Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	39,766	42,086	33,662	32,339	37,572	35,064	28,424	26,981	33,886	39,793	30,441	27,040	31,635	34,560	32,139	27,086	34,281	42,257	27,818	23,974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,871	2,740	2,553	5,269	4,426	2,668	1,937	2,605	3,389	6,797	4,645	5,209	5,300	2,284	2,419	4,478	5,967	5,653	3,989	5,400
1. Tiền	4,871	2,740	2,553	5,269	4,426	2,668	1,937	2,605	3,389	6,797	2,645	5,209	5,300	2,284	2,419	2,978	4,467	3,153	1,489	2,900
2. Các khoản tương đương tiền											2,000					1,500	1,500	2,500	2,500	2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,500	2,000	10,800	10,800	10,800	5,800	4,800	5,837	3,037	3,000	5,500	5,500	3,000	3,000	10,000	10,000	6,000	3,000	6,400	6,400
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,500	2,000	10,800	10,800	10,800	5,800	4,800	5,837	3,037	3,000	5,500	5,500	3,000	3,000	10,000	10,000	6,000	3,000	6,400	6,400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,370	5,602	5,127	2,369	5,936	5,830	2,879	4,234	5,514	5,756	1,859	1,829	5,080	7,890	1,418	1,294	5,404	4,496	1,941	1,254
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,281	5,134	3,680	2,291	5,617	5,570	1,602	1,942	5,203	5,590	1,768	1,938	5,037	7,763	1,257	1,208	5,347	4,428	1,142	1,049
2. Trả trước cho người bán	131	464	1,507	75	132	110	1,165	1,483	266	93	4	20	5	24	1		20		60	164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	67	113	137	164	218	181	143	840	77	104	118	88	69	135	191	117	68	99	771	72
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-109	-109	-196	-161	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-217	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31
IV. Tổng hàng tồn kho	18,025	31,743	15,182	13,901	16,410	20,767	18,808	14,305	21,947	24,240	18,438	14,502	18,256	21,386	18,303	11,291	16,910	29,108	15,487	10,875
1. Hàng tồn kho	18,157	31,876	15,314	14,033	16,495	20,852	18,893	14,390	22,074	24,367	18,565	14,629	18,352	21,482	18,399	11,387	16,992	29,190	15,568	10,956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-132	-132	-132	-132	-85	-85	-85	-85	-127	-127	-127	-127	-96	-96	-96	-96	-82	-82	-82	-82
V. Tài sản ngắn hạn khác																22				45
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																22				45
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	20,621	20,841	21,076	21,399	21,722	22,027	22,041	22,274	22,634	22,988	23,341	23,696	24,024	24,393	25,001	25,384	25,735	26,118	26,317	26,685
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,658	16,702	16,790	16,881	16,973	17,067	15,597	15,722	15,847	15,971	16,099	16,231	16,363	18,030	18,693	18,872	19,051	19,230	19,409	19,590
1. Tài sản cố định hữu hình	1,509	1,553	1,640	1,731	1,824	1,918	1,984	2,109	2,233	2,358	2,486	2,618	2,749	2,881	3,543	3,722	3,902	4,081	4,260	4,440
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	15,149	15,149	15,149	15,149	15,149	15,149	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	15,149	15,149	15,149	15,149	15,149	15,149	15,149
III. Bất động sản đầu tư	3,243	3,350	3,500	3,649	3,799	3,949	5,635	5,784	5,934	6,084	6,234	6,383	6,533	5,147	5,296	5,446	5,596	5,746	5,895	6,045
- Nguyên giá	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	22,309	22,309	22,309	22,309	22,309	22,309	22,309	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773	20,773
- Giá trị hao mòn lũy kế	-17,530	-17,423	-17,273	-17,124	-16,974	-16,824	-16,674	-16,525	-16,375	-16,225	-16,075	-15,926	-15,776	-15,626	-15,476	-15,327	-15,177	-15,027	-14,878	-14,728
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	720	789	786	869	950	1,011	809	768	853	933	1,008	1,082	1,128	1,217	1,012	1,067	1,088	1,143	1,013	1,051
1. Chi phí trả trước dài hạn	720	789	786	869	950	1,011	809	768	853	933	1,008	1,082	1,128	1,217	1,012	1,067	1,088	1,143	1,013	1,051
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	60,387	62,927	54,738	53,738	59,295	57,091	50,465	49,255	56,520	62,781	53,781	50,736	55,659	58,954	57,140	52,470	60,016	68,375	54,135	50,659
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	19,313	24,751	11,437	10,662	17,535	19,173	11,028	10,208	17,945	27,712	12,199	10,424	18,789	23,156	15,064	10,286	19,390	31,348	11,968	9,644
I. Nợ ngắn hạn	18,492	24,023	10,745	9,919	16,958	18,585	10,299	9,480	17,139	27,005	11,638	9,891	18,123	22,468	14,466	9,706	18,780	30,708	11,239	8,932
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		5,067
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,628	16,540	8,548	7,339	10,858	14,931	8,544	6,504	12,087	23,720	9,641	6,429	12,219	16,784	12,461	6,029	12,602	27,242	9,162	4,823
4. Người mua trả tiền trước	46	58	180	29	77	27	29	44	56	5	190	146	241	194	6	2	33	165	4
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,096	698	108	603	2,937	1,533	154	1,012	1,189	224	353	605	1,305	837	350	652	1,837	1,137	406	736
6. Phải trả người lao động	1,780	16		103	1,276	14		4	2,199	970		725	2,781	2,643		886	2,504			953
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	110	136		156		125		77				46				50				14
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	833	435	930	688	748	793	667	955	540	926	580	1,112	715	1,154	789	1,158	815	1,105	817	1,431
11. Phải trả ngắn hạn khác	357	418	466	458	526	606	496	462	631	722	664	624	655	648	638	673	734	803	790	825
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	643	655	512	542	537	557	409	421	437	437	210	203	208	208	223	257	256	256	59	151
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	820	728	691	743	577	588	728	728	806	707	561	533	666	689	598	580	610	640	728	712
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	820	728	691	743	577	588	728	728	806	707	561	533	666	689	598	580	610	640		712
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			728
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	41,074	38,176	43,301	43,075	41,759	37,918	39,438	39,046	38,575	35,069	41,583	40,312	36,870	35,798	42,076	42,184	40,626	37,028	42,167	41,015
I. Vốn chủ sở hữu	41,074	38,176	43,301	43,075	41,759	37,918	39,438	39,046	38,575	35,069	41,583	40,312	36,870	35,798	42,076	42,184	40,626	37,028	42,167	41,015
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,638	2,638	2,233	2,233	2,233	2,233	2,023	2,023	2,023	2,023	1,747	1,747	1,747	1,747	1,447	1,447	1,447	1,447	1,086	1,086
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,728	2,830	8,361	8,135	6,819	2,978	4,707	4,316	3,845	339	7,128	5,857	2,415	1,343	7,922	8,030	6,472	2,873	8,374	7,221
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	60,387	62,927	54,738	53,738	59,295	57,091	50,465	49,255	56,520	62,781	53,781	50,736	55,659	58,954	57,140	52,470	60,016	68,375	54,135	50,659

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (bed)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x