,351,390	7,942,428	7,840,355	7,611,663	7,416,206	7,428,625	7,841,181	7,384,916	7,352,384	7,127,420

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (c4g)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x