CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (qst)

30
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - QST

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
20/05/2025 Cash 20%19.80 (LC) - 2 (1) = 17.80 (O) 1.11236 (C)
1.11236 x 1
= 1.11236 (aC)
17.80 (O)
(19.80) (LC)
C=19.80/17.80
17.80
0
0%
17.80
=
17.80 / 1
06/05/2024 Cash 20%22.20 (LC) - 2 (1) = 20.20 (O) 1.09901 (C)
1.09901 x 1.11236
= 1.22249 (aC)
20.20 (O)
(22.20) (LC)
C=22.20/20.20
20.20
0
0%
18.16
=
20.20 / 1.11236
15/05/2023 Cash 18%9.20 (LC) - 1.8 (1) = 7.40 (O) 1.24324 (C)
1.24324 x 1.22249
= 1.51986 (aC)
7.40 (O)
(9.20) (LC)
C=9.20/7.40
7.40
0
0%
6.05
=
7.40 / 1.22249
05/04/2022 Cash 12%17 (LC) - 1.2 (1) = 15.80 (O) 1.07595 (C)
1.07595 x 1.51986
= 1.63529 (aC)
15.80 (O)
(17.00) (LC)
C=17.00/15.80
15.80
0
0%
10.40
=
15.80 / 1.51986
31/03/2021 Cash 9%13 (LC) - 0.9 (1) = 12.10 (O) 1.07438 (C)
1.07438 x 1.63529
= 1.75692 (aC)
12.10 (O)
(13.00) (LC)
C=13.00/12.10
12.10
0
0%
7.40
=
12.10 / 1.63529
27/11/2020 Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)12 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 1 (3) = 11 (O) 1.09091 (C)
1.09091 x 1.75692
= 1.91664 (aC)
11.00 (O)
(12.00) (LC)
C=12.00/11.00
11
0
0%
6.26
=
11 / 1.75692
28/02/2020 Cash 13%13.80 (LC) - 1.3 (1) = 12.50 (O) 1.104 (C)
1.104 x 1.91664
= 2.11597 (aC)
12.50 (O)
(13.80) (LC)
C=13.80/12.50
12.50
0
0%
6.52
=
12.50 / 1.91664
02/05/2019 Cash 13%12.40 (LC) - 1.3 (1) = 11.10 (O) 1.11712 (C)
1.11712 x 2.11597
= 2.36379 (aC)
11.10 (O)
(12.40) (LC)
C=12.40/11.10
11.10
0
0%
5.25
=
11.10 / 2.11597
23/03/2018 Cash 12%11.80 (LC) - 1.2 (1) = 10.60 (O) 1.11321 (C)
1.11321 x 2.36379
= 2.63139 (aC)
10.60 (O)
(11.80) (LC)
C=11.80/10.60
10.60
0
0%
4.48
=
10.60 / 2.36379
02/03/2017 Cash 12%14 (LC) - 1.2 (1) = 12.80 (O) 1.09375 (C)
1.09375 x 2.63139
= 2.87808 (aC)
12.80 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/12.80
12.80
0
0%
4.86
=
12.80 / 2.63139
14/03/2016 Cash 12%8.30 (LC) - 1.2 (1) = 7.10 (O) 1.16901 (C)
1.16901 x 2.87808
= 3.36452 (aC)
7.10 (O)
(8.30) (LC)
C=8.30/7.10
7.10
0
0%
2.47
=
7.10 / 2.87808
25/02/2015 Cash 12%8.80 (LC) - 1.2 (1) = 7.60 (O) 1.15789 (C)
1.15789 x 3.36452
= 3.89576 (aC)
7.60 (O)
(8.80) (LC)
C=8.80/7.60
7.60
0
0%
2.26
=
7.60 / 3.36452
06/03/2014 Cash 14%13.60 (LC) - 1.4 (1) = 12.20 (O) 1.11475 (C)
1.11475 x 3.89576
= 4.34281 (aC)
12.20 (O)
(13.60) (LC)
C=13.60/12.20
13.40
+1.20
+9.84%
3.44
=
13.40 / 3.89576
07/03/2013 Cash 16%Split-Bonus 5/1 (Volume + 20%, Ratio=0.20)11.90 (LC) - 1.6 (1) / 1 + 0.20 (2) = 8.58 (O) 1.38641 (C)
1.38641 x 4.34281
= 6.02091 (aC)
8.58 (O)
(11.90) (LC)
C=11.90/8.58
8.50
-0.08
-0.97%
1.96
=
8.50 / 4.34281
02/03/2012 Cash 16%11.50 (LC) - 1.6 (1) = 9.90 (O) 1.16162 (C)
1.16162 x 6.02091
= 6.99399 (aC)
9.90 (O)
(11.50) (LC)
C=11.50/9.90
10.40
+0.50
+5.05%
1.73
=
10.40 / 6.02091
16/05/2011 Cash 1%9.70 (LC) - 0.1 (1) = 9.60 (O) 1.01042 (C)
1.01042 x 6.99399
= 7.06684 (aC)
9.60 (O)
(9.70) (LC)
C=9.70/9.60
9.60
0
0%
1.37
=
9.60 / 6.99399
15/03/2011 Cash 15%11.50 (LC) - 1.5 (1) = 10 (O) 1.15 (C)
1.15 x 7.06684
= 8.12687 (aC)
10.00 (O)
(11.50) (LC)
C=11.50/10.00
9.80
-0.20
-2%
1.39
=
9.80 / 7.06684
18/05/2010 Cash 2%14.90 (LC) - 0.2 (1) = 14.70 (O) 1.01361 (C)
1.01361 x 8.12687
= 8.23744 (aC)
14.70 (O)
(14.90) (LC)
C=14.90/14.70
15
+0.30
+2.04%
1.85
=
15 / 8.12687
29/03/2010 Cash 14%14.90 (LC) - 1.4 (1) = 13.50 (O) 1.1037 (C)
1.1037 x 8.23744
= 9.09169 (aC)
13.50 (O)
(14.90) (LC)
C=14.90/13.50
12.30
-1.20
-8.89%
1.49
=
12.30 / 8.23744

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |