| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/06/2024 | Cash 4.58%9 (LC) - 0.458 (1) = 8.54 (O) |
1.05362 (C)
1.05362 x 1 = 1.05362 (aC) |
8.54 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.54 |
8.50 -0.04 -0.49% |
8.50 = 8.50 / 1 |
| 19/07/2023 | Cash 4.9%10.50 (LC) - 0.49 (1) = 10.01 (O) |
1.04895 (C)
1.04895 x 1.05362 = 1.10519 (aC) |
10.01 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.01 |
10 -0.01 -0.10% |
9.49 = 10 / 1.05362 |
| 14/06/2022 | Cash 4.69%8.50 (LC) - 0.469 (1) = 8.03 (O) |
1.0584 (C)
1.0584 x 1.10519 = 1.16973 (aC) |
8.03 (O) (8.50) (LC) C=8.50/8.03 |
8 -0.03 -0.39% |
7.24 = 8 / 1.10519 |
| 09/12/2021 | Cash 5.5%9 (LC) - 0.55 (1) = 8.45 (O) |
1.06509 (C)
1.06509 x 1.16973 = 1.24587 (aC) |
8.45 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.45 |
8.50 +0.05 +0.59% |
7.27 = 8.50 / 1.16973 |
| 14/07/2020 | Cash 3.5%9 (LC) - 0.35 (1) = 8.65 (O) |
1.04046 (C)
1.04046 x 1.24587 = 1.29628 (aC) |
8.65 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.65 |
8.70 +0.05 +0.58% |
6.98 = 8.70 / 1.24587 |
| 12/07/2019 | Cash 3.2%9 (LC) - 0.32 (1) = 8.68 (O) |
1.03687 (C)
1.03687 x 1.29628 = 1.34407 (aC) |
8.68 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.68 |
8.70 +0.02 +0.23% |
6.71 = 8.70 / 1.29628 |
| 13/08/2018 | Cash 2.95%10.50 (LC) - 0.295 (1) = 10.21 (O) |
1.02891 (C)
1.02891 x 1.34407 = 1.38293 (aC) |
10.21 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.21 |
10.20 -0.01 -0.05% |
7.59 = 10.20 / 1.34407 |
| 22/05/2017 | Cash 2.69%10 (LC) - 0.269 (1) = 9.73 (O) |
1.02764 (C)
1.02764 x 1.38293 = 1.42115 (aC) |
9.73 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.73 |
9.70 -0.03 -0.32% |
7.01 = 9.70 / 1.38293 |