Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	368,275	328,650	268,272	298,390	285,946	235,307	231,985	264,601	271,330	263,613	217,134	259,961	247,595	222,711	216,641	231,543	146,031	136,756	116,190	156,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	129,576	165,991	193,968	160,956	159,131	79,824	102,363	95,030	39,257	93,087	88,442	66,733	106,421	99,827	90,501	93,641	89,740	67,701	56,895	78,539
1. Tiền	2,576	7,491	1,968	1,456	1,681	1,374	2,213	580	807	1,037	3,442	333	1,421	827	501	741	4,740	1,751	3,195	339
2. Các khoản tương đương tiền	127,000	158,500	192,000	159,500	157,450	78,450	100,150	94,450	38,450	92,050	85,000	66,400	105,000	99,000	90,000	92,900	85,000	65,950	53,700	78,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	125,000	53,000			12,000	17,500	17,500	31,500	77,300	26,800	21,000	21,000	17,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	125,000	53,000			12,000	17,500	17,500	31,500	77,300	26,800	21,000	21,000	17,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	56,161	13,846	15,021	72,398	39,312	50,788	32,465	72,958	57,633	55,762	46,676	92,781	46,538	40,922	36,428	74,167	12,963	9,031	13,352	19,300
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,347	10,314	10,585	38,826	20,198	24,209	25,839	65,796	20,869	18,393	40,440	75,952	14,789	8,565	9,566	25,906	9,566	5,245	9,528	12,990
2. Trả trước cho người bán	250	2,136	1,910	70	1,207	6,364	3,778	11	1,723	2,196	3,473	1,820	1,853	2,016	2,049	980	1,609	1,734	1,064	80
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	28,565	1,395	2,526	33,503	17,907	20,215	2,849	7,151	35,042	35,174	2,763	15,009	29,896	30,340	24,813	47,282	1,788	2,051	2,760	6,230
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	23,187	40,219	44,130	57,122	69,780	45,326	53,998	64,573	96,357	55,560	58,317	76,694	75,678	49,660	89,077	61,249	43,197	34,597	45,529	56,686
1. Hàng tồn kho	23,187	40,219	44,130	57,122	69,780	45,326	53,998	64,573	96,357	55,560	58,317	76,694	75,678	49,660	89,077	61,249	43,197	34,597	45,529	56,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	34,351	55,594	15,153	7,914	5,723	41,869	25,660	539	784	32,404	2,698	2,753	1,958	2,302	636	2,485	131	25,427	415	1,926
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16,744	16,794	5,422	97	5,102	39,916	16,905			31,520	1,654	1,916	1,718	1,969	4		126	25,426	380	506
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						1,953
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	17,607	38,800	9,731	7,817	620		8,754	539	784	884	1,044	837	240	333	632	2,485	4	1	35	1,420
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,274,353	1,272,543	1,288,378	1,298,342	1,295,809	1,293,056	1,305,457	1,317,078	1,297,655	1,298,358	1,309,540	1,318,389	1,307,275	1,305,271	1,316,146	1,324,095	1,319,351	1,320,356	1,325,618	1,330,991
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	474,234	482,624	499,875	484,540	493,154	497,325	509,239	487,648	492,319	487,571	503,464	512,315	510,140	493,250	506,631	515,891	521,812	509,224	508,581	515,864
1. Tài sản cố định hữu hình	474,168	482,553	499,800	484,460	493,069	497,235	509,145	487,549	492,215	487,462	503,351	512,186	509,996	493,091	506,457	515,702	521,608	509,004	508,497	515,769
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	66	71	76	80	85	90	94	99	104	109	113	128	144	159	174	189	205	220	84	95
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	123,930	115,519	115,201	140,147	127,560	121,234	121,204	154,013	132,619	136,519	133,201	133,199	127,083	141,969	139,463	138,152	132,836	146,429	152,334	151,007
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	123,930	115,519	115,201	140,147	127,560	121,234	121,204	154,013	132,619	136,519	133,201	133,199	127,083	141,969	139,463	138,152	132,836	146,429	152,334	151,007
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	663,238	663,238	663,238	663,238	663,058	663,058	664,804	664,891	662,475	662,475	662,475	662,475	660,941	660,941	660,941	660,941	664,703	664,703	664,703	664,119
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887	342,887
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501	324,501
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,150	-4,150	-4,150	-4,150	-4,330	-4,330	-2,584	-2,497	-4,913	-4,913	-4,913	-4,913	-6,447	-6,447	-6,447	-6,447	-2,685	-2,685	-2,685	-3,269
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,950	11,162	10,063	10,417	12,037	11,439	10,210	10,526	10,242	11,793	10,400	10,400	9,111	9,111	9,111	9,111
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,582	3,794	2,695	3,049	2,927	2,329	1,099	1,415	1,131	1,393
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	7,368	7,368	7,368	7,368	9,111	9,111	9,111	9,111	9,111	10,400	10,400	10,400	9,111	9,111	9,111	9,111
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,642,628	1,601,193	1,556,650	1,596,732	1,581,755	1,528,363	1,537,442	1,581,679	1,568,985	1,561,971	1,526,674	1,578,349	1,554,870	1,527,982	1,532,787	1,555,638	1,465,381	1,457,112	1,441,808	1,487,442
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	247,768	256,958	132,182	177,437	217,524	212,029	181,130	229,772	215,925	221,813	184,806	247,538	251,414	235,650	220,482	266,695	233,323	235,915	193,150	246,903
I. Nợ ngắn hạn	235,437	244,416	119,380	164,375	204,203	198,449	167,200	215,672	201,510	207,082	169,760	232,176	167,324	151,482	90,683	182,371	126,822	132,766	89,993	143,640
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn													4,900	9,800	14,200	18,600		7,000	10,000	13,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,221	11,465	1,912	5,999	6,242	14,887	1,093	6,336	3,988	7,114	1,149	5,494	5,445	12,712	87	1,895	1,214	8,787	250	3,752
4. Người mua trả tiền trước	8,075	15,025	4,325	812		2,766	3,487	27	10,512	1,073	13,666		18,545	9,472	15,060	556	16,621	15,333	7,555	2,813
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,588	5,398	1,323	5,027	12,827	4,181	614	9,571	31,933	18,508	12,127	23	30,821	16,007	11,071	6,622	16,268	3,376	1,452	8,795
6. Phải trả người lao động	26,935	24,693	19,588	44,742	8,097	10,827	5,230	27,770	35,389	31,466	11,392	9,067	12,626	6,461	1,620	52,201	12,972	6,696	1,370	58,028
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	191				13,253			276				65,827		3,000	18,000
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	120,715	119,810	39,815	39,736	93,856	94,193	105,149	104,529	50,021	77,969	104,217	107,593	48,908	47,757	4,240	73,015	48,643	59,284	47,970	32,325
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	65,712	68,025	52,417	68,059	69,927	71,594	51,626	67,163	69,667	70,952	27,208	44,172	46,080	46,273	26,406	29,483	31,104	32,291	21,396	24,927
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,332	12,542	12,802	13,061	13,321	13,581	13,930	14,100	14,415	14,731	15,046	15,362	84,090	84,168	129,798	84,323	106,501	103,149	103,157	103,264
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							90								45,553			70
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													68,650	68,650	68,650	68,650	90,750	87,250	87,250	87,250
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	12,332	12,542	12,802	13,061	13,321	13,581	13,840	14,100	14,415	14,731	15,046	15,362	15,440	15,518	15,595	15,673	15,751	15,829	15,907	16,014
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,394,860	1,344,235	1,424,468	1,419,295	1,364,230	1,316,334	1,356,312	1,351,907	1,353,060	1,340,159	1,341,868	1,330,812	1,303,456	1,292,332	1,312,306	1,288,943	1,232,058	1,221,197	1,248,658	1,240,539
I. Vốn chủ sở hữu	1,394,860	1,344,235	1,424,468	1,419,295	1,364,230	1,316,334	1,356,312	1,351,907	1,353,060	1,340,159	1,341,868	1,330,812	1,303,456	1,292,332	1,312,306	1,288,943	1,232,058	1,221,197	1,248,658	1,240,539
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	193,512	193,512	159,496	159,496	159,496	159,496	126,768	126,768	126,768	126,768	101,006	101,006	101,006	101,006	83,273	83,273	83,273	83,273	61,764	61,764
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76,348	25,724	139,972	134,799	79,735	31,838	104,544	100,139	101,292	88,390	115,862	104,806	77,450	66,326	104,032	80,670	23,785	12,923	61,894	53,775
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,642,628	1,601,193	1,556,650	1,596,732	1,581,755	1,528,363	1,537,442	1,581,679	1,568,985	1,561,971	1,526,674	1,578,349	1,554,870	1,527,982	1,532,787	1,555,638	1,465,381	1,457,112	1,441,808	1,487,442

CTCP Cao su Bà Rịa (brr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x