| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 27/06/2024 | Cash 6.5%12 (LC) - 0.65 (1) = 11.35 (O) |
1.05727 (C)
1.05727 x 1 = 1.05727 (aC) |
11.35 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.35 |
11.40 +0.05 +0.44% |
11.40 = 11.40 / 1 |
| 25/07/2023 | Cash 9.2%12.30 (LC) - 0.92 (1) = 11.38 (O) |
1.08084 (C)
1.08084 x 1.05727 = 1.14274 (aC) |
11.38 (O) (12.30) (LC) C=12.30/11.38 |
11.40 +0.02 +0.18% |
10.78 = 11.40 / 1.05727 |
| 27/06/2022 | Cash 8%13.50 (LC) - 0.8 (1) = 12.70 (O) |
1.06299 (C)
1.06299 x 1.14274 = 1.21473 (aC) |
12.70 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.70 |
12.70 0 0% |
11.11 = 12.70 / 1.14274 |
| 28/05/2021 | Cash 10%15.50 (LC) - 1 (1) = 14.50 (O) |
1.06897 (C)
1.06897 x 1.21473 = 1.2985 (aC) |
14.50 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.50 |
14.50 0 0% |
11.94 = 14.50 / 1.21473 |
| 21/07/2020 | Cash 10%11 (LC) - 1 (1) = 10 (O) |
1.1 (C)
1.1 x 1.2985 = 1.42835 (aC) |
10.00 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.00 |
10 0 0% |
7.70 = 10 / 1.29850 |
| 26/06/2019 | Cash 10%14 (LC) - 1 (1) = 13 (O) |
1.07692 (C)
1.07692 x 1.42835 = 1.53822 (aC) |
13.00 (O) (14.00) (LC) C=14.00/13.00 |
13 0 0% |
9.10 = 13 / 1.42835 |
| 25/07/2018 | Cash 9%6.50 (LC) - 0.9 (1) = 5.60 (O) |
1.16071 (C)
1.16071 x 1.53822 = 1.78544 (aC) |
5.60 (O) (6.50) (LC) C=6.50/5.60 |
5.60 0 0% |
3.64 = 5.60 / 1.53822 |
| 07/07/2017 | Cash 8%9.50 (LC) - 0.8 (1) = 8.70 (O) |
1.09195 (C)
1.09195 x 1.78544 = 1.94962 (aC) |
8.70 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.70 |
8.70 0 0% |
4.87 = 8.70 / 1.78544 |
| 25/05/2016 | Cash 6%9.50 (LC) - 0.6 (1) = 8.90 (O) |
1.06742 (C)
1.06742 x 1.94962 = 2.08105 (aC) |
8.90 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.90 |
7.60 -1.30 -14.61% |
3.90 = 7.60 / 1.94962 |
| 16/06/2015 | Cash 5%6 (LC) - 0.5 (1) = 5.50 (O) |
1.09091 (C)
1.09091 x 2.08105 = 2.27024 (aC) |
5.50 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.50 |
5.50 0 0% |
2.64 = 5.50 / 2.08105 |
| 06/06/2014 | Cash 2%7.50 (LC) - 0.2 (1) = 7.30 (O) |
1.0274 (C)
1.0274 x 2.27024 = 2.33244 (aC) |
7.30 (O) (7.50) (LC) C=7.50/7.30 |
7.30 0 0% |
3.22 = 7.30 / 2.27024 |
| 20/11/2013 | Cash 6%4.50 (LC) - 0.6 (1) = 3.90 (O) |
1.15385 (C)
1.15385 x 2.33244 = 2.69127 (aC) |
3.90 (O) (4.50) (LC) C=4.50/3.90 |
4.50 +0.60 +15.38% |
1.93 = 4.50 / 2.33244 |
| 14/06/2012 | Cash 6%4.80 (LC) - 0.6 (1) = 4.20 (O) |
1.14286 (C)
1.14286 x 2.69127 = 3.07574 (aC) |
4.20 (O) (4.80) (LC) C=4.80/4.20 |
4.60 +0.40 +9.52% |
1.71 = 4.60 / 2.69127 |