| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/06/2024 | Cash 3.5%13.20 (LC) - 0.35 (1) = 12.85 (O) |
1.02724 (C)
1.02724 x 1 = 1.02724 (aC) |
12.85 (O) (13.20) (LC) C=13.20/12.85 |
12.90 +0.05 +0.39% |
12.90 = 12.90 / 1 |
| 28/08/2023 | Cash 3%13.50 (LC) - 0.3 (1) = 13.20 (O) |
1.02273 (C)
1.02273 x 1.02724 = 1.05058 (aC) |
13.20 (O) (13.50) (LC) C=13.50/13.20 |
13.20 0 0% |
12.85 = 13.20 / 1.02724 |
| 22/09/2022 | Cash 1.65%20.10 (LC) - 0.165 (1) = 19.94 (O) |
1.00828 (C)
1.00828 x 1.05058 = 1.05928 (aC) |
19.93 (O) (20.10) (LC) C=20.10/19.93 |
19.90 -0.04 -0.18% |
18.94 = 19.90 / 1.05058 |
| 24/09/2021 | Cash 1.55%16.80 (LC) - 0.155 (1) = 16.65 (O) |
1.00931 (C)
1.00931 x 1.05928 = 1.06914 (aC) |
16.64 (O) (16.80) (LC) C=16.80/16.64 |
16.60 -0.04 -0.27% |
15.67 = 16.60 / 1.05928 |
| 30/11/2020 | Cash 1.45%27 (LC) - 0.145 (1) = 26.86 (O) |
1.0054 (C)
1.0054 x 1.06914 = 1.07492 (aC) |
26.86 (O) (27.00) (LC) C=27.00/26.86 |
26.90 +0.04 +0.17% |
25.16 = 26.90 / 1.06914 |
| 29/08/2019 | Cash 1%11.20 (LC) - 0.1 (1) = 11.10 (O) |
1.00901 (C)
1.00901 x 1.07492 = 1.0846 (aC) |
11.10 (O) (11.20) (LC) C=11.20/11.10 |
11.10 0 0% |
10.33 = 11.10 / 1.07492 |
| 15/08/2018 | Cash 0.82%11.10 (LC) - 0.082 (1) = 11.02 (O) |
1.00744 (C)
1.00744 x 1.0846 = 1.09267 (aC) |
11.02 (O) (11.10) (LC) C=11.10/11.02 |
11 -0.02 -0.16% |
10.14 = 11 / 1.08460 |
| 15/05/2017 | Cash 0.65%10 (LC) - 0.065 (1) = 9.94 (O) |
1.00654 (C)
1.00654 x 1.09267 = 1.09982 (aC) |
9.94 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.94 |
9.90 -0.04 -0.35% |
9.06 = 9.90 / 1.09267 |
| 16/06/2016 | Cash 0.5%10 (LC) - 0.05 (1) = 9.95 (O) |
1.00503 (C)
1.00503 x 1.09982 = 1.10535 (aC) |
9.95 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.95 |
10 +0.05 +0.50% |
9.09 = 10 / 1.09982 |