| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/09/2024 | Cash 1.14%10.80 (LC) - 0.114 (1) = 10.69 (O) |
1.01067 (C)
1.01067 x 1 = 1.01067 (aC) |
10.69 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.69 |
10 -0.69 -6.42% |
10 = 10 / 1 |
| 29/08/2023 | Cash 5.21%9.80 (LC) - 0.521 (1) = 9.28 (O) |
1.05615 (C)
1.05615 x 1.01067 = 1.06742 (aC) |
9.28 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.28 |
8.50 -0.78 -8.40% |
8.41 = 8.50 / 1.01067 |
| 27/05/2022 | Cash 6.87%10.40 (LC) - 0.687 (1) = 9.71 (O) |
1.07073 (C)
1.07073 x 1.06742 = 1.14291 (aC) |
9.71 (O) (10.40) (LC) C=10.40/9.71 |
9.80 +0.09 +0.90% |
9.18 = 9.80 / 1.06742 |
| 25/05/2021 | Cash 5.88%10.90 (LC) - 0.588 (1) = 10.31 (O) |
1.05702 (C)
1.05702 x 1.14291 = 1.20808 (aC) |
10.31 (O) (10.90) (LC) C=10.90/10.31 |
10 -0.31 -3.03% |
8.75 = 10 / 1.14291 |
| 19/05/2020 | Cash 6.46%14.40 (LC) - 0.646 (1) = 13.75 (O) |
1.04697 (C)
1.04697 x 1.20808 = 1.26483 (aC) |
13.75 (O) (14.40) (LC) C=14.40/13.75 |
13.60 -0.15 -1.12% |
11.26 = 13.60 / 1.20808 |
| 27/06/2019 | Cash 4.83%24.30 (LC) - 0.483 (1) = 23.82 (O) |
1.02028 (C)
1.02028 x 1.26483 = 1.29048 (aC) |
23.82 (O) (24.30) (LC) C=24.30/23.82 |
23.80 -0.02 -0.07% |
18.82 = 23.80 / 1.26483 |