Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	16,826	10,767	12,172	14,038	8,273	9,075	9,878	10,280	9,139	8,795	11,729	18,077	20,481	16,368	15,929	23,467	19,232	16,688	16,921	10,510
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	16,826	10,767	12,172	14,038	8,273	9,075	9,878	10,280	9,139	8,795	11,729	18,077	20,481	16,368	15,929	23,467	19,232	16,688	16,921	10,510
4. Giá vốn hàng bán	12,088	8,692	10,644	11,211	8,223	8,433	9,081	10,425	8,724	8,534	10,812	14,805	16,246	13,979	12,871	16,895	13,839	11,723	12,306	8,052
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	4,738	2,075	1,528	2,826	51	643	797	-146	415	262	917	3,272	4,235	2,390	3,059	6,572	5,392	4,966	4,615	2,458
6. Doanh thu hoạt động tài chính	900	637	707	696	663	678	691	772	991	1,092	1,075	990	778	721	712	712	716	603	619	667
7. Chi phí tài chính						53				-165				-105				9
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	181	190	208	188	231	295	317	307	345	215	262	368	310	387	354	355	350	404	331	251
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,107	2,198	2,203	1,598	2,199	2,054	2,036	2,002	2,660	1,355	1,509	2,541	2,299	2,580	2,338	2,645	2,399	2,220	2,235	2,239
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,350	325	-175	1,736	-1,717	-1,081	-864	-1,682	-1,600	-51	221	1,353	2,404	249	1,079	4,284	3,360	2,936	2,668	634
12. Thu nhập khác						601	8	3,789	42		3							3		3
13. Chi phí khác	489		20	1					33		2	2		44		515	139
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-489		-20	-1		601	8	3,789	9		1	-2		-44		-515	-139	3		3
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	862	325	-195	1,735	-1,717	-480	-856	2,106	-1,591	-51	222	1,352	2,404	205	1,079	3,769	3,221	2,939	2,668	637
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	260	75	-24	24		-130		-28			55	288	491	223	226	867	682	212	544	143
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	260	75	-24	24		-130		-28			55	288	491	223	226	867	682	212	544	143
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	602	249	-171	1,711	-1,717	-350	-856	2,135	-1,591	-52	168	1,064	1,913	-18	853	2,902	2,539	2,727	2,123	494
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	602	249	-171	1,711	-1,717	-350	-856	2,135	-1,591	-52	168	1,064	1,913	-18	853	2,902	2,539	2,727	2,123	494

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100,736	96,886	95,309	90,928	92,382	88,404	90,749	78,811	78,475	76,910	77,951	77,925	78,395	82,277	78,802	79,810	78,933	76,265	73,197	69,626
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,108	18,759	16,339	11,059	11,387	6,619	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155
1. Tiền	23,108	18,759	16,339	11,059	11,387	6,619	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155
2. Các khoản tương đương tiền	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,912	50,000	50,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,912	50,000	50,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,194	24,617	24,985	25,544	25,783	24,539	12,059	13,654	13,527	14,594	12,881	12,605	15,497	21,136	14,656	14,915	17,576	16,147	11,634	17,795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,807	13,493	14,029	15,317	15,594	13,184	10,496	12,819	12,471	11,634	9,985	11,170	14,519	18,927	13,454	13,186	17,289	14,396	11,153	17,601
2. Trả trước cho người bán	625	401	308	200	206	181	430	411	368	368	653	464	457	445	110	837	89	154	30	75
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,192	12,308	12,231	11,612	11,567	12,759	2,718	2,033	2,297	4,201	3,853	2,580	2,131	3,373	2,701	2,500	1,806	3,205	2,059	1,445
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,429	-1,585	-1,585	-1,585	-1,585	-1,585	-1,585	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,608	-1,608	-1,608	-1,608	-1,326
IV. Tổng hàng tồn kho	1,542	1,525	1,666	2,075	2,063	2,178	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055
1. Hàng tồn kho	1,542	1,525	1,666	2,075	2,063	2,178	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	979	1,985	2,319	2,250	3,149	3,069	13,297	3,715	4,118	875	921	569	920	886	709	772	802	812	1,238	621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	79	600	625	424	423	474	359	502	563	572	425	538	859	855	709	772	802	730	743	590
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	901	1,386	1,694	1,825	2,726	2,595	12,938	3,212	3,555	303	495	31	61	31				83	495	31
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	47,844	50,710	53,309	55,756	54,590	56,783	57,485	70,060	71,828	74,288	74,114	75,208	76,293	77,233	78,674	77,815	79,416	81,045	82,334	83,700
I. Các khoản phải thu dài hạn		579	527	527	527	172	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		579	527	527	527	172	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	42,368	43,448	45,159	46,973	45,580	47,328	49,085	50,062	51,844	53,635	55,426	57,218	59,011	60,804	62,097	61,130	62,865	64,603	66,346	67,840
1. Tài sản cố định hữu hình	39,316	40,396	42,107	43,921	42,528	44,277	46,033	47,812	49,594	51,384	53,176	54,968	56,761	58,554	59,846	58,880	60,615	62,352	64,096	65,590
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		41	680	639	670	639	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		41	680	639	670	639	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,850	2,850	2,850	3,121	3,121	3,121	3,121	3,173	3,173	3,173	3,173	3,008	3,008	3,008	3,008	2,904	2,904	2,904	2,904	2,912
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,470	-1,470	-1,470	-1,199	-1,199	-1,199	-1,199	-1,147	-1,147	-1,147	-1,147	-1,312	-1,312	-1,312	-1,312	-1,416	-1,416	-1,416	-1,416	-1,408
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,627	3,793	4,093	4,496	4,693	5,523	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,627	3,793	4,093	4,496	4,693	5,523	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	148,580	147,596	148,618	146,683	146,973	145,187	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,732	3,350	4,524	3,639	3,757	3,682	5,012	5,300	5,874	5,808	5,243	6,259	7,982	7,905	7,784	7,915	9,492	6,315	7,075	7,596
I. Nợ ngắn hạn	2,232	1,850	3,024	2,409	2,527	2,452	3,782	4,070	4,555	4,308	3,743	5,029	6,752	6,474	6,353	6,117	7,781	4,548	5,364	5,949
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	195	228	446	518	425	534	207	803	461	1,653	64	1,050	2,000	2,812	1,287	989	2,418	712	176	591
4. Người mua trả tiền trước					1			1	25			7			1	1	3	1	56	2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	607	300	335	324	254	173	202	203	210	102	217	556	1,074	1,477	621	928	1,229	1,127	582	1,673
6. Phải trả người lao động	1,110	921	1,701	1,332	1,187	1,045	2,135	1,151	1,658	1,372	1,584	1,772	1,827	1,280	2,740	2,261	1,882	1,520	2,671	1,922
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			40
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	180	270	360		90	180	270	360	360	270	360		68	136	205	68	136	205	273
11. Phải trả ngắn hạn khác	42	33	40	32	279	226	292	873	1,143	829	883	1,007	984	660	592	677	823	655	706	789
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	99	99	102	203	291	295	676	679	697	82	634	638	797	109	908	1,192	1,291	329	900	972
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,500	1,500	1,500	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,320	1,500	1,500	1,230	1,230	1,431	1,431	1,799	1,711	1,767	1,711	1,647
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,431	1,431	1,594	1,506	1,562	1,506	1,647
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	270	270	270						90	270	270					205	205	205	205
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	144,848	144,246	144,093	143,044	143,215	141,505	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730
I. Vốn chủ sở hữu	144,848	144,246	144,093	143,044	143,215	141,505	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,729	5,729	5,729	5,729	5,415	5,415	5,415	5,415	5,150	5,150	5,150
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	964	363	210	-839	-668	-2,379	-662	-312	544	1,661	3,093	3,145	2,977	8,190	6,277	6,295	5,441	7,846	5,307	2,580
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	148,580	147,596	148,618	146,683	146,973	145,187	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326

CTCP Cảng An Giang (cag)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x