| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/09/2024 | Cash 5.7%10 (LC) - 0.57 (1) = 9.43 (O) |
1.06045 (C)
1.06045 x 1 = 1.06045 (aC) |
9.43 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.43 |
9.40 -0.03 -0.32% |
9.40 = 9.40 / 1 |
| 04/10/2022 | Cash 7%9.80 (LC) - 0.7 (1) = 9.10 (O) |
1.07692 (C)
1.07692 x 1.06045 = 1.14202 (aC) |
9.10 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.10 |
10.10 +1 +10.99% |
9.52 = 10.10 / 1.06045 |
| 30/11/2021 | Cash 5.7%12.20 (LC) - 0.57 (1) = 11.63 (O) |
1.04901 (C)
1.04901 x 1.14202 = 1.19799 (aC) |
11.63 (O) (12.20) (LC) C=12.20/11.63 |
12.10 +0.47 +4.04% |
10.60 = 12.10 / 1.14202 |
| 24/11/2020 | Cash 7%12.80 (LC) - 0.7 (1) = 12.10 (O) |
1.05785 (C)
1.05785 x 1.19799 = 1.2673 (aC) |
12.10 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.10 |
12 -0.10 -0.83% |
10.02 = 12 / 1.19799 |
| 09/10/2019 | Cash 6.5%8.70 (LC) - 0.65 (1) = 8.05 (O) |
1.08075 (C)
1.08075 x 1.2673 = 1.36962 (aC) |
8.05 (O) (8.70) (LC) C=8.70/8.05 |
8.10 +0.05 +0.62% |
6.39 = 8.10 / 1.26730 |
| 11/10/2018 | Cash 6.5%10 (LC) - 0.65 (1) = 9.35 (O) |
1.06952 (C)
1.06952 x 1.36962 = 1.46484 (aC) |
9.35 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.35 |
9.40 +0.05 +0.53% |
6.86 = 9.40 / 1.36962 |
| 26/09/2017 | Cash 6%9 (LC) - 0.6 (1) = 8.40 (O) |
1.07143 (C)
1.07143 x 1.46484 = 1.56947 (aC) |
8.40 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.40 |
8.40 0 0% |
5.73 = 8.40 / 1.46484 |