CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (tix)

37
-1.75
(-4.52%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - TIX

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
20/11/2024 Cash 12.5%37 (LC) - 1.25 (1) = 35.75 (O) 1.03497 (C)
1.03497 x 1
= 1.03497 (aC) 		35.75 (O)
(37.00) (LC)
C=37.00/35.75 		35.50
-0.25
-0.70%		 35.50
=
35.50 / 1
22/05/2024 Cash 12.5%35.50 (LC) - 1.25 (1) = 34.25 (O) 1.0365 (C)
1.0365 x 1.03497
= 1.07274 (aC) 		34.25 (O)
(35.50) (LC)
C=35.50/34.25 		34.50
+0.25
+0.73%		 33.33
=
34.50 / 1.03497
22/11/2023 Cash 12.5%34 (LC) - 1.25 (1) = 32.75 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 1.07274
= 1.11368 (aC) 		32.75 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/32.75 		34
+1.25
+3.82%		 31.69
=
34 / 1.07274
24/05/2023 Cash 12.5%34 (LC) - 1.25 (1) = 32.75 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 1.11368
= 1.15619 (aC) 		32.75 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/32.75 		34
+1.25
+3.82%		 30.53
=
34 / 1.11368
22/11/2022 Cash 12.5%32 (LC) - 1.25 (1) = 30.75 (O) 1.04065 (C)
1.04065 x 1.15619
= 1.20319 (aC) 		30.75 (O)
(32.00) (LC)
C=32.00/30.75 		32
+1.25
+4.07%		 27.68
=
32 / 1.15619
24/05/2022 Cash 12.5%33.50 (LC) - 1.25 (1) = 32.25 (O) 1.03876 (C)
1.03876 x 1.20319
= 1.24982 (aC) 		32.25 (O)
(33.50) (LC)
C=33.50/32.25 		33
+0.75
+2.33%		 27.43
=
33 / 1.20319
12/11/2021 Cash 12.5%36.80 (LC) - 1.25 (1) = 35.55 (O) 1.03516 (C)
1.03516 x 1.24982
= 1.29377 (aC) 		35.55 (O)
(36.80) (LC)
C=36.80/35.55 		36.30
+0.75
+2.11%		 29.04
=
36.30 / 1.24982
19/05/2021 Cash 12.5%32 (LC) - 1.25 (1) = 30.75 (O) 1.04065 (C)
1.04065 x 1.29377
= 1.34636 (aC) 		30.75 (O)
(32.00) (LC)
C=32.00/30.75 		31.50
+0.75
+2.44%		 24.35
=
31.50 / 1.29377
24/11/2020 Cash 12.5%32.20 (LC) - 1.25 (1) = 30.95 (O) 1.04039 (C)
1.04039 x 1.34636
= 1.40074 (aC) 		30.95 (O)
(32.20) (LC)
C=32.20/30.95 		31
+0.05
+0.16%		 23.03
=
31 / 1.34636
21/05/2020 Cash 12.5%30 (LC) - 1.25 (1) = 28.75 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 1.40074
= 1.46164 (aC) 		28.75 (O)
(30.00) (LC)
C=30.00/28.75 		30.75
+2
+6.96%		 21.95
=
30.75 / 1.40074
25/11/2019 Cash 15%35 (LC) - 1.5 (1) = 33.50 (O) 1.04478 (C)
1.04478 x 1.46164
= 1.52709 (aC) 		33.50 (O)
(35.00) (LC)
C=35.00/33.50 		31.50
-2
-5.97%		 21.55
=
31.50 / 1.46164
23/05/2019 Cash 10%31 (LC) - 1 (1) = 30 (O) 1.03333 (C)
1.03333 x 1.52709
= 1.57799 (aC) 		30.00 (O)
(31.00) (LC)
C=31.00/30.00 		31.50
+1.50
+5%		 20.63
=
31.50 / 1.52709
01/11/2018 Cash 10%Rights 22/03 Price 25 (Volume + 13.64%, Ratio=0.14)29.90 (LC) + 0.14*25 (3) - 1 (1) / 1 + 0.14 (3) = 28.43 (O) 1.05163 (C)
1.05163 x 1.57799
= 1.65946 (aC) 		28.43 (O)
(29.90) (LC)
C=29.90/28.43 		27.90
-0.53
-1.87%		 17.68
=
27.90 / 1.57799
17/05/2018 Cash 5%34 (LC) - 0.5 (1) = 33.50 (O) 1.01493 (C)
1.01493 x 1.65946
= 1.68423 (aC) 		33.50 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/33.50 		33.90
+0.40
+1.19%		 20.43
=
33.90 / 1.65946
27/11/2017 Cash 10%41.95 (LC) - 1 (1) = 40.95 (O) 1.02442 (C)
1.02442 x 1.68423
= 1.72536 (aC) 		40.95 (O)
(41.95) (LC)
C=41.95/40.95 		43.80
+2.85
+6.96%		 26.01
=
43.80 / 1.68423
27/06/2017 Cash 10%Rights 100/05 Price 20 (Volume + 5%, Ratio=0.05)32.40 (LC) + 0.05*20 (3) - 1 (1) / 1 + 0.05 (3) = 30.86 (O) 1.05 (C)
1.05 x 1.72536
= 1.81163 (aC) 		30.86 (O)
(32.40) (LC)
C=32.40/30.86 		28.90
-1.96
-6.34%		 16.75
=
28.90 / 1.72536
24/11/2016 Cash 10%44.20 (LC) - 1 (1) = 43.20 (O) 1.02315 (C)
1.02315 x 1.81163
= 1.85356 (aC) 		43.20 (O)
(44.20) (LC)
C=44.20/43.20 		40.20
-3
-6.94%		 22.19
=
40.20 / 1.81163
03/06/2016 Cash 10%28.70 (LC) - 1 (1) = 27.70 (O) 1.0361 (C)
1.0361 x 1.85356
= 1.92048 (aC) 		27.70 (O)
(28.70) (LC)
C=28.70/27.70 		29.60
+1.90
+6.86%		 15.97
=
29.60 / 1.85356
09/12/2015 Cash 10%24.50 (LC) - 1 (1) = 23.50 (O) 1.04255 (C)
1.04255 x 1.92048
= 2.0022 (aC) 		23.50 (O)
(24.50) (LC)
C=24.50/23.50 		23
-0.50
-2.13%		 11.98
=
23 / 1.92048
03/06/2015 Cash 10%21.60 (LC) - 1 (1) = 20.60 (O) 1.04854 (C)
1.04854 x 2.0022
= 2.0994 (aC) 		20.60 (O)
(21.60) (LC)
C=21.60/20.60 		21.50
+0.90
+4.37%		 10.74
=
21.50 / 2.00220
08/12/2014 Cash 10%24.20 (LC) - 1 (1) = 23.20 (O) 1.0431 (C)
1.0431 x 2.0994
= 2.18989 (aC) 		23.20 (O)
(24.20) (LC)
C=24.20/23.20 		23
-0.20
-0.86%		 10.96
=
23 / 2.09940
04/06/2014 Cash 10%21 (LC) - 1 (1) = 20 (O) 1.05 (C)
1.05 x 2.18989
= 2.29938 (aC) 		20.00 (O)
(21.00) (LC)
C=21.00/20.00 		20
0
0%		 9.13
=
20 / 2.18989
03/12/2013 Cash 10%21 (LC) - 1 (1) = 20 (O) 1.05 (C)
1.05 x 2.29938
= 2.41435 (aC) 		20.00 (O)
(21.00) (LC)
C=21.00/20.00 		20
0
0%		 8.70
=
20 / 2.29938
27/05/2013 Cash 10%18.50 (LC) - 1 (1) = 17.50 (O) 1.05714 (C)
1.05714 x 2.41435
= 2.55232 (aC) 		17.50 (O)
(18.50) (LC)
C=18.50/17.50 		18.50
+1
+5.71%		 7.66
=
18.50 / 2.41435
05/12/2012 Cash 10%19.50 (LC) - 1 (1) = 18.50 (O) 1.05405 (C)
1.05405 x 2.55232
= 2.69028 (aC) 		18.50 (O)
(19.50) (LC)
C=19.50/18.50 		18
-0.50
-2.70%		 7.05
=
18 / 2.55232
13/07/2012 Cash 10%20.50 (LC) - 1 (1) = 19.50 (O) 1.05128 (C)
1.05128 x 2.69028
= 2.82824 (aC) 		19.50 (O)
(20.50) (LC)
C=20.50/19.50 		20
+0.50
+2.56%		 7.43
=
20 / 2.69028
07/12/2011 Cash 10%16.40 (LC) - 1 (1) = 15.40 (O) 1.06494 (C)
1.06494 x 2.82824
= 3.01189 (aC) 		15.40 (O)
(16.40) (LC)
C=16.40/15.40 		15.30
-0.10
-0.65%		 5.41
=
15.30 / 2.82824
15/04/2011 Cash 15%Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)39.50 (LC) - 1.5 (1) / 1 + 1 (2) = 19 (O) 2.07895 (C)
2.07895 x 3.01189
= 6.26157 (aC) 		19.00 (O)
(39.50) (LC)
C=39.50/19.00 		19.90
+0.90
+4.74%		 6.61
=
19.90 / 3.01189
16/12/2010 Cash 20%41.60 (LC) - 2 (1) = 39.60 (O) 1.05051 (C)
1.05051 x 6.26157
= 6.57781 (aC) 		39.60 (O)
(41.60) (LC)
C=41.60/39.60 		39.50
-0.10
-0.25%		 6.31
=
39.50 / 6.26157
23/08/2010 Cash 10%53 (LC) - 1 (1) = 52 (O) 1.01923 (C)
1.01923 x 6.57781
= 6.7043 (aC) 		52.00 (O)
(53.00) (LC)
C=53.00/52.00 		53
+1
+1.92%		 8.06
=
53 / 6.57781
15/12/2009 Cash 18%48 (LC) - 1.8 (1) = 46.20 (O) 1.03896 (C)
1.03896 x 6.7043
= 6.96551 (aC) 		46.20 (O)
(48.00) (LC)
C=48.00/46.20 		48.50
+2.30
+4.98%		 7.23
=
48.50 / 6.70430
11/12/2009 Cash 18%52.50 (LC) - 1.8 (1) = 50.70 (O) 1.0355 (C)
1.0355 x 6.96551
= 7.21281 (aC) 		50.70 (O)
(52.50) (LC)
C=52.50/50.70 		48.20
-2.50
-4.93%		 6.92
=
48.20 / 6.96551

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |