| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/06/2024 | Cash 10.09%6.10 (LC) - 1.009 (1) = 5.09 (O) |
1.19819 (C)
1.19819 x 1 = 1.19819 (aC) |
5.09 (O) (6.10) (LC) C=6.10/5.09 |
5.10 +0.01 +0.18% |
5.10 = 5.10 / 1 |
| 22/06/2023 | Cash 9.06%3.70 (LC) - 0.906 (1) = 2.79 (O) |
1.32427 (C)
1.32427 x 1.19819 = 1.58673 (aC) |
2.79 (O) (3.70) (LC) C=3.70/2.79 |
2.80 +0.01 +0.21% |
2.34 = 2.80 / 1.19819 |
| 14/07/2022 | Cash 8.66%4.60 (LC) - 0.866 (1) = 3.73 (O) |
1.23192 (C)
1.23192 x 1.58673 = 1.95472 (aC) |
3.73 (O) (4.60) (LC) C=4.60/3.73 |
3.70 -0.03 -0.91% |
2.33 = 3.70 / 1.58673 |
| 24/06/2021 | Cash 8.45%5.40 (LC) - 0.845 (1) = 4.56 (O) |
1.18551 (C)
1.18551 x 1.95472 = 2.31735 (aC) |
4.55 (O) (5.40) (LC) C=5.40/4.55 |
4.60 +0.04 +0.99% |
2.35 = 4.60 / 1.95472 |
| 04/08/2020 | Cash 5.58%6 (LC) - 0.558 (1) = 5.44 (O) |
1.10254 (C)
1.10254 x 2.31735 = 2.55496 (aC) |
5.44 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.44 |
5.40 -0.04 -0.77% |
2.33 = 5.40 / 2.31735 |