Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	101,282	104,654	88,790	92,495	95,907	101,082	84,880	79,155	91,656	87,731	64,068	67,824	73,222	71,274	52,561	55,441	57,170	51,902	44,815	45,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	62,403	66,074	53,474	57,281	57,286	65,625	54,568	49,532	56,515	51,635	29,742	37,427	33,926	31,093	19,072	23,704	14,583	10,269	2,585	11,077
1. Tiền	11,903	11,574	11,474	10,181	10,686	16,625	13,568	9,532	7,915	9,135	7,242	9,927	6,926	7,093	12,472	17,104	4,983	3,669	1,985	10,077
2. Các khoản tương đương tiền	50,500	54,500	42,000	47,100	46,600	49,000	41,000	40,000	48,600	42,500	22,500	27,500	27,000	24,000	6,600	6,600	9,600	6,600	600	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22,554	23,099	20,851	18,864	24,528	19,232	15,570	14,055	21,194	21,788	18,011	15,283	21,459	25,286	17,229	15,681	23,961	25,655	25,843	18,895
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,684	18,296	16,122	15,054	18,063	17,968	13,844	12,602	17,914	19,402	14,268	11,797	15,789	18,869	15,023	13,347	21,635	22,567	22,590	15,986
2. Trả trước cho người bán	2,332	2,058	3,006	2,635	5,062	147	139	332	1,324	503	1,776	1,869	3,973	4,789	301	345	408	626	1,024	1,199
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,911	3,118	2,427	1,878	2,078	1,792	2,262	1,797	2,275	2,202	2,286	1,936	1,988	1,919	2,196	2,279	2,154	2,697	2,464	1,945
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-373	-373	-704	-704	-676	-676	-676	-676	-319	-319	-319	-319	-291	-291	-291	-291	-235	-235	-235	-235
IV. Tổng hàng tồn kho	15,841	15,438	13,819	14,647	13,253	14,986	13,671	13,774	13,321	14,309	15,166	13,972	16,256	14,895	15,430	15,597	17,739	15,966	15,315	14,789
1. Hàng tồn kho	15,841	15,438	13,819	14,647	13,253	14,986	13,671	13,774	13,321	14,309	15,166	13,972	16,256	14,895	15,430	15,597	17,739	15,966	15,315	14,789
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	484	43	646	1,704	840	1,240	1,071	1,795	627		1,150	1,142	1,581		829	460	887	12	1,071	890
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	441		487		534	554	580		626		672		731		829	4	875		933
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				687		299		415			472	1,136	850			442			120	872
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	43	43	159	1,017	306	387	491	1,380	1		6	6				14	12	12	18	18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	365,110	366,216	372,891	378,693	359,211	350,903	344,396	352,801	340,713	346,144	345,650	349,145	336,080	327,727	336,895	347,143	338,078	344,458	341,579	348,823
I. Các khoản phải thu dài hạn	421	421	421	421	421	421	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	421	421	421	421	421	421	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	327,116	330,630	339,264	342,709	320,157	313,946	318,373	329,376	318,800	321,847	308,406	299,319	296,520	305,059	315,201	325,390	311,606	314,817	302,853	312,737
1. Tài sản cố định hữu hình	326,982	330,478	339,095	342,523	319,953	313,946	318,373	329,376	318,751	321,746	308,254	299,115	296,256	304,735	314,815	324,944	311,099	314,249	302,224	312,048
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	134	152	169	187	204				49	101	153	204	264	325	386	446	507	568	629	689
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,767	12,375	10,957	15,617	21,804	20,817	10,101	7,505	6,903	8,828	22,866	35,624	23,848	5,802	3,333	2,860	4,424	6,291	15,627	13,228
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,767	12,375	10,957	15,617	21,804	20,817	10,101	7,505	6,903	8,828	22,866	35,624	23,848	5,802	3,333	2,860	4,424	6,291	15,627	13,228
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	23,806	22,790	22,248	19,946	16,828	15,720	15,775	15,773	14,863	15,322	14,230	14,055	15,565	16,718	18,214	18,746	21,901	23,203	22,952	22,711
1. Chi phí trả trước dài hạn	23,806	22,790	22,248	19,946	16,828	15,720	15,775	15,773	14,863	15,322	14,230	14,055	15,565	16,718	18,214	18,746	21,901	23,203	22,952	22,711
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	466,392	470,870	461,681	471,188	455,118	451,985	429,276	431,956	432,369	433,875	409,718	416,969	409,302	399,001	389,456	402,584	395,248	396,359	386,394	394,474
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	217,497	218,979	215,922	233,647	205,404	223,137	216,163	231,803	216,643	233,791	221,317	236,136	217,181	213,871	212,153	231,084	216,676	226,860	222,791	236,038
I. Nợ ngắn hạn	102,456	103,404	100,347	117,539	71,678	88,878	81,904	97,010	59,896	79,670	71,511	85,797	59,729	61,419	59,701	78,098	46,868	56,518	52,449	66,853
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,103	8,915	13,031	17,867	4,127	8,713	12,312	16,620	3,781	8,367	12,245	16,832	3,878	8,464	12,363	16,822	2,647	7,107	9,754	15,562
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,510	16,467	18,565	23,157	16,612	21,349	12,772	9,485	10,996	16,823	11,274	10,415	17,197	10,228	8,957	14,812	10,049	13,306	12,737	13,668
4. Người mua trả tiền trước	970	1,045	927	149	263	135	61	61	75	413	671	379	158	204	178	98	566	159	143	134
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,273	4,787	3,417	3,596	5,076	4,051	3,168	3,397	5,447	4,726	2,461	2,364	2,639	3,584	2,362	1,652	4,141	2,132	4,490	4,633
6. Phải trả người lao động	13,692	9,996	7,844	13,833	11,866	7,996	6,022	12,938	11,682	11,030	7,159	17,840	12,941	8,458	6,019	14,727	14,074	9,811	4,258	12,800
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,262	1,321	1,068		1,180		1,096	259	1,053	950	800		956		924		969	194	1,388	339
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,788	25,659	19,170	18,580	6,051	17,374	14,839	15,312	5,509	15,175	13,021	12,312	6,548	14,643	11,745	11,388	5,316	13,235	8,983	7,627
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	30,859	35,213	36,325	40,357	26,503	29,259	31,633	38,938	21,354	22,185	23,880	25,656	15,414	15,838	17,154	18,598	9,105	10,576	10,696	12,089
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	115,041	115,575	115,575	116,108	133,725	134,259	134,259	134,793	156,747	154,120	149,806	150,340	157,451	152,452	152,452	152,985	169,808	170,341	170,341	169,185
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	68,204	68,738	68,738	69,272	69,272	69,805	69,805	70,339	70,339	70,872	70,872	71,406	71,406	71,940	71,940	72,473	72,473	73,007	73,007	73,540
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	46,837	46,837	46,837	46,837	64,454	64,454	64,454	64,454	86,408	83,248	78,934	78,934	86,045	80,512	80,512	80,512	97,335	97,335	97,335	95,645
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	248,895	251,891	245,759	237,541	249,714	228,848	213,113	200,154	215,726	200,085	188,401	180,832	192,121	185,130	177,302	171,501	178,573	169,500	163,604	158,436
I. Vốn chủ sở hữu	200,744	204,925	198,792	190,574	206,734	191,903	182,147	169,187	186,575	170,933	159,249	152,491	165,587	158,596	150,768	145,029	157,985	148,912	143,016	137,849
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108	124,108
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	45,989	28,421	19,875	19,875	15,373	15,373	15,373	15,373	10,832	10,832	10,832	10,832	8,141	8,141	8,141	8,141	5,703	5,703	5,703	5,703
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30,647	52,395	54,809	46,591	67,252	52,421	42,665	29,706	51,634	35,992	24,309	17,550	33,338	26,347	18,519	12,780	28,174	19,101	13,205	8,038
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	48,152	46,967	46,967	46,967	42,981	36,946	30,967	30,967	29,152	29,152	29,152	28,342	26,534	26,534	26,534	26,471	20,588	20,588	20,588	20,588
1. Nguồn kinh phí						36,946		30,967
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	48,152	46,967	46,967	46,967	42,981		30,967		29,152	29,152	29,152	28,342	26,534	26,534	26,534	26,471	20,588	20,588	20,588	20,588
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	466,392	470,870	461,681	471,188	455,118	451,985	429,276	431,956	432,369	433,875	409,718	416,969	409,302	399,001	389,456	402,584	395,248	396,359	386,394	394,474

CTCP Cấp thoát nước Bình Định (bdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x