| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/07/2024 | Cash 2.84%15 (LC) - 0.284 (1) = 14.72 (O) |
1.0193 (C)
1.0193 x 1 = 1.0193 (aC) |
14.72 (O) (15.00) (LC) C=15.00/14.72 |
14.70 -0.02 -0.11% |
14.70 = 14.70 / 1 |
| 09/08/2023 | Cash 2.8%13.60 (LC) - 0.28 (1) = 13.32 (O) |
1.02102 (C)
1.02102 x 1.0193 = 1.04073 (aC) |
13.32 (O) (13.60) (LC) C=13.60/13.32 |
14.50 +1.18 +8.86% |
14.23 = 14.50 / 1.01930 |
| 19/07/2022 | Cash 2.76%16.10 (LC) - 0.276 (1) = 15.82 (O) |
1.01744 (C)
1.01744 x 1.04073 = 1.05888 (aC) |
15.82 (O) (16.10) (LC) C=16.10/15.82 |
15.80 -0.02 -0.15% |
15.18 = 15.80 / 1.04073 |
| 17/09/2021 | Cash 2.65%17.50 (LC) - 0.265 (1) = 17.24 (O) |
1.01538 (C)
1.01538 x 1.05888 = 1.07516 (aC) |
17.23 (O) (17.50) (LC) C=17.50/17.23 |
17.20 -0.04 -0.20% |
16.24 = 17.20 / 1.05888 |
| 19/10/2020 | Cash 5.92%20.30 (LC) - 0.592 (1) = 19.71 (O) |
1.03004 (C)
1.03004 x 1.07516 = 1.10745 (aC) |
19.71 (O) (20.30) (LC) C=20.30/19.71 |
19.70 -0.01 -0.04% |
18.32 = 19.70 / 1.07516 |
| 24/10/2019 | Cash 5.36%12.90 (LC) - 0.536 (1) = 12.36 (O) |
1.04335 (C)
1.04335 x 1.10745 = 1.15546 (aC) |
12.36 (O) (12.90) (LC) C=12.90/12.36 |
14.20 +1.84 +14.85% |
12.82 = 14.20 / 1.10745 |
| 04/03/2019 | Cash 2.55%5.50 (LC) - 0.255 (1) = 5.25 (O) |
1.04862 (C)
1.04862 x 1.15546 = 1.21164 (aC) |
5.25 (O) (5.50) (LC) C=5.50/5.25 |
5.20 -0.04 -0.86% |
4.50 = 5.20 / 1.15546 |
| 17/12/2018 | Cash 4.12%7.30 (LC) - 0.412 (1) = 6.89 (O) |
1.05981 (C)
1.05981 x 1.21164 = 1.28411 (aC) |
6.89 (O) (7.30) (LC) C=7.30/6.89 |
7 +0.11 +1.63% |
5.78 = 7 / 1.21164 |