| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/04/2023 | Cash 10.04%22.30 (LC) - 1.004 (1) = 21.30 (O) |
1.04715 (C)
1.04715 x 1 = 1.04715 (aC) |
21.30 (O) (22.30) (LC) C=22.30/21.30 |
21.30 +0.00 +0.02% |
21.30 = 21.30 / 1 |
| 24/06/2022 | Cash 8.5%11 (LC) - 0.85 (1) = 10.15 (O) |
1.08374 (C)
1.08374 x 1.04715 = 1.13484 (aC) |
10.15 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.15 |
10.30 +0.15 +1.48% |
9.84 = 10.30 / 1.04715 |
| 07/05/2021 | Cash 8.25%12.10 (LC) - 0.825 (1) = 11.28 (O) |
1.07317 (C)
1.07317 x 1.13484 = 1.21787 (aC) |
11.28 (O) (12.10) (LC) C=12.10/11.28 |
12.90 +1.63 +14.41% |
11.37 = 12.90 / 1.13484 |
| 27/08/2020 | Cash 2%8.80 (LC) - 0.2 (1) = 8.60 (O) |
1.02326 (C)
1.02326 x 1.21787 = 1.2462 (aC) |
8.60 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.60 |
8.60 0 0% |
7.06 = 8.60 / 1.21787 |
| 03/04/2020 | Cash 8%7 (LC) - 0.8 (1) = 6.20 (O) |
1.12903 (C)
1.12903 x 1.2462 = 1.407 (aC) |
6.20 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.20 |
5.50 -0.70 -11.29% |
4.41 = 5.50 / 1.24620 |
| 09/05/2019 | Cash 1.3%10.50 (LC) - 0.13 (1) = 10.37 (O) |
1.01254 (C)
1.01254 x 1.407 = 1.42463 (aC) |
10.37 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.37 |
10.40 +0.03 +0.29% |
7.39 = 10.40 / 1.40700 |
| 29/01/2019 | Cash 7%11.20 (LC) - 0.7 (1) = 10.50 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.42463 = 1.51961 (aC) |
10.50 (O) (11.20) (LC) C=11.20/10.50 |
10.50 0 0% |
7.37 = 10.50 / 1.42463 |
| 24/04/2018 | Cash 1%10.50 (LC) - 0.1 (1) = 10.40 (O) |
1.00962 (C)
1.00962 x 1.51961 = 1.53422 (aC) |
10.40 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.40 |
10.40 0 0% |
6.84 = 10.40 / 1.51961 |
| 16/03/2018 | Cash 7%11.50 (LC) - 0.7 (1) = 10.80 (O) |
1.06481 (C)
1.06481 x 1.53422 = 1.63366 (aC) |
10.80 (O) (11.50) (LC) C=11.50/10.80 |
10.80 0 0% |
7.04 = 10.80 / 1.53422 |
| 23/05/2017 | Cash 1.2%14.60 (LC) - 0.12 (1) = 14.48 (O) |
1.00829 (C)
1.00829 x 1.63366 = 1.6472 (aC) |
14.48 (O) (14.60) (LC) C=14.60/14.48 |
14.50 +0.02 +0.14% |
8.88 = 14.50 / 1.63366 |
| 08/03/2017 | Cash 5%6.60 (LC) - 0.5 (1) = 6.10 (O) |
1.08197 (C)
1.08197 x 1.6472 = 1.78222 (aC) |
6.10 (O) (6.60) (LC) C=6.60/6.10 |
6.10 0 0% |
3.70 = 6.10 / 1.64720 |
| 10/05/2016 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.78222 = 1.87602 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
5.33 = 9.50 / 1.78222 |