| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 15/10/2020 | Cash 1.7%11.90 (LC) - 0.17 (1) = 11.73 (O) |
1.01449 (C)
1.01449 x 1 = 1.01449 (aC) |
11.73 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.73 |
11.90 +0.17 +1.45% |
11.90 = 11.90 / 1 |
| 29/11/2018 | Cash 3.91%8.80 (LC) - 0.391 (1) = 8.41 (O) |
1.0465 (C)
1.0465 x 1.01449 = 1.06166 (aC) |
8.41 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.41 |
9.20 +0.79 +9.41% |
9.07 = 9.20 / 1.01449 |
| 26/10/2011 | Cash 11%Cash 4%8.70 (LC) - 1.1 (1) - 0.4 (1) = 7.20 (O) |
1.20833 (C)
1.20833 x 1.06166 = 1.28284 (aC) |
7.20 (O) (8.70) (LC) C=8.70/7.20 |
7.20 0 0% |
6.78 = 7.20 / 1.06166 |
| 26/05/2010 | Cash 17%26.40 (LC) - 1.7 (1) = 24.70 (O) |
1.06883 (C)
1.06883 x 1.28284 = 1.37114 (aC) |
24.70 (O) (26.40) (LC) C=26.40/24.70 |
26.80 +2.10 +8.50% |
20.89 = 26.80 / 1.28284 |
| 20/03/2009 | Cash 5%11.70 (LC) - 0.5 (1) = 11.20 (O) |
1.04464 (C)
1.04464 x 1.37114 = 1.43235 (aC) |
11.20 (O) (11.70) (LC) C=11.70/11.20 |
11 -0.20 -1.79% |
8.02 = 11 / 1.37114 |
| 29/12/2008 | Cash 12%13.30 (LC) - 1.2 (1) = 12.10 (O) |
1.09917 (C)
1.09917 x 1.43235 = 1.5744 (aC) |
12.10 (O) (13.30) (LC) C=13.30/12.10 |
12.90 +0.80 +6.61% |
9.01 = 12.90 / 1.43235 |
| 13/03/2008 | Cash 10%49 (LC) - 1 (1) = 48 (O) |
1.02083 (C)
1.02083 x 1.5744 = 1.6072 (aC) |
48.00 (O) (49.00) (LC) C=49.00/48.00 |
48 0 0% |
30.49 = 48 / 1.57440 |