CTCP Cao su Sao Vàng (src)

24
-0.80
(-3.23%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - SRC

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
17/09/2024 Cash 6%28.85 (LC) - 0.6 (1) = 28.25 (O) 1.02124 (C)
1.02124 x 1
= 1.02124 (aC)
28.25 (O)
(28.85) (LC)
C=28.85/28.25
29
+0.75
+2.65%
29
=
29 / 1
15/09/2023 Cash 8%18.20 (LC) - 0.8 (1) = 17.40 (O) 1.04598 (C)
1.04598 x 1.02124
= 1.06819 (aC)
17.40 (O)
(18.20) (LC)
C=18.20/17.40
17.40
0
0%
17.04
=
17.40 / 1.02124
15/09/2022 Cash 6%16.65 (LC) - 0.6 (1) = 16.05 (O) 1.03738 (C)
1.03738 x 1.06819
= 1.10812 (aC)
16.05 (O)
(16.65) (LC)
C=16.65/16.05
16.05
0
0%
15.03
=
16.05 / 1.06819
07/10/2021 Cash 10%22.10 (LC) - 1 (1) = 21.10 (O) 1.04739 (C)
1.04739 x 1.10812
= 1.16064 (aC)
21.10 (O)
(22.10) (LC)
C=22.10/21.10
21.55
+0.45
+2.13%
19.45
=
21.55 / 1.10812
23/06/2020 Cash 8%16.45 (LC) - 0.8 (1) = 15.65 (O) 1.05112 (C)
1.05112 x 1.16064
= 1.21997 (aC)
15.65 (O)
(16.45) (LC)
C=16.45/15.65
15.80
+0.15
+0.96%
13.61
=
15.80 / 1.16064
07/12/2018 Cash 3%13 (LC) - 0.3 (1) = 12.70 (O) 1.02362 (C)
1.02362 x 1.21997
= 1.24879 (aC)
12.70 (O)
(13.00) (LC)
C=13.00/12.70
13.40
+0.70
+5.51%
10.98
=
13.40 / 1.21997
19/06/2018 Cash 2%11 (LC) - 0.2 (1) = 10.80 (O) 1.01852 (C)
1.01852 x 1.24879
= 1.27192 (aC)
10.80 (O)
(11.00) (LC)
C=11.00/10.80
10.60
-0.20
-1.85%
8.49
=
10.60 / 1.24879
01/11/2017 Cash 6%12.70 (LC) - 0.6 (1) = 12.10 (O) 1.04959 (C)
1.04959 x 1.27192
= 1.33499 (aC)
12.10 (O)
(12.70) (LC)
C=12.70/12.10
12
-0.10
-0.83%
9.43
=
12 / 1.27192
08/06/2017 Cash 6%16.65 (LC) - 0.6 (1) = 16.05 (O) 1.03738 (C)
1.03738 x 1.33499
= 1.38489 (aC)
16.05 (O)
(16.65) (LC)
C=16.65/16.05
16.10
+0.05
+0.31%
12.06
=
16.10 / 1.33499
16/12/2016 Cash 10%18.50 (LC) - 1 (1) = 17.50 (O) 1.05714 (C)
1.05714 x 1.38489
= 1.46403 (aC)
17.50 (O)
(18.50) (LC)
C=18.50/17.50
18
+0.50
+2.86%
13.00
=
18 / 1.38489
07/10/2016 Split-Bonus 100/40 (Volume + 40%, Ratio=0.40)33.90 (LC) / 1 + 0.40 (2) = 24.21 (O) 1.4 (C)
1.4 x 1.46403
= 2.04964 (aC)
24.21 (O)
(33.90) (LC)
C=33.90/24.21
24.90
+0.69
+2.83%
17.01
=
24.90 / 1.46403
27/06/2016 Cash 7%33.90 (LC) - 0.7 (1) = 33.20 (O) 1.02108 (C)
1.02108 x 2.04964
= 2.09286 (aC)
33.20 (O)
(33.90) (LC)
C=33.90/33.20
32.50
-0.70
-2.11%
15.86
=
32.50 / 2.04964
08/12/2015 Cash 15%37.90 (LC) - 1.5 (1) = 36.40 (O) 1.04121 (C)
1.04121 x 2.09286
= 2.1791 (aC)
36.40 (O)
(37.90) (LC)
C=37.90/36.40
36.20
-0.20
-0.55%
17.30
=
36.20 / 2.09286
08/06/2015 Cash 15%Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)27.90 (LC) - 1.5 (1) / 1 + 0.10 (2) = 24 (O) 1.1625 (C)
1.1625 x 2.1791
= 2.5332 (aC)
24.00 (O)
(27.90) (LC)
C=27.90/24.00
24.80
+0.80
+3.33%
11.38
=
24.80 / 2.17910
03/06/2014 Cash 20%22.20 (LC) - 2 (1) = 20.20 (O) 1.09901 (C)
1.09901 x 2.5332
= 2.78402 (aC)
20.20 (O)
(22.20) (LC)
C=22.20/20.20
20.20
0
0%
7.97
=
20.20 / 2.53320
23/05/2013 Cash 12.5%Split-Bonus 1000/125 (Volume + 12.50%, Ratio=0.13)22.40 (LC) - 1.25 (1) / 1 + 0.13 (2) = 18.80 (O) 1.19149 (C)
1.19149 x 2.78402
= 3.31713 (aC)
18.80 (O)
(22.40) (LC)
C=22.40/18.80
20
+1.20
+6.38%
7.18
=
20 / 2.78402
18/07/2012 Cash 5%16.70 (LC) - 0.5 (1) = 16.20 (O) 1.03086 (C)
1.03086 x 3.31713
= 3.41951 (aC)
16.20 (O)
(16.70) (LC)
C=16.70/16.20
16.40
+0.20
+1.23%
4.94
=
16.40 / 3.31713
23/05/2011 Cash 15%19.50 (LC) - 1.5 (1) = 18 (O) 1.08333 (C)
1.08333 x 3.41951
= 3.70447 (aC)
18.00 (O)
(19.50) (LC)
C=19.50/18.00
17.10
-0.90
-5%
5.00
=
17.10 / 3.41951
07/05/2010 Split-Bonus 10/1.8917 (Volume + 18.92%, Ratio=0.19)Split-Bonus 10/3.1083 (Volume + 31.08%, Ratio=0.31)67 (LC) / 1 + 0.19 (2) + 0.31 (2) = 44.67 (O) 1.5 (C)
1.5 x 3.70447
= 5.5567 (aC)
44.67 (O)
(67.00) (LC)
C=67.00/44.67
46.90
+2.23
+5.00%
12.66
=
46.90 / 3.70447
08/02/2010 Cash 12%62.50 (LC) - 1.2 (1) = 61.30 (O) 1.01958 (C)
1.01958 x 5.5567
= 5.66548 (aC)
61.30 (O)
(62.50) (LC)
C=62.50/61.30
61
-0.30
-0.49%
10.98
=
61 / 5.55670

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |