| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 09/10/2024 | Cash 2.5%6.70 (LC) - 0.25 (1) = 6.45 (O) |
1.03876 (C)
1.03876 x 1 = 1.03876 (aC) |
6.45 (O) (6.70) (LC) C=6.70/6.45 |
6.50 +0.05 +0.78% |
6.50 = 6.50 / 1 |
| 27/10/2022 | Cash 3.39%8.30 (LC) - 0.339 (1) = 7.96 (O) |
1.04258 (C)
1.04258 x 1.03876 = 1.08299 (aC) |
7.96 (O) (8.30) (LC) C=8.30/7.96 |
8 +0.04 +0.49% |
7.70 = 8 / 1.03876 |
| 25/11/2021 | Cash 0.37%14.20 (LC) - 0.037 (1) = 14.16 (O) |
1.00261 (C)
1.00261 x 1.08299 = 1.08582 (aC) |
14.16 (O) (14.20) (LC) C=14.20/14.16 |
14.40 +0.24 +1.67% |
13.30 = 14.40 / 1.08299 |
| 23/12/2020 | Cash 2.8%10.30 (LC) - 0.28 (1) = 10.02 (O) |
1.02794 (C)
1.02794 x 1.08582 = 1.11616 (aC) |
10.02 (O) (10.30) (LC) C=10.30/10.02 |
9.70 -0.32 -3.19% |
8.93 = 9.70 / 1.08582 |
| 04/12/2019 | Cash 3.6%8.10 (LC) - 0.36 (1) = 7.74 (O) |
1.04651 (C)
1.04651 x 1.11616 = 1.16808 (aC) |
7.74 (O) (8.10) (LC) C=8.10/7.74 |
7.70 -0.04 -0.52% |
6.90 = 7.70 / 1.11616 |