| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 12/05/2026 | Cash 5.81%9 (LC) - 0.581 (1) = 8.42 (O) |
1.06901 (C)
1.06901 x 1 = 1.06901 (aC) |
8.42 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.42 |
8.40 -0.02 -0.23% |
8.40 = 8.40 / 1 |
| 06/05/2025 | Cash 4.94%9.70 (LC) - 0.494 (1) = 9.21 (O) |
1.05366 (C)
1.05366 x 1.06901 = 1.12637 (aC) |
9.21 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.21 |
9.20 -0.01 -0.07% |
8.61 = 9.20 / 1.06901 |
| 19/06/2024 | Cash 3.46%8.20 (LC) - 0.346 (1) = 7.85 (O) |
1.04405 (C)
1.04405 x 1.12637 = 1.176 (aC) |
7.85 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.85 |
7.90 +0.05 +0.59% |
7.01 = 7.90 / 1.12637 |
| 30/05/2023 | Cash 2.998%7.90 (LC) - 0.2998 (1) = 7.60 (O) |
1.03945 (C)
1.03945 x 1.176 = 1.22238 (aC) |
7.60 (O) (7.90) (LC) C=7.90/7.60 |
8.40 +0.80 +10.52% |
7.14 = 8.40 / 1.17600 |
| 23/06/2022 | Cash 1.86%11 (LC) - 0.186 (1) = 10.81 (O) |
1.0172 (C)
1.0172 x 1.22238 = 1.24341 (aC) |
10.81 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.81 |
8.80 -2.01 -18.62% |
7.20 = 8.80 / 1.22238 |
| 08/07/2021 | Cash 3.2%15.50 (LC) - 0.32 (1) = 15.18 (O) |
1.02108 (C)
1.02108 x 1.24341 = 1.26962 (aC) |
15.18 (O) (15.50) (LC) C=15.50/15.18 |
14.90 -0.28 -1.84% |
11.98 = 14.90 / 1.24341 |
| 20/07/2020 | Cash 5.11%6.20 (LC) - 0.511 (1) = 5.69 (O) |
1.08982 (C)
1.08982 x 1.26962 = 1.38366 (aC) |
5.69 (O) (6.20) (LC) C=6.20/5.69 |
5.70 +0.01 +0.19% |
4.49 = 5.70 / 1.26962 |
| 23/05/2019 | Cash 4.84%7.60 (LC) - 0.484 (1) = 7.12 (O) |
1.06802 (C)
1.06802 x 1.38366 = 1.47777 (aC) |
7.12 (O) (7.60) (LC) C=7.60/7.12 |
7.10 -0.02 -0.22% |
5.13 = 7.10 / 1.38366 |