Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
26/06/2025 | Cash 7.09%16.50 (LC) - 0.709 (1) = 15.79 (O) |
1.0449 (C)
1.0449 x 1 = 1.0449 (aC) |
15.79 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.79 |
13.50 -2.29 -14.51% |
13.50 = 13.50 / 1 |
19/09/2024 | Cash 1.14%10.80 (LC) - 0.114 (1) = 10.69 (O) |
1.01067 (C)
1.01067 x 1.0449 = 1.05605 (aC) |
10.69 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.69 |
10 -0.69 -6.42% |
9.57 = 10 / 1.04490 |
29/08/2023 | Cash 5.21%9.80 (LC) - 0.521 (1) = 9.28 (O) |
1.05615 (C)
1.05615 x 1.05605 = 1.11534 (aC) |
9.28 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.28 |
8.50 -0.78 -8.40% |
8.05 = 8.50 / 1.05605 |
27/05/2022 | Cash 6.87%10.40 (LC) - 0.687 (1) = 9.71 (O) |
1.07073 (C)
1.07073 x 1.11534 = 1.19423 (aC) |
9.71 (O) (10.40) (LC) C=10.40/9.71 |
9.80 +0.09 +0.90% |
8.79 = 9.80 / 1.11534 |
25/05/2021 | Cash 5.88%10.90 (LC) - 0.588 (1) = 10.31 (O) |
1.05702 (C)
1.05702 x 1.19423 = 1.26233 (aC) |
10.31 (O) (10.90) (LC) C=10.90/10.31 |
10 -0.31 -3.03% |
8.37 = 10 / 1.19423 |
19/05/2020 | Cash 6.46%14.40 (LC) - 0.646 (1) = 13.75 (O) |
1.04697 (C)
1.04697 x 1.26233 = 1.32161 (aC) |
13.75 (O) (14.40) (LC) C=14.40/13.75 |
13.60 -0.15 -1.12% |
10.77 = 13.60 / 1.26233 |
27/06/2019 | Cash 4.83%24.30 (LC) - 0.483 (1) = 23.82 (O) |
1.02028 (C)
1.02028 x 1.32161 = 1.34842 (aC) |
23.82 (O) (24.30) (LC) C=24.30/23.82 |
23.80 -0.02 -0.07% |
18.01 = 23.80 / 1.32161 |