Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	318,530	344,162	472,862	486,502	445,725	439,816	536,583	583,648	581,989	597,237	564,686	541,368	437,811	431,397	441,773	487,074	474,145	472,961	452,945	430,252
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,259	23,452	28,635	63,215	19,272	58,079	82,731	97,861	86,037	112,088	88,741	113,761	49,516	37,442	21,978	90,427	46,167	57,293	48,870	67,504
1. Tiền	36,259	9,452	14,635	49,215	5,272	16,629	3,781	10,911	5,605	26,703	13,676	47,998	8,516	7,827	12,460	80,979	21,504	20,641	12,485	28,003
2. Các khoản tương đương tiền	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	41,450	78,950	86,950	80,432	85,386	75,066	65,763	41,000	29,616	9,518	9,448	24,663	36,652	36,385	39,501
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44,015	47,427	44,923	45,787	51,270	47,133	133,722	131,964	133,472	133,213	109,815	98,756	62,340	49,451	65,724	111,320	109,804	109,366	105,938	104,533
1. Chứng khoán kinh doanh	46,392	49,433	47,898	49,901	53,616	44,275	53,185	53,185	45,475	45,153	21,463	10,658	14,310	1,797	171
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,377	-2,006	-2,975	-4,115	-2,345	-4,723	-5,602	-7,360	-3,899	-3,482	-679	-932
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						7,581	86,139	86,139	91,896	91,541	89,031	89,031	48,031	47,654	65,554	111,320	109,804	109,366	105,938	104,533
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	123,049	175,643	288,575	278,115	265,929	248,968	235,221	268,481	267,301	246,409	260,432	256,172	237,678	255,186	254,344	216,610	251,349	233,648	215,935	179,135
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	113,839	168,807	182,979	160,168	142,534	129,029	98,190	128,399	123,990	94,048	110,985	129,146	100,467	113,146	100,619	118,343	154,995	145,988	132,243	117,261
2. Trả trước cho người bán	34,659	29,925	14,848	8,133	9,604	4,477	24,926	22,308	25,398	34,286	38,602	19,398	24,305	27,459	23,940	18,200	42,526	45,858	44,225	41,755
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,643	10,994	120,260	115,215	119,201	120,565	117,002	122,446	122,811	122,323	115,356	112,257	114,820	115,900	130,819	81,025	70,150	58,141	55,896	36,418
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-34,091	-34,083	-29,512	-5,401	-5,410	-5,104	-4,897	-4,671	-4,898	-4,247	-4,512	-4,628	-1,913	-1,319	-1,035	-958	-16,321	-16,339	-16,429	-16,300
IV. Tổng hàng tồn kho	98,939	94,213	106,603	95,665	104,310	78,969	78,940	80,845	94,633	101,814	100,338	72,313	87,954	87,999	95,342	67,112	66,137	71,849	81,317	79,070
1. Hàng tồn kho	106,072	101,560	114,790	103,987	112,225	86,645	85,824	81,814	95,244	102,555	100,793	73,073	88,642	88,105	95,431	67,198	66,229	71,965	81,465	79,228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,133	-7,347	-8,187	-8,322	-7,915	-7,676	-6,884	-970	-611	-741	-455	-760	-688	-105	-89	-85	-92	-116	-148	-158
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,268	3,427	4,126	3,719	4,944	6,668	5,970	4,497	545	3,712	5,360	366	323	1,319	4,384	1,603	688	803	884	9
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	635	563	705	1,243	930	1,137	651	450	318	246	284	187	75	299	450	506	410	436	512
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10	10	10	10	10	214	10	10	10	2,458	4,091	10	10	752	3,473	981	9	9	9	9
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,622	2,854	3,411	2,466	4,004	5,317	5,309	4,038	218	1,009	984	169	238	268	460	117	269	358	362
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	490,148	491,680	390,150	415,148	425,305	417,903	427,186	430,163	415,281	415,744	425,192	431,514	455,099	486,382	485,012	493,429	466,538	465,353	468,916	466,057
I. Các khoản phải thu dài hạn	105,115	105,115
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	105,115	105,115
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	140,674	142,692	145,712	151,659	155,535	159,909	164,003	169,350	175,181	180,920	186,907	193,002	196,763	191,272	191,290	197,230	199,957	201,416	182,307	181,417
1. Tài sản cố định hữu hình	85,158	86,717	89,279	94,767	98,184	102,099	105,734	110,622	116,190	121,486	127,030	132,683	136,001	130,068	129,636	135,235	137,507	138,512	140,982	139,804
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	55,516	55,975	56,434	56,892	57,351	57,810	58,269	58,728	58,992	59,434	59,877	60,319	60,762	61,204	61,654	61,995	62,450	62,904	41,325	41,613
III. Bất động sản đầu tư	2,976	3,076	3,176	3,280	3,385	3,491	3,596	3,707	3,841	3,981	4,121	4,261	4,401	4,541	4,680	4,820	4,960	5,100	5,240	5,380
- Nguyên giá	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331
- Giá trị hao mòn lũy kế	-5,355	-5,255	-5,155	-5,052	-4,946	-4,840	-4,735	-4,624	-4,490	-4,350	-4,211	-4,071	-3,931	-3,791	-3,651	-3,511	-3,371	-3,231	-3,091	-2,952
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,061	2,962	2,466	1,717	2,621	2,112	3,393	3,004	1,061	935	524	438	2,158	3,574	4,766	2,193	5,500	7,026	27,714	25,724
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								134
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,061	2,962	2,466	1,717	2,621	2,112	3,393	2,871	1,061	935	524	438	2,158	3,574	4,766	2,193	5,500	7,026	27,714	25,724
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	178,118	177,441	176,640	195,867	200,449	188,640	191,937	189,541	170,109	164,362	169,106	168,700	185,785	220,773	217,204	221,157	188,542	184,890	185,991	186,122
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	140,160	138,187	136,893	156,121	158,723	156,914	160,211	157,814	138,383	132,636	134,378	133,973	130,644	131,493	127,924	137,502	102,367	104,491	108,591	108,723
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,702	22,702	41,115	72,255	72,255	66,630	66,630	66,630	66,630	66,630
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-743	-717	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	16,000	17,270	17,270	17,270	19,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	12,250	12,250	14,250	17,250	17,250	17,250	19,770	13,770	10,770	10,770
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	60,203	60,394	62,156	62,626	63,315	63,751	64,256	64,561	65,088	65,545	64,535	65,113	65,993	66,222	67,071	68,029	67,578	66,920	67,665	67,414
1. Chi phí trả trước dài hạn	60,203	60,394	62,156	62,626	63,315	63,751	64,256	64,561	65,088	65,545	64,535	65,113	65,993	66,222	67,071	68,029	67,578	66,760	67,184	66,803
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																		159	481	611
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	808,677	835,842	863,012	901,650	871,030	857,719	963,769	1,013,811	997,270	1,012,980	989,878	972,882	892,910	917,779	926,784	980,503	940,682	938,313	921,861	896,309
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	267,180	298,738	331,151	328,509	292,861	282,851	376,259	422,637	408,128	414,599	398,175	411,900	316,577	365,328	368,987	425,616	387,945	397,267	410,682	383,722
I. Nợ ngắn hạn	267,180	298,700	331,151	328,509	270,874	258,492	349,468	391,221	376,712	380,872	362,096	373,288	275,873	323,732	326,357	382,866	342,706	352,047	358,982	337,421
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195,106	225,549	257,257	245,625	213,378	186,311	285,317	314,061	309,762	285,723	225,132	178,691	157,818	200,571	202,284	249,412	226,233	228,597	234,720	210,150
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,153	22,274	14,186	19,275	12,661	25,303	12,738	15,217	11,391	20,878	39,386	23,137	10,775	24,662	16,116	16,562	13,213	16,889	20,007	27,233
4. Người mua trả tiền trước	25,598	31,277	49,441	48,344	23,955	29,944	9,133	8,699	10,407	22,746	42,058	41,294	46,094	39,280	59,390	52,240	22,920	21,368	29,417	25,820
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	378					22	56	375	1,264	1,515	2,431	9,605	6,632	1,640	413	4,788	16,454	17,943	6,789	17,411
6. Phải trả người lao động	4,714	2,696	2,727	3,441	2,676	2,873	3,062	5,617	2,716	3,031	2,962	8,610	1,562	2,726	2,952	10,469	3,477	3,280	3,970	10,256
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20,749	11,255	2,764	4,960	10,318	5,249	30,239	35,085	28,443	36,411	32,341	57,576	38,866	23,374	29,997	30,404	44,707	32,981	31,252	32,628
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	67	17	67	17	67	17	67	15	58	15	58	15	2,325	15	58	15	58	15	58
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,057	5,254	4,722	5,051	6,031	7,254	7,779	7,421	8,165	7,196	8,843	43,778	5,698	23,342	5,660	8,025	9,525	29,373	30,565	11,137
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	359	377	666	885	878	607	904	3,282	3,512	3,286	3,392	3,309	3,071	3,073	4,116	4,281	5,084	560	594	594
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi			-679	911	911	911	173	1,450	995	71	5,492	7,273	3,032	5,049	5,371	6,670	1,037	1,041	1,609	2,191
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		38			21,987	24,359	26,791	31,415	31,415	33,727	36,080	38,612	40,704	41,596	42,630	42,750	45,238	45,221	51,701	46,301
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					21,987	24,359	26,791	31,415	31,415	33,727	36,080	38,612	40,704	41,596	42,630	42,750	45,238	45,221	51,701	46,301
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		38
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	541,497	537,104	531,860	573,141	578,169	574,868	587,510	591,175	589,142	598,381	591,703	560,982	576,333	552,451	557,797	554,887	552,738	541,046	511,179	512,587
I. Vốn chủ sở hữu	541,497	537,104	531,860	573,141	578,169	574,868	587,510	591,175	589,142	598,381	591,703	560,982	576,333	552,451	557,797	554,887	552,738	541,046	511,179	512,587
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	152,301	150,301	150,301	150,301	150,301
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	214,632	214,632	214,632	214,632	214,632	213,241	195,975	195,975	195,975	195,975	174,036	174,036	174,036	166,931
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	170,841	166,426	161,204	202,484	207,512	204,212	218,439	222,105	220,072	229,312	222,613	193,285	225,901	202,019	207,365	204,455	226,244	214,552	184,652	193,198
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,967	1,990	1,967	1,968	1,967	1,967	1,966	1,966	1,966	1,966	1,965	1,965	1,965	1,965	1,966	-34	-34	-34	-1	-33
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	808,677	835,842	863,012	901,650	871,030	857,719	963,769	1,013,811	997,270	1,012,980	989,878	972,882	892,910	917,779	926,784	980,503	940,682	938,313	921,861	896,309

CTCP CIC39 (c32)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x