| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 22/08/2024 | Cash 5.87%8 (LC) - 0.587 (1) = 7.41 (O) |
1.07919 (C)
1.07919 x 1 = 1.07919 (aC) |
7.41 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.41 |
7.40 -0.01 -0.18% |
7.40 = 7.40 / 1 |
| 21/08/2023 | Cash 4.2%6.50 (LC) - 0.42 (1) = 6.08 (O) |
1.06908 (C)
1.06908 x 1.07919 = 1.15373 (aC) |
6.08 (O) (6.50) (LC) C=6.50/6.08 |
6.10 +0.02 +0.33% |
5.65 = 6.10 / 1.07919 |
| 19/08/2022 | Cash 2.5%10 (LC) - 0.25 (1) = 9.75 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.15373 = 1.18332 (aC) |
9.75 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.75 |
9.80 +0.05 +0.51% |
8.49 = 9.80 / 1.15373 |
| 19/08/2021 | Cash 5.06%10.20 (LC) - 0.506 (1) = 9.69 (O) |
1.0522 (C)
1.0522 x 1.18332 = 1.24508 (aC) |
9.69 (O) (10.20) (LC) C=10.20/9.69 |
9.70 +0.01 +0.06% |
8.20 = 9.70 / 1.18332 |
| 21/07/2020 | Cash 6.4%8.70 (LC) - 0.64 (1) = 8.06 (O) |
1.0794 (C)
1.0794 x 1.24508 = 1.34395 (aC) |
8.06 (O) (8.70) (LC) C=8.70/8.06 |
8.10 +0.04 +0.50% |
6.51 = 8.10 / 1.24508 |