| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 01/08/2024 | Cash 3.82595%10 (LC) - 0.382595 (1) = 9.62 (O) |
1.03978 (C)
1.03978 x 1 = 1.03978 (aC) |
9.62 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.62 |
9.60 -0.02 -0.18% |
9.60 = 9.60 / 1 |
| 04/07/2023 | Cash 3.5619%8.90 (LC) - 0.35619 (1) = 8.54 (O) |
1.04169 (C)
1.04169 x 1.03978 = 1.08313 (aC) |
8.54 (O) (8.90) (LC) C=8.90/8.54 |
8.50 -0.04 -0.51% |
8.17 = 8.50 / 1.03978 |
| 27/05/2022 | Cash 2.5541%6.70 (LC) - 0.25541 (1) = 6.44 (O) |
1.03963 (C)
1.03963 x 1.08313 = 1.12606 (aC) |
6.44 (O) (6.70) (LC) C=6.70/6.44 |
6.40 -0.04 -0.69% |
5.91 = 6.40 / 1.08313 |
| 21/05/2021 | Cash 2.16%10.90 (LC) - 0.216 (1) = 10.68 (O) |
1.02022 (C)
1.02022 x 1.12606 = 1.14882 (aC) |
10.68 (O) (10.90) (LC) C=10.90/10.68 |
10.70 +0.02 +0.15% |
9.50 = 10.70 / 1.12606 |
| 20/07/2020 | Cash 2.252%11.10 (LC) - 0.2252 (1) = 10.87 (O) |
1.02071 (C)
1.02071 x 1.14882 = 1.17261 (aC) |
10.87 (O) (11.10) (LC) C=11.10/10.87 |
10.90 +0.03 +0.23% |
9.49 = 10.90 / 1.14882 |