| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/09/2022 | Cash 0.19%13 (LC) - 0.019 (1) = 12.98 (O) |
1.00146 (C)
1.00146 x 1 = 1.00146 (aC) |
12.98 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.98 |
13 +0.02 +0.15% |
13 = 13 / 1 |
| 14/10/2021 | Cash 0.34%11 (LC) - 0.034 (1) = 10.97 (O) |
1.0031 (C)
1.0031 x 1.00146 = 1.00457 (aC) |
10.97 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.97 |
11 +0.03 +0.31% |
10.98 = 11 / 1.00146 |
| 25/09/2020 | Cash 2.43%8.60 (LC) - 0.243 (1) = 8.36 (O) |
1.02908 (C)
1.02908 x 1.00457 = 1.03378 (aC) |
8.36 (O) (8.60) (LC) C=8.60/8.36 |
8.40 +0.04 +0.51% |
8.36 = 8.40 / 1.00457 |
| 14/06/2019 | Cash 1.237%7 (LC) - 0.1237 (1) = 6.88 (O) |
1.01799 (C)
1.01799 x 1.03378 = 1.05238 (aC) |
6.88 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.88 |
6.90 +0.02 +0.34% |
6.67 = 6.90 / 1.03378 |