CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (nt2)

19.10
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - NT2

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
14/03/2024 Cash 7%25.90 (LC) - 0.7 (1) = 25.20 (O) 1.02778 (C)
1.02778 x 1
= 1.02778 (aC)
25.20 (O)
(25.90) (LC)
C=25.90/25.20
25.15
-0.05
-0.20%
25.15
=
25.15 / 1
14/09/2023 Cash 15%29.50 (LC) - 1.5 (1) = 28 (O) 1.05357 (C)
1.05357 x 1.02778
= 1.08284 (aC)
28.00 (O)
(29.50) (LC)
C=29.50/28.00
27.40
-0.60
-2.14%
26.66
=
27.40 / 1.02778
23/03/2023 Cash 10%29.20 (LC) - 1 (1) = 28.20 (O) 1.03546 (C)
1.03546 x 1.08284
= 1.12124 (aC)
28.20 (O)
(29.20) (LC)
C=29.20/28.20
28.25
+0.05
+0.18%
26.09
=
28.25 / 1.08284
07/10/2022 Cash 6.5%26.50 (LC) - 0.65 (1) = 25.85 (O) 1.02515 (C)
1.02515 x 1.12124
= 1.14943 (aC)
25.85 (O)
(26.50) (LC)
C=26.50/25.85
26.10
+0.25
+0.97%
23.28
=
26.10 / 1.12124
04/04/2022 Cash 10%24.35 (LC) - 1 (1) = 23.35 (O) 1.04283 (C)
1.04283 x 1.14943
= 1.19866 (aC)
23.35 (O)
(24.35) (LC)
C=24.35/23.35
23.05
-0.30
-1.28%
20.05
=
23.05 / 1.14943
29/09/2021 Cash 10%21 (LC) - 1 (1) = 20 (O) 1.05 (C)
1.05 x 1.19866
= 1.25859 (aC)
20.00 (O)
(21.00) (LC)
C=21.00/20.00
20.80
+0.80
+4%
17.35
=
20.80 / 1.19866
05/02/2021 Cash 10%23.90 (LC) - 1 (1) = 22.90 (O) 1.04367 (C)
1.04367 x 1.25859
= 1.31355 (aC)
22.90 (O)
(23.90) (LC)
C=23.90/22.90
23.05
+0.15
+0.66%
18.31
=
23.05 / 1.25859
23/07/2020 Cash 15%23.10 (LC) - 1.5 (1) = 21.60 (O) 1.06944 (C)
1.06944 x 1.31355
= 1.40477 (aC)
21.60 (O)
(23.10) (LC)
C=23.10/21.60
21.70
+0.10
+0.46%
16.52
=
21.70 / 1.31355
09/01/2020 Cash 10%20.50 (LC) - 1 (1) = 19.50 (O) 1.05128 (C)
1.05128 x 1.40477
= 1.47681 (aC)
19.50 (O)
(20.50) (LC)
C=20.50/19.50
19.80
+0.30
+1.54%
14.09
=
19.80 / 1.40477
27/12/2018 Cash 9%25.05 (LC) - 0.9 (1) = 24.15 (O) 1.03727 (C)
1.03727 x 1.47681
= 1.53184 (aC)
24.15 (O)
(25.05) (LC)
C=25.05/24.15
24.85
+0.70
+2.90%
16.83
=
24.85 / 1.47681
20/09/2018 Cash 15%27.90 (LC) - 1.5 (1) = 26.40 (O) 1.05682 (C)
1.05682 x 1.53184
= 1.61888 (aC)
26.40 (O)
(27.90) (LC)
C=27.90/26.40
26.60
+0.20
+0.76%
17.36
=
26.60 / 1.53184
13/07/2018 Cash 27.92%29.80 (LC) - 2.792 (1) = 27.01 (O) 1.10338 (C)
1.10338 x 1.61888
= 1.78623 (aC)
27.01 (O)
(29.80) (LC)
C=29.80/27.01
26.35
-0.66
-2.44%
16.28
=
26.35 / 1.61888
17/05/2018 Cash 20%31.70 (LC) - 2 (1) = 29.70 (O) 1.06734 (C)
1.06734 x 1.78623
= 1.90652 (aC)
29.70 (O)
(31.70) (LC)
C=31.70/29.70
29.70
0
0%
16.63
=
29.70 / 1.78623
09/10/2017 Cash 10%28.30 (LC) - 1 (1) = 27.30 (O) 1.03663 (C)
1.03663 x 1.90652
= 1.97635 (aC)
27.30 (O)
(28.30) (LC)
C=28.30/27.30
27.75
+0.45
+1.65%
14.56
=
27.75 / 1.90652
24/05/2017 Cash 16%29.85 (LC) - 1.6 (1) = 28.25 (O) 1.05664 (C)
1.05664 x 1.97635
= 2.08829 (aC)
28.25 (O)
(29.85) (LC)
C=29.85/28.25
28.40
+0.15
+0.53%
14.37
=
28.40 / 1.97635
21/12/2016 Cash 5%28 (LC) - 0.5 (1) = 27.50 (O) 1.01818 (C)
1.01818 x 2.08829
= 2.12626 (aC)
27.50 (O)
(28.00) (LC)
C=28.00/27.50
28.05
+0.55
+2%
13.43
=
28.05 / 2.08829
12/08/2016 Cash 8%36.10 (LC) - 0.8 (1) = 35.30 (O) 1.02266 (C)
1.02266 x 2.12626
= 2.17445 (aC)
35.30 (O)
(36.10) (LC)
C=36.10/35.30
34.40
-0.90
-2.55%
16.18
=
34.40 / 2.12626
20/04/2016 Cash 13%Split-Bonus 100/4 (Volume + 4%, Ratio=0.04)32.60 (LC) - 1.3 (1) / 1 + 0.04 (2) = 30.10 (O) 1.08319 (C)
1.08319 x 2.17445
= 2.35535 (aC)
30.10 (O)
(32.60) (LC)
C=32.60/30.10
30.60
+0.50
+1.67%
14.07
=
30.60 / 2.17445
14/10/2015 Cash 9%27.20 (LC) - 0.9 (1) = 26.30 (O) 1.03422 (C)
1.03422 x 2.35535
= 2.43595 (aC)
26.30 (O)
(27.20) (LC)
C=27.20/26.30
26.30
0
0%
11.17
=
26.30 / 2.35535
12/08/2015 Split-Bonus 100/7 (Volume + 7%, Ratio=0.07)26.70 (LC) / 1 + 0.07 (2) = 24.95 (O) 1.07 (C)
1.07 x 2.43595
= 2.60647 (aC)
24.95 (O)
(26.70) (LC)
C=26.70/24.95
25.80
+0.85
+3.39%
10.59
=
25.80 / 2.43595
20/05/2015 Cash 13%24.70 (LC) - 1.3 (1) = 23.40 (O) 1.05556 (C)
1.05556 x 2.60647
= 2.75127 (aC)
23.40 (O)
(24.70) (LC)
C=24.70/23.40
23.20
-0.20
-0.85%
8.90
=
23.20 / 2.60647
18/12/2014 Cash 5%18.50 (LC) - 0.5 (1) = 18 (O) 1.02778 (C)
1.02778 x 2.75127
= 2.82769 (aC)
18.00 (O)
(18.50) (LC)
C=18.50/18.00
18.70
+0.70
+3.89%
6.80
=
18.70 / 2.75127

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |