Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	192,423	175,824	182,446	173,755	177,854	165,558	219,862	192,615	175,116	140,447	117,374	120,476	128,374	114,117	103,994	102,199	101,604	102,588	94,792	85,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	103,080	86,768	115,320	103,273	114,743	113,467	150,144	105,332	111,361	102,421	70,567	76,718	57,510	72,459	67,156	64,514	60,823	57,801	65,061	55,213
1. Tiền	98,080	81,768	105,320	83,273	94,743	78,467	85,144	55,332	106,361	85,421	63,567	54,718	47,510	56,459	52,156	46,514	40,823	37,801	30,061	40,213
2. Các khoản tương đương tiền	5,000	5,000	10,000	20,000	20,000	35,000	65,000	50,000	5,000	17,000	7,000	22,000	10,000	16,000	15,000	18,000	20,000	20,000	35,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44,212	39,212	32,100	37,100	24,100	16,100	41,100	61,100	41,100	11,100	16,100	11,100	16,100	10,100	11,100	11,100	13,100	13,100	1,100	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44,212	39,212	32,100	37,100	24,100	16,100	41,100	61,100	41,100	11,100	16,100	11,100	16,100	10,100	11,100	11,100	13,100	13,100	1,100	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,783	19,733	14,264	8,094	16,976	16,192	12,515	8,509	14,579	19,120	21,901	18,639	44,241	21,362	15,038	12,168	13,768	16,288	15,124	11,642
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,257	17,822	15,571	10,706	17,654	16,581	14,408	10,643	18,500	18,646	21,956	21,659	41,570	19,058	13,240	10,842	12,849	16,093	14,681	10,980
2. Trả trước cho người bán	2,877	991	840	143	1,811	1,921	670	1,395	1,136	2,926	4,627	1,796	4,164	4,043	3,729	4,480	2,255	1,479	1,822	2,568
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									258
6. Phải thu ngắn hạn khác	474	3,744	621	592	462	641	588	1,193	-5,315	2,863	472	337	2,317	2,071	1,666	441	1,640	1,692	1,110	618
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,824	-2,824	-2,768	-3,346	-2,951	-2,951	-3,151	-4,722		-5,315	-5,153	-5,153	-3,810	-3,810	-3,596	-3,595	-2,976	-2,976	-2,489	-2,524
IV. Tổng hàng tồn kho	24,210	27,773	18,776	18,603	18,942	16,891	13,708	14,466	6,246	6,975	7,559	10,036	6,415	6,900	6,431	8,996	8,021	8,759	7,517	8,221
1. Hàng tồn kho	24,906	28,469	19,637	19,464	18,942	16,891	13,708	14,828	6,246	6,975	7,559	10,036	6,415	6,900	6,431	8,996	8,021	8,759	7,517	8,221
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-696	-696	-861	-861				-361
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,138	2,337	1,987	6,684	3,093	2,908	2,396	3,208	1,830	831	1,247	3,982	4,108	3,296	4,269	5,421	5,893	6,641	5,990	9,310
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,946	2,000	1,790	2,737	2,596	2,064	1,455	2,163	1,680	518	1,227	2,838	2,741	761	1,469	2,163	1,012	922	1,660	2,398
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		20		2,651				943		173		3		1,110	2,801	3,184	4,212	4,967	4,331	6,787
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	192	317	197	1,296	497	844	941	101	150	140	20	1,141	1,367	1,425		75	669	751		125
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	182,186	180,499	187,026	196,536	184,212	185,093	185,178	190,791	181,232	184,269	181,275	175,995	173,583	181,246	188,700	182,816	180,141	184,203	187,735	191,526
I. Các khoản phải thu dài hạn	367	367	367	367	367	367	367	187	187	187	187	187	187	187	387	387	387	387	387	387
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158
II. Tài sản cố định	171,446	173,091	180,135	186,541	172,520	173,793	173,543	180,773	174,214	169,689	165,673	152,817	151,335	158,527	159,117	153,350	141,613	138,317	141,968	142,653
1. Tài sản cố định hữu hình	170,102	171,646	178,277	184,929	171,432	172,932	172,611	180,081	173,475	169,434	165,349	152,424	150,874	157,998	158,618	152,786	140,980	137,611	141,184	141,793
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,344	1,445	1,859	1,612	1,088	861	932	692	738	255	323	392	461	530	499	564	633	707	784	861
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,044	6,678	6,523	6,888	8,519	8,028	7,594	6,583	2,664	9,102	8,909	20,297	17,976	17,791	24,008	25,119	35,074	42,431	42,725	45,830
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,044	6,678	6,523	6,888	8,519	8,028	7,594	6,583	2,664	9,102	8,909	20,297	17,976	17,791	24,008	25,119	35,074	42,431	42,725	45,830
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	329	364		2,740	2,806	2,906	3,674	3,249	4,167	5,292	6,507	2,694	4,085	4,741	5,188	3,959	3,068	3,068	2,655	2,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	329	364							225	450	675	2,694
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								3,249									3,068
3. Tài sản dài hạn khác				2,740	2,806	2,906	3,674		3,942	4,842	5,832		4,085	4,741	5,188	3,959		3,068	2,655	2,655
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	374,609	356,323	369,472	370,291	362,066	350,652	405,040	383,406	356,348	324,716	298,650	296,470	301,957	295,364	292,694	285,015	281,746	286,791	282,527	276,911
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	107,868	104,304	100,957	124,650	103,014	101,555	139,220	138,860	119,508	104,602	72,029	77,855	79,410	79,983	70,044	74,851	81,286	94,028	75,740	90,279
I. Nợ ngắn hạn	101,015	96,443	92,089	114,774	92,130	89,663	126,320	124,952	104,592	88,678	55,097	59,916	60,463	60,028	49,081	52,878	58,305	70,038	51,751	64,274
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,031	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,029	4,029	4,029	5,040	4,032
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,408	29,169	47,103	70,850	36,922	29,829	32,670	47,315	26,040	30,959	29,088	31,011	29,925	26,032	30,796	21,845	26,459	29,818	26,428	31,680
4. Người mua trả tiền trước	1,891	2,867	3,144	2,868	2,805	2,743	2,794	2,820	2,773	2,508	3,005	3,258	1,894	1,730	1,614	2,084	2,155	2,440	2,766	2,377
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,808	16,819	19,847	10,746	12,112	10,866	75,730	51,117	51,382	31,360	14,027	3,025	3,734	7,262	4,895	6,191	4,369	6,311	6,434	4,523
6. Phải trả người lao động	12,887	10,693	5,739	11,768	14,903	11,880	6,632	12,979	12,163	5,527	2,411	10,572	6,012	6,601	3,513	10,615	6,457	5,988	4,834	9,469
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,822	6,859	6,356	4,465	4,931	3,138	2,191	508	856	577	368	1,708	1,539	1,559	2,075	2,655	2,905	3,906	4,211	7,436
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,795	13,500	3,979	2,174	7,398	17,241	1,324	900	1,017	6,997	1,380	995	7,983	7,421	1,349	876	7,292	12,896	1,303	765
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,372	12,505	1,889	7,871	9,028	9,935	948	5,281	6,329	6,719	787	5,315	5,344	5,391	806	4,584	4,637	4,651	737	3,992
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,853	7,861	8,868	9,876	10,884	11,892	12,900	13,908	14,916	15,923	16,931	17,939	18,947	19,955	20,963	21,973	22,981	23,989	23,989	26,005
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,853	7,861	8,868	9,876	10,884	11,892	12,900	13,908	14,916	15,923	16,931	17,939	18,947	19,955	20,963	21,973	22,981	23,989	23,989	26,005
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	266,741	252,020	268,515	245,641	259,052	249,096	265,820	244,546	236,840	220,114	226,621	218,615	222,547	215,380	222,650	210,164	200,460	192,763	206,787	186,632
I. Vốn chủ sở hữu	266,741	252,020	268,515	245,641	259,052	249,096	265,820	244,546	236,840	220,114	226,621	218,615	222,547	215,380	222,650	210,164	200,460	192,763	206,787	186,632
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	87,014	87,014	87,014	87,014	79,348	79,348	79,348	79,348	68,573	68,573	68,573	68,573	52,041	52,041
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73,862	59,141	75,636	52,762	66,173	56,218	85,206	63,932	56,226	39,500	53,673	45,668	49,600	42,433	60,477	47,990	38,286	30,590	61,145	40,991
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	374,609	356,323	369,472	370,291	362,066	350,652	405,040	383,406	356,348	324,716	298,650	296,470	301,957	295,364	292,694	285,015	281,746	286,791	282,527	276,911

CTCP Cấp nước Bến Thành (btw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x