| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 08/08/2024 | Cash 4.2%1.90 (LC) - 0.42 (1) = 1.48 (O) |
1.28378 (C)
1.28378 x 1 = 1.28378 (aC) |
1.48 (O) (1.90) (LC) C=1.90/1.48 |
1.50 +0.02 +1.35% |
1.50 = 1.50 / 1 |
| 07/09/2023 | Cash 2.74%8.80 (LC) - 0.274 (1) = 8.53 (O) |
1.03214 (C)
1.03214 x 1.28378 = 1.32504 (aC) |
8.53 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.53 |
8.50 -0.03 -0.30% |
6.62 = 8.50 / 1.28378 |
| 16/06/2022 | Cash 6%13 (LC) - 0.6 (1) = 12.40 (O) |
1.04839 (C)
1.04839 x 1.32504 = 1.38916 (aC) |
12.40 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.40 |
12.40 0 0% |
9.36 = 12.40 / 1.32504 |
| 05/08/2021 | Cash 4.45%8.20 (LC) - 0.445 (1) = 7.76 (O) |
1.05738 (C)
1.05738 x 1.38916 = 1.46887 (aC) |
7.75 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.75 |
7.80 +0.04 +0.58% |
5.61 = 7.80 / 1.38916 |
| 07/08/2020 | Cash 4.09%8.60 (LC) - 0.409 (1) = 8.19 (O) |
1.04993 (C)
1.04993 x 1.46887 = 1.54221 (aC) |
8.19 (O) (8.60) (LC) C=8.60/8.19 |
8.20 +0.01 +0.11% |
5.58 = 8.20 / 1.46887 |
| 19/06/2019 | Cash 3.82%9 (LC) - 0.382 (1) = 8.62 (O) |
1.04433 (C)
1.04433 x 1.54221 = 1.61057 (aC) |
8.62 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.62 |
8.60 -0.02 -0.21% |
5.58 = 8.60 / 1.54221 |
| 22/06/2018 | Cash 9.37%9 (LC) - 0.937 (1) = 8.06 (O) |
1.11621 (C)
1.11621 x 1.61057 = 1.79774 (aC) |
8.06 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.06 |
9 +0.94 +11.62% |
5.59 = 9 / 1.61057 |