| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 02/10/2026 | Cash 10.5%11.50 (LC) - 1.05 (1) = 10.45 (O) |
1.10048 (C)
1.10048 x 1 = 1.10048 (aC) |
10.45 (O) (11.50) (LC) C=11.50/10.45 |
10.50 +0.05 +0.48% |
10.50 = 10.50 / 1 |
| 05/09/2025 | Cash 10%13.10 (LC) - 1 (1) = 12.10 (O) |
1.08264 (C)
1.08264 x 1.10048 = 1.19143 (aC) |
12.10 (O) (13.10) (LC) C=13.10/12.10 |
12.10 0 0% |
11.00 = 12.10 / 1.10048 |
| 19/04/2023 | Cash 10.04%22.30 (LC) - 1.004 (1) = 21.30 (O) |
1.04715 (C)
1.04715 x 1.19143 = 1.2476 (aC) |
21.30 (O) (22.30) (LC) C=22.30/21.30 |
21.30 +0.00 +0.02% |
17.88 = 21.30 / 1.19143 |
| 24/06/2022 | Cash 8.5%11 (LC) - 0.85 (1) = 10.15 (O) |
1.08374 (C)
1.08374 x 1.2476 = 1.35208 (aC) |
10.15 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.15 |
10.30 +0.15 +1.48% |
8.26 = 10.30 / 1.24760 |
| 07/05/2021 | Cash 8.25%12.10 (LC) - 0.825 (1) = 11.28 (O) |
1.07317 (C)
1.07317 x 1.35208 = 1.45101 (aC) |
11.28 (O) (12.10) (LC) C=12.10/11.28 |
12.90 +1.63 +14.41% |
9.54 = 12.90 / 1.35208 |
| 27/08/2020 | Cash 2%8.80 (LC) - 0.2 (1) = 8.60 (O) |
1.02326 (C)
1.02326 x 1.45101 = 1.48475 (aC) |
8.60 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.60 |
8.60 0 0% |
5.93 = 8.60 / 1.45101 |
| 03/04/2020 | Cash 8%7 (LC) - 0.8 (1) = 6.20 (O) |
1.12903 (C)
1.12903 x 1.48475 = 1.67633 (aC) |
6.20 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.20 |
5.50 -0.70 -11.29% |
3.70 = 5.50 / 1.48475 |
| 09/05/2019 | Cash 1.3%10.50 (LC) - 0.13 (1) = 10.37 (O) |
1.01254 (C)
1.01254 x 1.67633 = 1.69735 (aC) |
10.37 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.37 |
10.40 +0.03 +0.29% |
6.20 = 10.40 / 1.67633 |
| 29/01/2019 | Cash 7%11.20 (LC) - 0.7 (1) = 10.50 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.69735 = 1.8105 (aC) |
10.50 (O) (11.20) (LC) C=11.20/10.50 |
10.50 0 0% |
6.19 = 10.50 / 1.69735 |
| 24/04/2018 | Cash 1%10.50 (LC) - 0.1 (1) = 10.40 (O) |
1.00962 (C)
1.00962 x 1.8105 = 1.82791 (aC) |
10.40 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.40 |
10.40 0 0% |
5.74 = 10.40 / 1.81050 |
| 16/03/2018 | Cash 7%11.50 (LC) - 0.7 (1) = 10.80 (O) |
1.06481 (C)
1.06481 x 1.82791 = 1.94639 (aC) |
10.80 (O) (11.50) (LC) C=11.50/10.80 |
10.80 0 0% |
5.91 = 10.80 / 1.82791 |
| 23/05/2017 | Cash 1.2%14.60 (LC) - 0.12 (1) = 14.48 (O) |
1.00829 (C)
1.00829 x 1.94639 = 1.96252 (aC) |
14.48 (O) (14.60) (LC) C=14.60/14.48 |
14.50 +0.02 +0.14% |
7.45 = 14.50 / 1.94639 |
| 08/03/2017 | Cash 5%6.60 (LC) - 0.5 (1) = 6.10 (O) |
1.08197 (C)
1.08197 x 1.96252 = 2.12338 (aC) |
6.10 (O) (6.60) (LC) C=6.60/6.10 |
6.10 0 0% |
3.11 = 6.10 / 1.96252 |
| 10/05/2016 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 2.12338 = 2.23514 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
4.47 = 9.50 / 2.12338 |